Ring Energy, Inc. REI

$1.19 +0.01 (+0.42%) 美东时间 2026-11-12 12:32:05
总市值
$3.09亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.37
股息率
0.00%
52 周区间
0.83 – 2.00
今开 / 最高 / 最低
1.18 / 1.19 / 1.16

雪花图

估值4/6未来增长2/6过往业绩0/6财务健康3/6分红0/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Ring Energy, Inc.

Ring Energy, Inc.的强项是估值（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.50，现价低于估值 78.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -4.2%。
  • 财务健康 资产负债率 44.7%，有息负债占净资产 50.6%，流动比率 0.61。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

1.980.842026-012026-042026-072026-10
近一年 +24.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Ring Energy, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.50，现价低于估值 78.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 78.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 78.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.37 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 17.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 78.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4465.73万；前 5 年增速 15.9%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5174.33万$4738.40万
2027$5995.37万$5027.71万
2028$6946.69万$5334.70万
2029$8048.96万$5660.43万
2030$9326.13万$6006.04万
2031$1.06亿$6225.71万
2032$1.17亿$6301.00万
2033$1.26亿$6222.93万
2034$1.32亿$5993.48万
2035$1.36亿$5625.74万
终值$8.61亿

市盈率河流图

1.5 倍27 倍50 倍75 倍100 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Ring Energy, Inc.？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -4.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 8.6%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：-3.4820202021每股收益：0.0320212022每股收益：0.9820222023每股收益：0.5420232024每股收益：0.3420242025每股收益：-0.1720252026E每股收益：0.282026E2027E每股收益：0.282027E2028E每股收益：0.282028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.281
2027E0.282
2028E0.281

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$2.13 一致目标价，较现价高 79.7%

现价 $1.19一致目标价
目标价区间 $2.00 – $2.25（浅色带），中位数 $2.13

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 4
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 10 次机构评级。

过往业绩：Ring Energy, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -4.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -150.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -150.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -4.2%
  • 净利率同比提升 18.4% → -11.3%
营业收入与净利润 营收净利润
-2.5亿02.5亿2016营收：3085万2016净利润：-3764万20162017营收：6670万2017净利润：175万20172018营收：1.2亿2018净利润：900万20182019营收：2亿2019净利润：2950万20192020营收：1.1亿2020净利润：-2.5亿20202021营收：2亿2021净利润：332万20212022营收：3.5亿2022净利润：1.4亿20222023营收：3.6亿2023净利润：1亿20232024营收：3.7亿2024净利润：6747万20242025营收：3.1亿2025净利润：-3473万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-200%-100%0%2016净利率：-122%2016ROE：-13%20162017净利率：3%2017ROE：0%20172018净利率：7%2018ROE：2%20182019净利率：15%2019ROE：6%20192020净利率：-224%2020ROE：-86%20202021净利率：2%2021ROE：1%20212022净利率：40%2022ROE：21%20222023净利率：29%2023ROE：13%20232024净利率：18%2024ROE：8%20242025净利率：-11%2025ROE：-4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02016经营现金流：1121万2016自由现金流：-2713万20162017经营现金流：4281万2017自由现金流：-1.2亿20172018经营现金流：7036万2018自由现金流：-1.3亿20182019经营现金流：1.1亿2019自由现金流：-4891万20192020经营现金流：7216万2020自由现金流：2833万20202021经营现金流：7273万2021自由现金流：1949万20212022经营现金流：2亿2022自由现金流：6576万20222023经营现金流：2亿2023自由现金流：4296万20232024经营现金流：1.9亿2024自由现金流：3808万20242025经营现金流：1.5亿2025自由现金流：5293万2025

财务健康：Ring Energy, Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 44.7%，有息负债占净资产 50.6%，流动比率 0.61。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.61
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 50.6%
  • 负债率较 5 年前下降 106.8% → 50.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 35.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 44.7%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：3.1亿2016总负债：1706万20162017总资产：4.1亿2017总负债：5750万20172018总资产：5.7亿2018总负债：1亿20182019总资产：9.7亿2019总负债：4.5亿20192020总资产：6.6亿2020总负债：3.7亿20202021总资产：6.8亿2021总负债：3.8亿20212022总资产：12.7亿2022总负债：6.1亿20222023总资产：13.8亿2023总负债：5.9亿20232024总资产：14.1亿2024总负债：5.5亿20242025总资产：15.1亿2025总负债：6.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：7109万2016有息负债：020162017现金：1501万2017有息负债：020172018现金：336万2018有息负债：3950万20182019现金：1000万2019有息负债：3.7亿20192020现金：358万2020有息负债：3.1亿20202021现金：241万2021有息负债：2.9亿20212022现金：371万2022有息负债：4.2亿20222023现金：30万2023有息负债：4.3亿20232024现金：187万2024有息负债：3.9亿20242025现金：90万2025有息负债：4.2亿2025

分红：Ring Energy, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Ring Energy, Inc.

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纽交所美国板
上市日期
2007-04-10
国家/地区
美国
员工人数
111 人
下次财报日
2027-03-03
公司官网
ringenergy.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。