Simpson Manufacturing Company, Inc. SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.
$199.53 -2.12 (-1.05%) 美东时间 2026-11-12 12:04:18
- 总市值
- $80.89亿
- 市盈率(TTM)
- 21.3
- 市净率
- 3.99
- 股息率
- 0.59%
- 52 周区间
- 156.32 – 213.49
- 今开 / 最高 / 最低
- 202.67 / 203.24 / 199.08
雪花图
总分 15/30 · 基本面一般
一句话看懂Simpson Manufacturing Company, Inc.
Simpson Manufacturing Company, Inc.的强项是过往业绩（4/6），短板是估值（1/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 148.42，现价高于估值 34.4%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.6%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 14.1%，最新净资产收益率 17.0%。
- 财务健康 资产负债率 33.8%，有息负债占净资产 24.0%，流动比率 3.54。
- 分红 当前股息率 0.59%，最近一年派息率 13.8%。
近一年股价
估值：Simpson Manufacturing Company, Inc.的股价贵不贵？
1/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 148.42，现价高于估值 34.4%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 34.4%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -34.4%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 21.3 倍
- PEG 低于 1 PEG 2.22
- 市净率低于 3 倍 市净率 3.99 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.7%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 34.4%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$2.65亿；前 5 年增速 9.6%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $2.90亿 | $2.65亿 |
| 2027 | $3.18亿 | $2.66亿 |
| 2028 | $3.48亿 | $2.67亿 |
| 2029 | $3.82亿 | $2.68亿 |
| 2030 | $4.18亿 | $2.69亿 |
| 2031 | $4.52亿 | $2.67亿 |
| 2032 | $4.83亿 | $2.61亿 |
| 2033 | $5.09亿 | $2.52亿 |
| 2034 | $5.29亿 | $2.39亿 |
| 2035 | $5.42亿 | $2.25亿 |
| 终值 | $34.37亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Simpson Manufacturing Company, Inc.？
2/6
机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.6%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 9.6%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 9.6%
- 高速增长（> 20%） 年化 9.6%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.3%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 18.6%
- 至少 3 份机构预测 3 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 9.34 | 3 |
| 2027E | 9.65 | 4 |
| 2028E | 10.69 | 3 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$207.00 一致目标价，较现价高 3.7%
现价 $199.53一致目标价
目标价区间 $203.00 – $210.00（浅色带），中位数 $207.50
近期 8 次机构评级。
过往业绩：Simpson Manufacturing Company, Inc.赚钱能力如何？
4/6
近 5 年每股收益年化增长 14.1%，最新净资产收益率 17.0%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +8.4%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 14.1%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 14.1%
- 增速快于 5 年平均 同比 8.4% vs 5 年 14.1%
- 净资产收益率 > 20% ROE 17.0%
- 净利率同比提升 14.4% → 14.8%
财务健康：Simpson Manufacturing Company, Inc.的资产负债表稳不稳？
4/6
资产负债率 33.8%，有息负债占净资产 24.0%，流动比率 3.54。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.54
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 24.0%
- 负债率较 5 年前下降 4.7% → 24.0%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 94.1%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 33.8%
分红：Simpson Manufacturing Company, Inc.给股东回报多少？
4/6
当前股息率 0.59%，最近一年派息率 13.8%。
- 派发现金分红 股息率 0.59%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.59%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.59%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 10.6%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 13.8%，现金派息率 15.5%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2027-01-07 | $0.30 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-10-01 | $0.30 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-07-02 | $0.30 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-04-02 | $0.29 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-01-02 | $0.29 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-10-02 | $0.29 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-07-03 | $0.29 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-04-03 | $0.28 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-01-02 | $0.28 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-10-03 | $0.28 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-07-03 | $0.28 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-04-03 | $0.27 | 季度派息 |
公司概况：Simpson Manufacturing Company, Inc.
- 所属行业
- 基础材料 · 建筑材料
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 1994-05-26
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 5,545 人
- 下次财报日
- 2027-02-08
- 公司官网
- simpsonmfg.com
同行公司
- 阿姆斯特朗工业 AWI $73.89亿
- Hillman Solutions Corp. HLMN $15.57亿
- Installed Building Products, Inc. IBP $55.69亿
- Insteel工业 IIIN $5.41亿
- 马斯科 MAS $163.68亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。