Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
$242.60 -7.26 (-2.91%) 美东时间 2026-11-12 12:25:01
总市值
$185.28亿
市盈率(TTM)
55.3
市净率
10.92
股息率
0.00%
52 周区间
150.80 – 418.90
今开 / 最高 / 最低
238.81 / 250.38 / 235.20

雪花图

估值0/6未来增长5/6过往业绩3/6财务健康5/6分红0/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Macom Technology Solutions Holdings, Inc.

Macom Technology Solutions Holdings, Inc.的强项是未来增长（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 102.35，现价高于估值 137.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 34.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 51.5%，最新净资产收益率 19.8%。
  • 财务健康 资产负债率 27.0%，有息负债占净资产 21.8%，流动比率 2.53。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

409.68144.132026-012026-042026-072026-10
近一年 +65.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Macom Technology Solutions Holdings, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 102.35，现价高于估值 137.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 137.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -137.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 55.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.60
  • 市净率低于 3 倍 市净率 10.92 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 137.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.95亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$2.34亿$2.15亿
2028$2.81亿$2.36亿
2029$3.38亿$2.59亿
2030$4.05亿$2.85亿
2031$4.86亿$3.13亿
2032$5.66亿$3.34亿
2033$6.40亿$3.46亿
2034$7.01亿$3.47亿
2035$7.43亿$3.36亿
2036$7.61亿$3.16亿
终值$48.31亿

市盈率河流图

10 倍80 倍155 倍225 倍300 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Macom Technology Solutions Holdings, Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 34.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 34.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 34.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 34.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 27.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 44.1%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002021每股收益：0.5420212022每股收益：6.1820222023每股收益：1.2820232024每股收益：1.0420242025每股收益：-0.7320252026每股收益：4.3120262027E每股收益：9.802027E2028E每股收益：11.732028E2029E每股收益：13.432029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E9.8011
2028E11.738
2029E13.431

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$361.25 一致目标价，较现价高 48.9%

现价 $242.60一致目标价
目标价区间 $220.00 – $475.00（浅色带），中位数 $347.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 16
  • 持有 7
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 25 次机构评级。

过往业绩：Macom Technology Solutions Holdings, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 51.5%，最新净资产收益率 19.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 51.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 51.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 51.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 19.8%
  • 净利率同比提升 -5.6% → 25.3%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2017营收：7亿2017净利润：-1.7亿20172018营收：5.7亿2018净利润：-1.4亿20182019营收：5亿2019净利润：-3.8亿20192020营收：5.3亿2020净利润：-4608万20202021营收：6.1亿2021净利润：3797万20212022营收：6.8亿2022净利润：4.4亿20222023营收：6.5亿2023净利润：9158万20232024营收：7.3亿2024净利润：7686万20242025营收：9.7亿2025净利润：-5421万20252026营收：13.3亿2026净利润：3.4亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2017净利率：-24%2017ROE：-22%20172018净利率：-25%2018ROE：-21%20182019净利率：-77%2019ROE：-123%20192020净利率：-9%2020ROE：-15%20202021净利率：6%2021ROE：8%20212022净利率：65%2022ROE：52%20222023净利率：14%2023ROE：10%20232024净利率：11%2024ROE：7%20242025净利率：-6%2025ROE：-4%20252026净利率：25%2026ROE：20%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2017经营现金流：6105万2017自由现金流：2825万20172018经营现金流：3629万2018自由现金流：-1675万20182019经营现金流：2070万2019自由现金流：-1726万20192020经营现金流：1.7亿2020自由现金流：1.5亿20202021经营现金流：1.5亿2021自由现金流：1.3亿20212022经营现金流：1.8亿2022自由现金流：1.5亿20222023经营现金流：1.7亿2023自由现金流：1.4亿20232024经营现金流：1.6亿2024自由现金流：1.4亿20242025经营现金流：2.4亿2025自由现金流：1.5亿20252026经营现金流：3.6亿2026自由现金流：2.9亿2026

财务健康：Macom Technology Solutions Holdings, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 27.0%，有息负债占净资产 21.8%，流动比率 2.53。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.53
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 21.8%
  • 负债率较 5 年前下降 112.0% → 21.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 96.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 27.0%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2017总资产：16.4亿2017总负债：8.6亿20172018总资产：14.8亿2018总负债：8.1亿20182019总资产：11亿2019总负债：7.9亿20192020总资产：11.5亿2020总负债：8.5亿20202021总资产：11.3亿2021总负债：6.6亿20212022总资产：15.7亿2022总负债：7.3亿20222023总资产：15.5亿2023总负债：6.1亿20232024总资产：17.6亿2024总负债：6.3亿20242025总资产：21亿2025总负债：7.8亿20252026总资产：23.2亿2026总负债：6.3亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2017现金：1.3亿2017有息负债：6.9亿20172018现金：9468万2018有息负债：6.9亿20182019现金：7552万2019有息负债：6.9亿20192020现金：1.3亿2020有息负债：7亿20202021现金：1.6亿2021有息负债：5.3亿20212022现金：1.2亿2022有息负债：6亿20222023现金：1.7亿2023有息负债：4.9亿20232024现金：1.5亿2024有息负债：4.9亿20242025现金：1.1亿2025有息负债：5.4亿20252026现金：1.1亿2026有息负债：3.7亿2026

分红：Macom Technology Solutions Holdings, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Macom Technology Solutions Holdings, Inc.

所属行业
信息技术 · 半导体
上市地
纳斯达克
上市日期
2012-03-15
国家/地区
美国
员工人数
2,000 人
下次财报日
2027-02-04
公司官网
macom.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 23:40 UTC。仅供参考，不构成投资建议。