Riley Exploration Permian, Inc. REPX

$43.98 +1.15 (+2.69%) 美东时间 2026-11-12 11:49:41
总市值
$9.73亿
市盈率(TTM)
9.7
市净率
1.53
股息率
3.68%
52 周区间
24.09 – 54.57
今开 / 最高 / 最低
43.47 / 43.99 / 42.62

雪花图

估值6/6未来增长4/6过往业绩3/6财务健康2/6分红4/6

总分 19/30 · 基本面良好

一句话看懂Riley Exploration Permian, Inc.

Riley Exploration Permian, Inc.的强项是估值（6/6），短板是财务健康（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 161.88，现价低于估值 72.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 35.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 25.4%。
  • 财务健康 资产负债率 45.8%，有息负债占净资产 40.2%，流动比率 0.60。
  • 分红 当前股息率 3.68%，最近一年派息率 20.3%。

近一年股价

54.1824.272026-012026-042026-072026-10
近一年 +67.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Riley Exploration Permian, Inc.的股价贵不贵？

6/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 161.88，现价低于估值 72.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 72.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 72.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 9.7 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.27
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.53 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 72.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$8949.57万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.07亿$9834.69万
2027$1.29亿$1.08亿
2028$1.55亿$1.19亿
2029$1.86亿$1.31亿
2030$2.23亿$1.43亿
2031$2.59亿$1.53亿
2032$2.93亿$1.58亿
2033$3.21亿$1.59亿
2034$3.40亿$1.54亿
2035$3.49亿$1.45亿
终值$22.13亿

市盈率河流图

4.5 倍8 倍12 倍15 倍19 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Riley Exploration Permian, Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 35.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 35.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 35.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 35.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 26.3%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002020每股收益：-0.4920202021每股收益：-4.1920212022每股收益：5.9920222023每股收益：5.5820232024每股收益：4.2620242025每股收益：7.5920252026E每股收益：7.542026E2027E每股收益：10.132027E2028E每股收益：10.822028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E7.541
2027E10.133
2028E10.821

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$37.00 一致目标价，较现价低 15.9%

现价 $43.98一致目标价
目标价区间 $36.00 – $38.00（浅色带），中位数 $37.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 3 次机构评级。

过往业绩：Riley Exploration Permian, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 25.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +78.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 78.2% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 25.4%
  • 净利率同比提升 21.7% → 41.0%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2016营收：467万2016净利润：-420万20162017营收：526万2017净利润：-57万20172018营收：587万2018净利润：157万20182019营收：491万2019净利润：-44万20192020营收：304万2020净利润：-365万20202021营收：1.5亿2021净利润：-6567万20212022营收：3.2亿2022净利润：1.2亿20222023营收：3.8亿2023净利润：1.1亿20232024营收：4.1亿2024净利润：8890万20242025营收：3.9亿2025净利润：1.6亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2016净利率：-90%2016ROE：-128%20162017净利率：-11%2017ROE：-11%20172018净利率：27%2018ROE：23%20182019净利率：-9%2019ROE：-7%20192020净利率：-120%2020ROE：-134%20202021净利率：-43%2021ROE：-28%20212022净利率：37%2022ROE：35%20222023净利率：30%2023ROE：26%20232024净利率：22%2024ROE：17%20242025净利率：41%2025ROE：25%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2016经营现金流：-101万2016自由现金流：-146万20162017经营现金流：15万2017自由现金流：-3万20172018经营现金流：134万2018自由现金流：30万20182019经营现金流：23万2019自由现金流：-21万20192020经营现金流：-155万2020自由现金流：-166万202020212022经营现金流：1.7亿2022自由现金流：4203万20222023经营现金流：2.1亿2023自由现金流：6589万20232024经营现金流：2.5亿2024自由现金流：1.2亿20242025经营现金流：2.1亿2025自由现金流：8625万2025

财务健康：Riley Exploration Permian, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 45.8%，有息负债占净资产 40.2%，流动比率 0.60。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.60
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 40.2%
  • 负债率较 5 年前下降 4.4% → 40.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 83.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 45.8%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：856万2016总负债：528万20162017总资产：811万2017总负债：293万20172018总资产：948万2018总负债：272万20182019总资产：892万2019总负债：257万20192020总资产：537万2020总负债：266万20202021总资产：4亿2021总负债：1.6亿20212022总资产：5.2亿2022总负债：1.8亿20222023总资产：9.5亿2023总负债：5.2亿20232024总资产：9.9亿2024总负债：4.8亿20242025总资产：11.7亿2025总负债：5.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2016现金：8万2016有息负债：250万20162017现金：19万2017有息负债：9万20172018现金：312万2018有息负债：12万20182019现金：306万2019有息负债：14万20192020现金：156万2020有息负债：12万20202021现金：832万2021有息负债：6753万20212022现金：1330万2022有息负债：6061万20222023现金：1532万2023有息负债：3.6亿20232024现金：1312万2024有息负债：2.8亿20242025现金：1789万2025有息负债：2.6亿2025

分红：Riley Exploration Permian, Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 3.68%，最近一年派息率 20.3%。

  • 派发现金分红 股息率 3.68%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.68%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.68%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 20.3%，现金派息率 39.5%
每股分红（按财年）
0.001.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.8720212022每股分红：1.2720222023每股分红：1.3820232024每股分红：1.4620242025每股分红：1.542025
派息率
-20%0%20%201620172018201920202021派息率：-21%20212022派息率：21%20222023派息率：25%20232024派息率：34%20242025派息率：20%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-28$0.42季度派息
20262026-07-29$0.40季度派息
20262026-04-29$0.40季度派息
20262026-01-22$0.40季度派息
20252025-10-21$0.40季度派息
20252025-07-24$0.38季度派息
20252025-04-24$0.38季度派息
20252025-01-23$0.38季度派息
20242024-10-24$0.38季度派息
20242024-07-25$0.36季度派息
20242024-04-24$0.36季度派息
20242024-01-24$0.36季度派息

公司概况：Riley Exploration Permian, Inc.

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纽交所美国板
上市日期
1998-12-28
国家/地区
美国
员工人数
122 人
下次财报日
2027-03-03
公司官网
rileypermian.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:10 UTC。仅供参考，不构成投资建议。