Rlj Lodging Trust RLJ

RLJ Lodging Trust
$13.04 -0.13 (-0.95%) 美东时间 2026-11-12 12:05:48
总市值
$19.87亿
市盈率(TTM)
55.7
市净率
0.92
股息率
4.60%
52 周区间
7.15 – 13.40
今开 / 最高 / 最低
13.18 / 13.30 / 12.99

雪花图

估值4/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康2/6分红5/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Rlj Lodging Trust

Rlj Lodging Trust的强项是分红（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 19.46，现价低于估值 33.0%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -47.1% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 1.3%。
  • 财务健康 资产负债率 54.0%，有息负债占净资产 106.7%，流动比率 2.04。
  • 分红 当前股息率 4.60%，最近一年派息率 4054.1%。

近一年股价

13.296.802026-012026-042026-072026-10
近一年 +91.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Rlj Lodging Trust的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 19.46，现价低于估值 33.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 33.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 33.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 55.7 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.92 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 33.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.94亿；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.99亿$1.82亿
2027$2.04亿$1.71亿
2028$2.09亿$1.60亿
2029$2.14亿$1.50亿
2030$2.19亿$1.41亿
2031$2.25亿$1.33亿
2032$2.30亿$1.24亿
2033$2.36亿$1.17亿
2034$2.42亿$1.10亿
2035$2.48亿$1.03亿
终值$15.74亿

市盈率河流图

13 倍200 倍385 倍570 倍755 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Rlj Lodging Trust？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -47.1% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -47.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -47.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -47.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 4.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 0.3%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-2.00-1.000.002020每股收益：-2.6120202021每股收益：-2.0120212022每股收益：0.1020222023每股收益：0.3220232024每股收益：0.2720242025每股收益：0.0120252026E每股收益：0.042026E2027E每股收益：0.072027E2028E每股收益：0.192028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.044
2027E0.073
2028E0.192

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$11.75 一致目标价，较现价低 9.9%

现价 $13.04一致目标价
目标价区间 $11.00 – $13.00（浅色带），中位数 $11.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 9
  • 卖出 4
  • 强烈卖出 0

近期 18 次机构评级。

过往业绩：Rlj Lodging Trust赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 1.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -94.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -94.5% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.3%
  • 净利率同比提升 5.0% → 2.1%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：11.6亿2016净利润：2亿20162017营收：13.6亿2017净利润：7533万20172018营收：17.6亿2018净利润：1.9亿20182019营收：15.7亿2019净利润：1.3亿20192020营收：4.6亿2020净利润：-4亿20202021营收：7.9亿2021净利润：-3.1亿20212022营收：11.9亿2022净利润：4193万20222023营收：13.3亿2023净利润：7641万20232024营收：13.7亿2024净利润：6802万20242025营收：13.5亿2025净利润：2851万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2016净利率：17%2016ROE：9%20162017净利率：6%2017ROE：2%20172018净利率：11%2018ROE：5%20182019净利率：8%2019ROE：4%20192020净利率：-87%2020ROE：-15%20202021净利率：-39%2021ROE：-13%20212022净利率：4%2022ROE：2%20222023净利率：6%2023ROE：3%20232024净利率：5%2024ROE：3%20242025净利率：2%2025ROE：1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿2016经营现金流：3.3亿2016自由现金流：3.3亿20162017经营现金流：2.6亿2017自由现金流：2.6亿20172018经营现金流：3.9亿2018自由现金流：3.9亿20182019经营现金流：4亿2019自由现金流：4亿20192020经营现金流：-1.7亿2020自由现金流：-2.4亿20202021经营现金流：4296万2021自由现金流：-530万20212022经营现金流：2.6亿2022自由现金流：1.3亿20222023经营现金流：3.2亿2023自由现金流：3.2亿20232024经营现金流：2.9亿2024自由现金流：1.5亿20242025经营现金流：2.4亿2025自由现金流：1.2亿2025

财务健康：Rlj Lodging Trust的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 54.0%，有息负债占净资产 106.7%，流动比率 2.04。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.04
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 106.7%
  • 负债率较 5 年前下降 101.6% → 106.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 10.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 54.0%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2016总资产：40.2亿2016总负债：17.9亿20162017总资产：67.9亿2017总负债：32.2亿20172018总资产：60.1亿2018总负债：25.1亿20182019总资产：58.5亿2019总负债：26.2亿20192020总资产：56.2亿2020总负债：29.3亿20202021总资产：51.5亿2021总负债：27.4亿20212022总资产：49.8亿2022总负债：25.5亿20222023总资产：49.2亿2023总负债：25.7亿20232024总资产：48.8亿2024总负债：25.9亿20242025总资产：47.4亿2025总负债：25.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：4.6亿2016有息负债：15.8亿20162017现金：5.9亿2017有息负债：28.8亿20172018现金：3.2亿2018有息负债：22亿20182019现金：8.8亿2019有息负债：23.2亿20192020现金：9亿2020有息负债：27.1亿20202021现金：6.7亿2021有息负债：25.3亿20212022现金：4.8亿2022有息负债：23.3亿20222023现金：5.2亿2023有息负债：23.4亿20232024现金：4.1亿2024有息负债：23.4亿20242025现金：4.1亿2025有息负债：23.2亿2025

分红：Rlj Lodging Trust给股东回报多少？

5/6

当前股息率 4.60%，最近一年派息率 4054.1%。

  • 派发现金分红 股息率 4.60%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.60%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.60%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 71.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 4054.1%，现金派息率 77.9%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：1.3220162017每股分红：1.3220172018每股分红：1.3220182019每股分红：1.3220192020每股分红：0.0420202021每股分红：0.0420212022每股分红：0.1220222023每股分红：0.3620232024每股分红：0.5020242025每股分红：0.602025
派息率
0%2000%4000%2016派息率：82%20162017派息率：281%20172018派息率：121%20182019派息率：176%20192020派息率：-2%20202021派息率：-2%20212022派息率：120%20222023派息率：113%20232024派息率：185%20242025派息率：4054%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-30$0.15季度派息
20262026-06-30$0.15季度派息
20262026-03-31$0.15季度派息
20252025-12-31$0.15季度派息
20252025-09-30$0.15季度派息
20252025-06-30$0.15季度派息
20252025-03-31$0.15季度派息
20242024-12-31$0.15季度派息
20242024-09-30$0.15季度派息
20242024-06-28$0.10季度派息
20242024-03-27$0.10季度派息
20232023-12-28$0.10季度派息

公司概况：Rlj Lodging Trust

所属行业
房地产 · 酒店房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2011-05-11
国家/地区
美国
员工人数
75 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
rljlodgingtrust.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。