Civeo Corporation (Canada) CVEO

Civeo Corporation
$36.10 +0.33 (+0.92%) 美东时间 2026-11-12 11:58:29
总市值
$3.73亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
2.14
股息率
0.00%
52 周区间
20.97 – 38.06
今开 / 最高 / 最低
35.60 / 36.26 / 35.47

雪花图

估值3/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康1/6分红0/6

总分 4/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Civeo Corporation (Canada)

Civeo Corporation (Canada)的强项是估值（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 61.40，现价低于估值 41.2%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -11.5%。
  • 财务健康 资产负债率 63.5%，有息负债占净资产 111.2%，流动比率 1.54。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

37.0620.782026-012026-042026-072026-10
近一年 +57.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Civeo Corporation (Canada)的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 61.40，现价低于估值 41.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 41.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 41.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.14 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 41.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4148.37万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4252.08万$3893.84万
2027$4358.38万$3654.93万
2028$4467.34万$3430.68万
2029$4579.02万$3220.19万
2030$4693.50万$3022.62万
2031$4810.83万$2837.16万
2032$4931.10万$2663.09万
2033$5054.38万$2499.69万
2034$5180.74万$2346.33万
2035$5310.26万$2202.37万
终值$3.37亿

未来增长：机构怎么看Civeo Corporation (Canada)？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -2.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -5.3%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-5.000.002020每股收益：-9.6420202021每股收益：-0.0420212022每股收益：-0.2120222023每股收益：2.0120232024每股收益：-1.1920242025每股收益：-1.5920252026E每股收益：-0.892026E2027E每股收益：-0.062027E2028E每股收益：0.842028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.894
2027E-0.064
2028E0.842

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$44.00 一致目标价，较现价高 21.9%

现价 $36.10一致目标价
目标价区间 $39.00 – $51.00（浅色带），中位数 $42.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 10 次机构评级。

过往业绩：Civeo Corporation (Canada)赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -11.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -11.5%
  • 净利率同比提升 -2.5% → -3.1%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：4亿2016净利润：-9639万20162017营收：3.8亿2017净利润：-1.1亿20172018营收：4.7亿2018净利润：-8224万20182019营收：5.3亿2019净利润：-5833万20192020营收：5.3亿2020净利润：-1.3亿20202021营收：5.9亿2021净利润：135万20212022营收：7亿2022净利润：400万20222023营收：7亿2023净利润：3016万20232024营收：6.8亿2024净利润：-1707万20242025营收：6.4亿2025净利润：-2007万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%2016净利率：-24%2016ROE：-20%20162017净利率：-28%2017ROE：-22%20172018净利率：-18%2018ROE：-15%20182019净利率：-11%2019ROE：-12%20192020净利率：-25%2020ROE：-36%20202021净利率：0%2021ROE：0%20212022净利率：1%2022ROE：1%20222023净利率：4%2023ROE：9%20232024净利率：-3%2024ROE：-7%20242025净利率：-3%2025ROE：-12%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2016经营现金流：6210万2016自由现金流：4233万20162017经营现金流：5683万2017自由现金流：4563万20172018经营现金流：5439万2018自由现金流：3728万20182019经营现金流：7448万2019自由现金流：4467万20192020经营现金流：1.2亿2020自由现金流：1.1亿20202021经营现金流：8853万2021自由现金流：7296万20212022经营现金流：9177万2022自由现金流：6635万20222023经营现金流：9657万2023自由现金流：6493万20232024经营现金流：8351万2024自由现金流：5737万20242025经营现金流：2234万2025自由现金流：215万2025

财务健康：Civeo Corporation (Canada)的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 63.5%，有息负债占净资产 111.2%，流动比率 1.54。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.54
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 111.2%
  • 负债率较 5 年前下降 72.8% → 111.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 11.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 63.5%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：9.1亿2016总负债：4.3亿20162017总资产：8.5亿2017总负债：3.8亿20172018总资产：10亿2018总负债：4.7亿20182019总资产：9.7亿2019总负债：4.8亿20192020总资产：7.4亿2020总负债：3.7亿20202021总资产：6.7亿2021总负债：3.1亿20212022总资产：5.7亿2022总负债：2.6亿20222023总资产：5.5亿2023总负债：2.3亿20232024总资产：4.1亿2024总负债：1.7亿20242025总资产：4.8亿2025总负债：3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2016现金：179万2016有息负债：3.5亿20162017现金：3265万2017有息负债：2.9亿20172018现金：1237万2018有息负债：3.8亿20182019现金：333万2019有息负债：3.8亿20192020现金：616万2020有息负债：2.7亿20202021现金：628万2021有息负债：1.9亿20212022现金：795万2022有息负债：1.4亿20222023现金：332万2023有息负债：7919万20232024现金：520万2024有息负债：5575万20242025现金：1444万2025有息负债：1.9亿2025

分红：Civeo Corporation (Canada)给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -15.7%，现金派息率 120.4%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.5020232024每股分红：1.0020242025每股分红：0.252025
派息率
-50%0%20162017201820192020202120222023派息率：25%20232024派息率：-84%20242025派息率：-16%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20252025-02-24$0.25季度派息
20242024-11-25$0.25季度派息
20242024-08-26$0.25季度派息
20242024-05-23$0.25季度派息
20242024-02-23$0.25季度派息
20232023-11-24$0.25季度派息
20232023-09-14$0.25季度派息
20142014-11-13$1.56季度派息
20142014-08-13$1.56季度派息

公司概况：Civeo Corporation (Canada)

所属行业
可选消费 · 酒店住宿
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2014-05-19
国家/地区
美国
员工人数
2,700 人
下次财报日
2027-03-02
公司官网
civeo.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:00 UTC。仅供参考，不构成投资建议。