Archrock, Inc. AROC

$27.27 +0.62 (+2.33%) 美东时间 2026-11-12 12:16:17
总市值
$47.82亿
市盈率(TTM)
14.0
市净率
3.21
股息率
3.30%
52 周区间
22.88 – 42.23
今开 / 最高 / 最低
26.62 / 27.41 / 26.37

雪花图

估值2/6未来增长5/6过往业绩3/6财务健康3/6分红3/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂Archrock, Inc.

Archrock, Inc.的强项是未来增长（5/6），短板是估值（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.59，现价高于估值 135.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 14.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 21.6%。
  • 财务健康 资产负债率 65.7%，有息负债占净资产 162.3%，流动比率 1.54。
  • 分红 当前股息率 3.30%，最近一年派息率 43.5%。

近一年股价

41.9523.042026-012026-042026-072026-10
近一年 +4.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Archrock, Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.59，现价高于估值 135.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 135.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -135.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 14.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.95
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.21 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 135.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$6725.20万；前 5 年增速 14.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$7718.94万$7068.63万
2027$8859.52万$7429.59万
2028$1.02亿$7808.99万
2029$1.17亿$8207.77万
2030$1.34亿$8626.90万
2031$1.50亿$8873.48万
2032$1.65亿$8927.58万
2033$1.78亿$8781.29万
2034$1.86亿$8439.95万
2035$1.91亿$7922.11万
终值$12.12亿

市盈率河流图

10 倍22 倍33 倍45 倍55 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Archrock, Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 14.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 14.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 14.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 14.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 20.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 20.3%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：-0.4520202021每股收益：0.1820212022每股收益：0.2820222023每股收益：0.6720232024每股收益：1.0520242025每股收益：1.8420252026E每股收益：1.732026E2027E每股收益：2.022027E2028E每股收益：2.382028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.733
2027E2.023
2028E2.383

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$41.50 一致目标价，较现价高 52.2%

现价 $27.27一致目标价
目标价区间 $40.00 – $46.00（浅色带），中位数 $40.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 15
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 18 次机构评级。

过往业绩：Archrock, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 21.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +75.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 75.2% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 21.6%
  • 净利率同比提升 14.9% → 21.6%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：8.1亿2016净利润：-5456万20162017营收：7.9亿2017净利润：1895万20172018营收：9亿2018净利润：2106万20182019营收：9.7亿2019净利润：9733万20192020营收：8.7亿2020净利润：-6845万20202021营收：7.8亿2021净利润：2822万20212022营收：8.5亿2022净利润：4430万20222023营收：9.9亿2023净利润：1亿20232024营收：11.6亿2024净利润：1.7亿20242025营收：14.9亿2025净利润：3.2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：-7%2016ROE：-8%20162017净利率：2%2017ROE：2%20172018净利率：2%2018ROE：3%20182019净利率：10%2019ROE：9%20192020净利率：-8%2020ROE：-7%20202021净利率：4%2021ROE：3%20212022净利率：5%2022ROE：5%20222023净利率：11%2023ROE：12%20232024净利率：15%2024ROE：13%20242025净利率：22%2025ROE：22%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿5亿2016经营现金流：2.7亿2016自由现金流：1.6亿20162017经营现金流：2亿2017自由现金流：-1978万20172018经营现金流：2.3亿2018自由现金流：-9316万20182019经营现金流：2.9亿2019自由现金流：-9505万20192020经营现金流：3.4亿2020自由现金流：1.9亿20202021经营现金流：2.4亿2021自由现金流：1.4亿20212022经营现金流：2亿2022自由现金流：-3642万20222023经营现金流：3.1亿2023自由现金流：1156万20232024经营现金流：4.3亿2024自由现金流：7056万20242025经营现金流：6.2亿2025自由现金流：1.2亿2025

财务健康：Archrock, Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 65.7%，有息负债占净资产 162.3%，流动比率 1.54。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.54
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 162.3%
  • 负债率较 5 年前下降 182.3% → 162.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 25.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 65.7%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：24.1亿2016总负债：17.3亿20162017总资产：24.1亿2017总负债：16.7亿20172018总资产：25.5亿2018总负债：17.1亿20182019总资产：31.1亿2019总负债：20.2亿20192020总资产：27.8亿2020总负债：18.4亿20202021总资产：25.9亿2021总负债：17亿20212022总资产：26亿2022总负债：17.4亿20222023总资产：26.6亿2023总负债：17.8亿20232024总资产：38.2亿2024总负债：25亿20242025总资产：43.5亿2025总负债：28.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：313万2016有息负债：14.4亿20162017现金：1054万2017有息负债：14.2亿20172018现金：561万2018有息负债：15.3亿20182019现金：369万2019有息负债：18.6亿20192020现金：110万2020有息负债：17.1亿20202021现金：157万2021有息负债：15.5亿20212022现金：157万2022有息负债：15.6亿20222023现金：134万2023有息负债：16亿20232024现金：442万2024有息负债：22.1亿20242025现金：155万2025有息负债：24.2亿2025

分红：Archrock, Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 3.30%，最近一年派息率 43.5%。

  • 派发现金分红 股息率 3.30%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.30%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.30%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 6.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 43.5%，现金派息率 117.3%
每股分红（按财年）
0.000.502016每股分红：0.5020162017每股分红：0.4820172018每股分红：0.5020182019每股分红：0.5520192020每股分红：0.5820202021每股分红：0.5820212022每股分红：0.5820222023每股分红：0.6120232024每股分红：0.6720242025每股分红：0.802025
派息率
0%200%2016派息率：-63%20162017派息率：185%20172018派息率：265%20182019派息率：79%20192020派息率：-129%20202021派息率：322%20212022派息率：207%20222023派息率：91%20232024派息率：64%20242025派息率：43%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-03$0.23季度派息
20262026-08-04$0.23季度派息
20262026-05-12$0.22季度派息
20262026-02-10$0.22季度派息
20252025-11-04$0.21季度派息
20252025-08-05$0.21季度派息
20252025-05-06$0.19季度派息
20252025-02-12$0.19季度派息
20242024-11-06$0.17季度派息
20242024-08-06$0.17季度派息
20242024-05-06$0.17季度派息
20242024-02-05$0.17季度派息

公司概况：Archrock, Inc.

所属行业
能源 · 油气设备与服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2007-08-21
国家/地区
美国
员工人数
1,350 人
下次财报日
2027-02-23
公司官网
archrock.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:43 UTC。仅供参考，不构成投资建议。