Propetro Holding Corp. PUMP

ProPetro Holding Corp.
$7.42 +0.26 (+3.56%) 美东时间 2026-11-12 11:47:13
总市值
$9.12亿
市盈率(TTM)
455.2
市净率
1.10
股息率
0.00%
52 周区间
5.96 – 18.50
今开 / 最高 / 最低
7.06 / 7.45 / 7.04

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康4/6分红0/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Propetro Holding Corp.

Propetro Holding Corp.的强项是财务健康（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.57，现价高于估值 13.0%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -25.7% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 0.1%。
  • 财务健康 资产负债率 35.7%，有息负债占净资产 30.0%，流动比率 1.29。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

18.206.012026-012026-042026-072026-10
近一年 -28.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Propetro Holding Corp.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.57，现价高于估值 13.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 13.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -13.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 455.2 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.10 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 13.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5278.50万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5410.46万$4954.64万
2027$5545.72万$4650.64万
2028$5684.37万$4365.30万
2029$5826.48万$4097.47万
2030$5972.14万$3846.07万
2031$6121.44万$3610.09万
2032$6274.48万$3388.59万
2033$6431.34万$3180.68万
2034$6592.12万$2985.53万
2035$6756.93万$2802.35万
终值$4.29亿

市盈率河流图

4 倍390 倍775 倍1165 倍1550 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Propetro Holding Corp.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -25.7% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -25.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -25.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -25.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -0.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 0.2%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.002020每股收益：-1.0620202021每股收益：-0.5320212022每股收益：0.0220222023每股收益：0.7620232024每股收益：-1.3120242025每股收益：0.0120252026E每股收益：0.022026E2027E每股收益：0.242027E2028E每股收益：0.652028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.024
2027E0.247
2028E0.653

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$15.33 一致目标价，较现价高 106.5%

现价 $7.42一致目标价
目标价区间 $12.00 – $20.00（浅色带），中位数 $15.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 19
  • 持有 13
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 32 次机构评级。

过往业绩：Propetro Holding Corp.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 0.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 0.1%
  • 净利率同比提升 -9.5% → 0.1%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：4.4亿2016净利润：-5315万20162017营收：9.8亿2017净利润：1261万20172018营收：17亿2018净利润：1.7亿20182019营收：20.5亿2019净利润：1.6亿20192020营收：7.9亿2020净利润：-1.1亿20202021营收：8.7亿2021净利润：-5419万20212022营收：12.8亿2022净利润：203万20222023营收：16.3亿2023净利润：8563万20232024营收：14.4亿2024净利润：-1.4亿20242025营收：12.7亿2025净利润：82万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%20%2016净利率：-12%2016ROE：-24%20162017净利率：1%2017ROE：3%20172018净利率：10%2018ROE：22%20182019净利率：8%2019ROE：17%20192020净利率：-14%2020ROE：-12%20202021净利率：-6%2021ROE：-7%20212022净利率：0%2022ROE：0%20222023净利率：5%2023ROE：9%20232024净利率：-10%2024ROE：-17%20242025净利率：0%2025ROE：0%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿2016经营现金流：1066万2016自由现金流：-3217万20162017经营现金流：1.1亿2017自由现金流：-1.8亿20172018经营现金流：3.9亿2018自由现金流：1.1亿20182019经营现金流：4.6亿2019自由现金流：-4760万20192020经营现金流：1.4亿2020自由现金流：3852万20202021经营现金流：1.5亿2021自由现金流：1119万20212022经营现金流：3亿2022自由现金流：-1925万20222023经营现金流：3.7亿2023自由现金流：387万20232024经营现金流：2.5亿2024自由现金流：1.1亿20242025经营现金流：2.3亿2025自由现金流：4248万2025

财务健康：Propetro Holding Corp.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 35.7%，有息负债占净资产 30.0%，流动比率 1.29。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.29
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 30.0%
  • 负债率较 5 年前下降 0.1% → 30.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 91.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 35.7%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：5.4亿2016总负债：3.2亿20162017总资产：7.2亿2017总负债：3.1亿20172018总资产：12.7亿2018总负债：4.8亿20182019总资产：14.4亿2019总负债：4.7亿20192020总资产：10.5亿2020总负债：1.8亿20202021总资产：10.6亿2021总负债：2.3亿20212022总资产：13.4亿2022总负债：3.8亿20222023总资产：14.8亿2023总负债：4.8亿20232024总资产：12.2亿2024总负债：4.1亿20242025总资产：12.9亿2025总负债：4.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2016现金：1.3亿2016有息负债：1.8亿20162017现金：2395万2017有息负债：7294万20172018现金：1.3亿2018有息负债：7000万20182019现金：1.5亿2019有息负债：1.3亿20192020现金：6877万2020有息负债：80万20202021现金：1.1亿2021有息负债：47万20212022现金：8886万2022有息负债：3316万20222023现金：3335万2023有息负债：1.5亿20232024现金：5044万2024有息负债：1.8亿20242025现金：9133万2025有息负债：2.5亿2025

分红：Propetro Holding Corp.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Propetro Holding Corp.

所属行业
能源 · 油气设备与服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2017-03-17
国家/地区
美国
员工人数
1,700 人
下次财报日
2027-02-17

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:33 UTC。仅供参考，不构成投资建议。