Diodes Incorporated DIOD
$91.79 +0.52 (+0.57%) 美东时间 2026-11-12 11:51:45
- 总市值
- $42.27亿
- 市盈率(TTM)
- 36.6
- 市净率
- 2.25
- 股息率
- 0.00%
- 52 周区间
- 42.28 – 125.99
- 今开 / 最高 / 最低
- 88.66 / 93.18 / 86.81
雪花图
总分 14/30 · 基本面一般
估值：Diodes Incorporated的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 90.86，现价高于估值 1.0%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 1.0%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -1.0%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 36.6 倍
- PEG 低于 1 PEG 0.36
- 市净率低于 3 倍 市净率 2.25 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.2%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
略高于估值 现价高于现金流折现估值 1.0%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$1.05亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $1.25亿 | $1.15亿 |
| 2027 | $1.51亿 | $1.26亿 |
| 2028 | $1.81亿 | $1.39亿 |
| 2029 | $2.17亿 | $1.52亿 |
| 2030 | $2.60亿 | $1.68亿 |
| 2031 | $3.03亿 | $1.79亿 |
| 2032 | $3.43亿 | $1.85亿 |
| 2033 | $3.75亿 | $1.86亿 |
| 2034 | $3.98亿 | $1.80亿 |
| 2035 | $4.08亿 | $1.69亿 |
| 终值 | $25.86亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Diodes Incorporated？
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机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 102.5%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 102.5%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 102.5%
- 高速增长（> 20%） 年化 102.5%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -9.5%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 8.9%
- 至少 3 份机构预测 2 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 3.61 | 3 |
| 2027E | 6.24 | 3 |
| 2028E | 9.71 | 2 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$145.67 一致目标价，较现价高 58.7%
现价 $91.79一致目标价
目标价区间 $110.00 – $192.00（浅色带），中位数 $135.00
近期 14 次机构评级。
过往业绩：Diodes Incorporated赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 -5.3%，最新净资产收益率 3.5%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +50.5%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 -5.3%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -5.3%
- 增速快于 5 年平均 同比 50.5% vs 5 年 -5.3%
- 净资产收益率 > 20% ROE 3.5%
- 净利率同比提升 3.4% → 4.5%
财务健康：Diodes Incorporated的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 20.8%，有息负债占净资产 5.1%，流动比率 3.32。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.32
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 5.1%
- 负债率较 5 年前下降 50.7% → 5.1%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 225.4%
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 20.8%
分红：Diodes Incorporated给股东回报多少？
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近一年未派发现金分红。
- 派发现金分红 股息率 0.00%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
暂无数据
公司概况：Diodes Incorporated
- 所属行业
- 信息技术 · 半导体
- 上市地
- 纳斯达克
- 上市日期
- 1966-11-10
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 7,989 人
- 下次财报日
- 2027-02-09
- 公司官网
- diodes.com
同行公司
- 阿尔法和欧米伽半导体 AOSL $9.53亿
- 微芯科技 MCHP $345.47亿
- 美国芯源 MPWR $731.99亿
- Magnachip Semiconductor Corporation MX $1.05亿
- 纳微半导体 NVTS $27.80亿
- 安森美半导体 ON $288.19亿
- 帕沃英蒂格盛 POWI $26.15亿
- 德州仪器 TXN $2857.88亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 16:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。