Navigator Holdings Ltd. NVGS

$21.20 +0.14 (+0.69%) 美东时间 2026-11-12 11:58:59
总市值
$12.90亿
市盈率(TTM)
7.0
市净率
1.05
股息率
1.32%
52 周区间
17.12 – 25.48
今开 / 最高 / 最低
21.02 / 21.27 / 20.91

雪花图

估值5/6未来增长2/6过往业绩2/6财务健康4/6分红2/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂Navigator Holdings Ltd.

Navigator Holdings Ltd.的强项是估值（5/6），短板是未来增长（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 25.38，现价低于估值 16.5%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 8.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 8.2%。
  • 财务健康 资产负债率 44.9%，有息负债占净资产 73.6%，流动比率 1.18。
  • 分红 当前股息率 1.32%，最近一年派息率 15.0%。

近一年股价

25.0616.142026-012026-042026-072026-10
近一年 +30.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Navigator Holdings Ltd.的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 25.38，现价低于估值 16.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 16.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 16.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 7.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.83
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.05 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 16.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$7258.60万；前 5 年增速 8.4%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$7866.98万$7204.20万
2027$8526.36万$7150.20万
2028$9241.00万$7096.61万
2029$1.00亿$7043.42万
2030$1.09亿$6990.63万
2031$1.16亿$6862.93万
2032$1.23亿$6663.64万
2033$1.29亿$6398.35万
2034$1.34亿$6074.70万
2035$1.37亿$5701.99万
终值$8.72亿

市盈率河流图

13 倍40 倍70 倍100 倍130 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Navigator Holdings Ltd.？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 8.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 8.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 8.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 8.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 10.3%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：-0.0120202021每股收益：-0.5820212022每股收益：0.6920222023每股收益：1.1020232024每股收益：1.1920242025每股收益：1.4720252026E每股收益：2.072026E2027E每股收益：1.842027E2028E每股收益：1.662028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.073
2027E1.844
2028E1.664

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$23.00 一致目标价，较现价高 8.5%

现价 $21.20一致目标价
目标价区间 $22.00 – $24.00（浅色带），中位数 $23.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 10
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 11 次机构评级。

过往业绩：Navigator Holdings Ltd.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 8.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +23.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 23.5% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 8.2%
  • 净利率同比提升 15.1% → 17.1%
营业收入与净利润 营收净利润
02.5亿5亿2016营收：2.9亿2016净利润：4464万20162017营收：3亿2017净利润：531万20172018营收：3.1亿2018净利润：-574万20182019营收：3亿2019净利润：-1671万20192020营收：3.3亿2020净利润：-44万20202021营收：4.1亿2021净利润：-3096万20212022营收：4.7亿2022净利润：5347万20222023营收：5.5亿2023净利润：8226万20232024营收：5.7亿2024净利润：8557万20242025营收：5.9亿2025净利润：1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：15%2016ROE：5%20162017净利率：2%2017ROE：1%20172018净利率：-2%2018ROE：-1%20182019净利率：-6%2019ROE：-2%20192020净利率：-0%2020ROE：-0%20202021净利率：-8%2021ROE：-3%20212022净利率：11%2022ROE：5%20222023净利率：15%2023ROE：7%20232024净利率：15%2024ROE：7%20242025净利率：17%2025ROE：8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：8675万2016自由现金流：-1.6亿20162017经营现金流：7592万2017自由现金流：-1.1亿20172018经营现金流：7752万2018自由现金流：7669万20182019经营现金流：4970万2019自由现金流：4643万20192020经营现金流：4488万2020自由现金流：4262万20202021经营现金流：9794万2021自由现金流：9440万20212022经营现金流：1.3亿2022自由现金流：8454万20222023经营现金流：1.7亿2023自由现金流：-1726万20232024经营现金流：2.1亿2024自由现金流：1.7亿20242025经营现金流：2.2亿2025自由现金流：6590万2025

财务健康：Navigator Holdings Ltd.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 44.9%，有息负债占净资产 73.6%，流动比率 1.18。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.18
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 73.6%
  • 负债率较 5 年前下降 84.3% → 73.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 24.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 44.9%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：17.2亿2016总负债：7.7亿20162017总资产：18.5亿2017总负债：8.9亿20172018总资产：18.3亿2018总负债：8.8亿20182019总资产：18.7亿2019总负债：9.3亿20192020总资产：18.4亿2020总负债：9亿20202021总资产：21.6亿2021总负债：10.4亿20212022总资产：21亿2022总负债：9.2亿20222023总资产：22亿2023总负债：9.7亿20232024总资产：21.8亿2024总负债：9.3亿20242025总资产：22.8亿2025总负债：10.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：5727万2016有息负债：7.4亿20162017现金：6211万2017有息负债：8.6亿20172018现金：7152万2018有息负债：8.4亿20182019现金：6402万2019有息负债：8.2亿20192020现金：5927万2020有息负债：7.9亿20202021现金：1.2亿2021有息负债：9.2亿20212022现金：1.5亿2022有息负债：8.1亿20222023现金：1.5亿2023有息负债：7.4亿20232024现金：1.3亿2024有息负债：6.1亿20242025现金：2亿2025有息负债：9亿2025

分红：Navigator Holdings Ltd.给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.32%，最近一年派息率 15.0%。

  • 派发现金分红 股息率 1.32%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.32%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.32%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 15.0%，现金派息率 20.3%
每股分红（按财年）
0.000.100.202016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.1020232024每股分红：0.2020242025每股分红：0.222025
派息率
0%10%20162017201820192020202120222023派息率：9%20232024派息率：17%20242025派息率：15%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-17$0.08季度派息
20262026-08-19$0.07季度派息
20262026-05-20$0.07季度派息
20262026-03-23$0.07季度派息
20252025-11-25$0.07季度派息
20252025-08-28$0.05季度派息
20252025-05-29$0.05季度派息
20252025-03-24$0.05季度派息
20242024-11-25$0.05季度派息
20242024-09-03$0.05季度派息
20242024-06-04$0.05季度派息
20242024-04-03$0.05季度派息

公司概况：Navigator Holdings Ltd.

所属行业
工业 · 航运
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2007-01-09
国家/地区
英国
员工人数
1,975 人
下次财报日
2027-03-10
公司官网
navigatorgas.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。