Hillman Solutions Corp. HLMN

$7.95 -0.07 (-0.85%) 美东时间 2026-11-12 11:58:46
总市值
$15.44亿
市盈率(TTM)
63.6
市净率
1.26
股息率
0.00%
52 周区间
6.66 – 10.85
今开 / 最高 / 最低
8.08 / 8.12 / 7.93

雪花图

估值3/6未来增长3/6过往业绩2/6财务健康3/6分红0/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Hillman Solutions Corp.

Hillman Solutions Corp.的强项是估值（3/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.37，现价低于估值 40.5%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 11.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 3.3%。
  • 财务健康 资产负债率 47.9%，有息负债占净资产 67.4%，流动比率 2.51。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

10.746.942026-012026-042026-072026-10
近一年 -14.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Hillman Solutions Corp.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.37，现价低于估值 40.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 40.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 40.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 63.6 倍
  • PEG 低于 1 PEG 5.46
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.26 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 40.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.02亿；前 5 年增速 11.7%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.14亿$1.04亿
2027$1.27亿$1.06亿
2028$1.42亿$1.09亿
2029$1.58亿$1.11亿
2030$1.77亿$1.14亿
2031$1.94亿$1.14亿
2032$2.10亿$1.13亿
2033$2.22亿$1.10亿
2034$2.32亿$1.05亿
2035$2.38亿$9865.92万
终值$15.09亿

市盈率河流图

36 倍55 倍75 倍90 倍110 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Hillman Solutions Corp.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 11.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 11.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 11.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 11.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 1.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.4%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502020每股收益：-0.2720202021每股收益：-0.2820212022每股收益：-0.0820222023每股收益：-0.0520232024每股收益：0.0920242025每股收益：0.2020252026E每股收益：0.592026E2027E每股收益：0.642027E2028E每股收益：0.812028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.594
2027E0.644
2028E0.814

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$13.00 一致目标价，较现价高 63.5%

现价 $7.95一致目标价
目标价区间 $13.00 – $13.00（浅色带），中位数 $13.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 7 次机构评级。

过往业绩：Hillman Solutions Corp.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 3.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +122.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 122.2% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.3%
  • 净利率同比提升 1.2% → 2.6%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2017营收：8.4亿2017净利润：5865万20172018营收：9.7亿2018净利润：-5868万20182019营收：12.1亿2019净利润：-8548万20192020营收：13.7亿2020净利润：-2450万20202021营收：14.3亿2021净利润：-3833万20212022营收：14.9亿2022净利润：-1644万20222023营收：14.8亿2023净利润：-959万20232024营收：14.7亿2024净利润：1726万20242025营收：15.5亿2025净利润：4031万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%-10%0%2017净利率：7%20172018净利率：-6%2018ROE：-13%20182019净利率：-7%2019ROE：-23%20192020净利率：-2%2020ROE：-7%20202021净利率：-3%2021ROE：-3%20212022净利率：-1%2022ROE：-1%20222023净利率：-1%2023ROE：-1%20232024净利率：1%2024ROE：1%20242025净利率：3%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2017经营现金流：8291万2017自由现金流：3150万20172018经营现金流：755万2018自由现金流：-6407万20182019经营现金流：5236万2019自由现金流：-539万20192020经营现金流：9208万2020自由现金流：4681万20202021经营现金流：-1.1亿2021自由现金流：-1.6亿20212022经营现金流：1.2亿2022自由现金流：4942万20222023经营现金流：2.4亿2023自由现金流：1.7亿20232024经营现金流：1.8亿2024自由现金流：9812万20242025经营现金流：1.1亿2025自由现金流：3509万2025

财务健康：Hillman Solutions Corp.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 47.9%，有息负债占净资产 67.4%，流动比率 2.51。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.51
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 67.4%
  • 负债率较 5 年前下降 447.7% → 67.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 12.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 47.9%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿20172018总资产：24.3亿2018总负债：19.9亿20182019总资产：24.4亿2019总负债：20.6亿20192020总资产：24.7亿2020总负债：21亿20202021总资产：25.6亿2021总负债：14.1亿20212022总资产：24.7亿2022总负债：13.1亿20222023总资产：23.3亿2023总负债：11.8亿20232024总资产：23.3亿2024总负债：11.5亿20242025总资产：23.6亿2025总负债：11.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20172018现金：2823万2018有息负债：16亿20182019现金：1997万2019有息负债：16.8亿20192020现金：2152万2020有息负债：16.3亿20202021现金：1461万2021有息负债：10.1亿20212022现金：3108万2022有息负债：9.7亿20222023现金：3855万2023有息负债：8.4亿20232024现金：4451万2024有息负债：7.9亿20242025现金：2728万2025有息负债：8.3亿2025

分红：Hillman Solutions Corp.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Hillman Solutions Corp.

所属行业
工业 · 工具与配件制造
上市地
纳斯达克
上市日期
2020-12-03
国家/地区
美国
员工人数
3,986 人
下次财报日
2027-02-16
公司官网
hillmangroup.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。