Radiant Logistics, Inc. RLGT

$9.69 -0.05 (-0.51%) 美东时间 2026-11-12 12:01:15
总市值
$4.55亿
市盈率(TTM)
19.3
市净率
1.88
股息率
0.00%
52 周区间
5.86 – 10.25
今开 / 最高 / 最低
9.78 / 9.82 / 9.68

雪花图

估值3/6未来增长3/6过往业绩3/6财务健康5/6分红0/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Radiant Logistics, Inc.

Radiant Logistics, Inc.的强项是财务健康（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 8.52，现价高于估值 13.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 43.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -2.8%，最新净资产收益率 7.8%。
  • 财务健康 资产负债率 45.2%，有息负债占净资产 33.2%，流动比率 1.60。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

9.815.882026-012026-042026-072026-10
近一年 +59.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Radiant Logistics, Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 8.52，现价高于估值 13.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 13.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -13.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 19.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.44
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.88 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 13.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1000.13万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$1200.16万$1099.05万
2028$1440.19万$1207.74万
2029$1728.23万$1327.19万
2030$2073.88万$1458.45万
2031$2488.65万$1602.70万
2032$2899.28万$1709.84万
2033$3276.19万$1769.33万
2034$3587.42万$1774.20万
2035$3802.67万$1722.20万
2036$3897.74万$1616.54万
终值$2.47亿

市盈率河流图

6.5 倍15 倍24 倍33 倍40 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Radiant Logistics, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 43.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 43.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 43.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 43.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -4.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.6%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502021每股收益：0.4520212022每股收益：0.8820222023每股收益：0.4220232024每股收益：0.1620242025每股收益：0.3520252026每股收益：0.3920262027E每股收益：0.492027E2028E每股收益：0.612028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.491
2028E0.611

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$12.00 一致目标价，较现价高 23.8%

现价 $9.69一致目标价
目标价区间 $12.00 – $12.00（浅色带），中位数 $12.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 4 次机构评级。

过往业绩：Radiant Logistics, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -2.8%，最新净资产收益率 7.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +11.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -2.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -2.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 11.4% vs 5 年 -2.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.8%
  • 净利率同比提升 1.9% → 2.0%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2017营收：7.8亿2017净利润：486万20172018营收：8.4亿2018净利润：1019万20182019营收：8.9亿2019净利润：1635万20192020营收：8.6亿2020净利润：1054万20202021营收：9亿2021净利润：2311万20212022营收：14.6亿2022净利润：4446万20222023营收：10.9亿2023净利润：2060万20232024营收：8亿2024净利润：769万20242025营收：9亿2025净利润：1729万20252026营收：9.3亿2026净利润：1879万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2017净利率：1%2017ROE：4%20172018净利率：1%2018ROE：8%20182019净利率：2%2019ROE：13%20192020净利率：1%2020ROE：8%20202021净利率：3%2021ROE：14%20212022净利率：3%2022ROE：23%20222023净利率：2%2023ROE：10%20232024净利率：1%2024ROE：4%20242025净利率：2%2025ROE：8%20252026净利率：2%2026ROE：8%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2017经营现金流：1485万2017自由现金流：992万20172018经营现金流：476万2018自由现金流：-98万20182019经营现金流：3981万2019自由现金流：3314万20192020经营现金流：2988万2020自由现金流：2471万20202021经营现金流：1410万2021自由现金流：267万20212022经营现金流：2488万2022自由现金流：1741万20222023经营现金流：9790万2023自由现金流：9033万20232024经营现金流：1726万2024自由现金流：866万20242025经营现金流：1327万2025自由现金流：814万20252026经营现金流：1749万2026自由现金流：1320万2026

财务健康：Radiant Logistics, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 45.2%，有息负债占净资产 33.2%，流动比率 1.60。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.60
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 33.2%
  • 负债率较 5 年前下降 45.2% → 33.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 21.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 45.2%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2017总资产：2.9亿2017总负债：1.7亿20172018总资产：3.1亿2018总负债：1.7亿20182019总资产：2.7亿2019总负债：1.4亿20192020总资产：3亿2020总负债：1.6亿20202021总资产：3.7亿2021总负债：2.1亿20212022总资产：5亿2022总负债：3亿20222023总资产：3.9亿2023总负债：1.9亿20232024总资产：3.7亿2024总负债：1.6亿20242025总资产：4.3亿2025总负债：2亿20252026总资产：4.4亿2026总负债：2亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2017现金：581万2017有息负债：4042万20172018现金：699万2018有息负债：4692万20182019现金：542万2019有息负债：3659万20192020现金：3484万2020有息负债：6837万20202021现金：1370万2021有息负债：7289万20212022现金：2444万2022有息负债：1.2亿20222023现金：3246万2023有息负债：6924万20232024现金：2487万2024有息负债：5798万20242025现金：2294万2025有息负债：8324万20252026现金：2559万2026有息负债：8028万2026

分红：Radiant Logistics, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Radiant Logistics, Inc.

所属行业
工业 · 综合物流
上市地
纽交所美国板
上市日期
2006-11-01
国家/地区
美国
员工人数
1,094 人
下次财报日
2027-02-08
公司官网
radiantdelivers.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 17:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。