斯蒂加斯海运 GASS

StealthGas Inc.
$8.03 +0.03 (+0.31%) 美东时间 2026-11-12 12:01:51
总市值
$3.02亿
市盈率(TTM)
5.1
市净率
0.44
股息率
0.00%
52 周区间
6.66 – 10.55
今开 / 最高 / 最低
7.97 / 8.06 / 7.95

雪花图

估值5/6未来增长0/6过往业绩2/6财务健康6/6分红0/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂斯蒂加斯海运

斯蒂加斯海运的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 14.10，现价低于估值 43.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 -6.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 40.4%，最新净资产收益率 8.8%。
  • 财务健康 资产负债率 3.0%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 9.30。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

10.396.542026-012026-042026-072026-10
近一年 +22.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：斯蒂加斯海运的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 14.10，现价低于估值 43.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 43.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 43.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 5.1 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.44 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 28.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 43.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5315.21万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5049.45万$4624.04万
2027$4796.98万$4022.74万
2028$4557.13万$3499.64万
2029$4329.27万$3044.56万
2030$4112.81万$2648.65万
2031$3968.86万$2340.61万
2032$3889.48万$2100.55万
2033$3870.03万$1913.96万
2034$3908.73万$1770.24万
2035$4006.45万$1661.63万
终值$2.54亿

市盈率河流图

3 倍15 倍27 倍39 倍50 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看斯蒂加斯海运？

0/6

机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 -6.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -6.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -6.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -6.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 4.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.2%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：0.3120202021每股收益：-0.9320212022每股收益：0.9020222023每股收益：1.3720232024每股收益：1.9020242025每股收益：1.6920252026E每股收益：1.692026E2027E每股收益：1.432027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.691
2027E1.431

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 7
  • 持有 4
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 11 次机构评级。

过往业绩：斯蒂加斯海运赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 40.4%，最新净资产收益率 8.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -11.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 40.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 40.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -11.1% vs 5 年 40.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 8.8%
  • 净利率同比提升 41.8% → 35.0%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2016营收：1.4亿2016净利润：-780万20162017营收：1.5亿2017净利润：-122万20172018营收：1.6亿2018净利润：-1228万20182019营收：1.4亿2019净利润：209万20192020营收：1.5亿2020净利润：1198万20202021营收：1.5亿2021净利润：-3512万20212022营收：1.5亿2022净利润：3425万20222023营收：1.4亿2023净利润：5194万20232024营收：1.7亿2024净利润：6986万20242025营收：1.7亿2025净利润：6065万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%25%2016净利率：-5%2016ROE：-1%20162017净利率：-1%2017ROE：-0%20172018净利率：-7%2018ROE：-2%20182019净利率：1%2019ROE：0%20192020净利率：8%2020ROE：2%20202021净利率：-23%2021ROE：-7%20212022净利率：22%2022ROE：7%20222023净利率：36%2023ROE：9%20232024净利率：42%2024ROE：11%20242025净利率：35%2025ROE：9%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：3615万2016自由现金流：-2006万20162017经营现金流：5235万2017自由现金流：-826万20172018经营现金流：3781万2018自由现金流：-7049万20182019经营现金流：3082万2019自由现金流：2783万20192020经营现金流：5211万2020自由现金流：399万20202021经营现金流：4104万2021自由现金流：1581万20212022经营现金流：6656万2022自由现金流：4233万20222023经营现金流：7744万2023自由现金流：7736万20232024经营现金流：1亿2024自由现金流：-267万20242025经营现金流：8518万2025自由现金流：8477万2025

财务健康：斯蒂加斯海运的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 3.0%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 9.30。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 9.30
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 3.0%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：10亿2016总负债：4.3亿20162017总资产：10亿2017总负债：4.2亿20172018总资产：10.4亿2018总负债：4.8亿20182019总资产：9.5亿2019总负债：3.9亿20192020总资产：9.4亿2020总负债：3.8亿20202021总资产：8亿2021总负债：3.2亿20212022总资产：8.2亿2022总负债：3亿20222023总资产：7亿2023总负债：1.5亿20232024总资产：7.3亿2024总负债：1.1亿20242025总资产：7.1亿2025总负债：2136万2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：6499万2016有息负债：4亿20162017现金：5175万2017有息负债：3.8亿20172018现金：6450万2018有息负债：4.1亿20182019现金：6847万2019有息负债：3.7亿20192020现金：3824万2020有息负债：3.5亿20202021现金：3130万2021有息负债：2.9亿20212022现金：5577万2022有息负债：2.8亿20222023现金：7720万2023有息负债：1.2亿20232024现金：8065万2024有息负债：8489万20242025现金：9908万2025有息负债：10万2025

分红：斯蒂加斯海运给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20092009-02-26$0.19季度派息
20082008-11-20$0.19季度派息
20082008-08-27$0.19季度派息
20082008-06-04$0.19季度派息
20082008-02-27$0.19季度派息
20072007-11-20$0.19季度派息
20072007-08-22$0.19季度派息
20072007-05-31$0.19季度派息
20072007-03-01$0.19季度派息
20062006-11-29$0.19季度派息
20062006-08-29$0.19季度派息
20062006-05-11$0.19季度派息

公司概况：斯蒂加斯海运

所属行业
工业 · 航运
上市地
纳斯达克
上市日期
2005-10-05
国家/地区
希腊
员工人数
487 人
下次财报日
2026-11-25
公司官网
stealthgas.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。