Solstice Advanced Materials Inc. SOLS

$65.73 -1.42 (-2.11%) 美东时间 2026-11-12 12:24:43
总市值
$103.33亿
市盈率(TTM)
31.8
市净率
7.32
股息率
0.34%
52 周区间
40.43 – 90.80
今开 / 最高 / 最低
66.18 / 66.90 / 65.54

雪花图

估值2/6未来增长5/6过往业绩0/6财务健康1/6分红1/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Solstice Advanced Materials Inc.

Solstice Advanced Materials Inc.的强项是未来增长（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 94.17，现价低于估值 30.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 30.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -30.9%，最新净资产收益率 16.8%。
  • 财务健康 资产负债率 75.7%，有息负债占净资产 171.9%，流动比率 1.39。
  • 分红 当前股息率 0.34%，最近一年派息率 —。

近一年股价

88.6041.432026-012026-042026-072026-10
近一年 +38.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Solstice Advanced Materials Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 94.17，现价低于估值 30.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 30.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 30.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 31.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.06
  • 市净率低于 3 倍 市净率 7.32 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 30.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3.70亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4.44亿$4.07亿
2027$5.33亿$4.47亿
2028$6.39亿$4.91亿
2029$7.67亿$5.40亿
2030$9.21亿$5.93亿
2031$10.73亿$6.33亿
2032$12.12亿$6.55亿
2033$13.27亿$6.56亿
2034$14.07亿$6.37亿
2035$14.42亿$5.98亿
终值$91.49亿

市盈率河流图

17 倍27 倍37 倍45 倍55 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Solstice Advanced Materials Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 30.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 30.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 30.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 30.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 32.6%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002022每股收益：4.5220222023每股收益：3.9120232024每股收益：2.6620242025每股收益：1.4920252026E每股收益：2.922026E2027E每股收益：3.362027E2028E每股收益：3.852028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.926
2027E3.366
2028E3.853

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$78.67 一致目标价，较现价高 19.7%

现价 $65.73一致目标价
目标价区间 $70.00 – $87.00（浅色带），中位数 $79.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 5 次机构评级。

过往业绩：Solstice Advanced Materials Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -30.9%，最新净资产收益率 16.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -44.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -30.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -30.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -44.0% vs 5 年 -30.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 16.8%
  • 净利率同比提升 11.2% → 6.1%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2022营收：35.9亿2022净利润：7.2亿20222023营收：36.5亿2023净利润：6.2亿20232024营收：37.7亿2024净利润：4.2亿20242025营收：38.9亿2025净利润：2.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2022净利率：20%20222023净利率：17%2023ROE：20%20232024净利率：11%2024ROE：13%20242025净利率：6%2025ROE：17%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2022经营现金流：7.6亿2022自由现金流：5亿20222023经营现金流：7.6亿2023自由现金流：4.6亿20232024经营现金流：8.4亿2024自由现金流：5.5亿20242025经营现金流：4.5亿2025自由现金流：1亿2025

财务健康：Solstice Advanced Materials Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 75.7%，有息负债占净资产 171.9%，流动比率 1.39。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.39
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 171.9%
  • 负债率较 5 年前下降 — → 171.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 18.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 75.7%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿20222023总资产：46.6亿2023总负债：16.3亿20232024总资产：50亿2024总负债：18.2亿20242025总资产：56.7亿2025总负债：43亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿20222023现金：6.1亿2023有息负债：2.3亿20232024现金：6.6亿2024有息负债：4.2亿20242025现金：5.3亿2025有息负债：24.3亿2025

分红：Solstice Advanced Materials Inc.给股东回报多少？

1/6

当前股息率 0.34%，最近一年派息率 —。

  • 派发现金分红 股息率 0.34%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.34%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.34%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-25$0.07季度派息
20262026-08-27$0.07季度派息
20262026-05-27$0.07季度派息
20262026-02-24$0.07不定期派息

公司概况：Solstice Advanced Materials Inc.

所属行业
基础材料 · 特种化工
上市地
纳斯达克
上市日期
2025-10-20
国家/地区
美国
员工人数
4,100 人
下次财报日
2027-02-10
公司官网
solstice.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。