Pangaea Logistics Solutions Ltd. PANL

Pangaea Logistics Solutions, Ltd.
$9.55 +0.71 (+8.03%) 美东时间 2026-11-12 12:12:05
总市值
$6.25亿
市盈率(TTM)
8.5
市净率
1.46
股息率
2.62%
52 周区间
6.21 – 9.67
今开 / 最高 / 最低
8.93 / 9.67 / 8.88

雪花图

估值6/6未来增长3/6过往业绩1/6财务健康3/6分红2/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂Pangaea Logistics Solutions Ltd.

Pangaea Logistics Solutions Ltd.的强项是估值（6/6），短板是过往业绩（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 14.26，现价低于估值 33.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 52.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 2.9%，最新净资产收益率 4.5%。
  • 财务健康 资产负债率 48.8%，有息负债占净资产 86.7%，流动比率 1.69。
  • 分红 当前股息率 2.62%，最近一年派息率 83.3%。

近一年股价

9.354.732026-012026-042026-072026-10
近一年 +83.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Pangaea Logistics Solutions Ltd.的股价贵不贵？

6/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 14.26，现价低于估值 33.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 33.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 33.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 8.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.16
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.46 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 7.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 33.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2334.04万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2800.85万$2564.88万
2027$3361.02万$2818.55万
2028$4033.22万$3097.30万
2029$4839.86万$3403.63万
2030$5807.84万$3740.25万
2031$6766.13万$3990.29万
2032$7645.72万$4129.15万
2033$8372.07万$4140.49万
2034$8874.39万$4019.16万
2035$9096.25万$3772.56万
终值$5.77亿

市盈率河流图

3.5 倍17 倍31 倍45 倍60 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Pangaea Logistics Solutions Ltd.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 52.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 52.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 52.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 52.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -3.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 18.6%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：0.2620202021每股收益：1.5020212022每股收益：1.7620222023每股收益：0.5820232024每股收益：0.6320242025每股收益：0.3020252026E每股收益：1.222026E2027E每股收益：0.822027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.221
2027E0.821

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 2
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 12 次机构评级。

过往业绩：Pangaea Logistics Solutions Ltd.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 2.9%，最新净资产收益率 4.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -52.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 2.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 2.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -52.4% vs 5 年 2.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.5%
  • 净利率同比提升 5.4% → 3.1%
营业收入与净利润 营收净利润
02.5亿5亿2016营收：2.4亿2016净利润：746万20162017营收：3.9亿2017净利润：781万20172018营收：3.7亿2018净利润：1776万20182019营收：4.1亿2019净利润：1166万20192020营收：3.8亿2020净利润：1135万20202021营收：7.2亿2021净利润：6723万20212022营收：7亿2022净利润：7949万20222023营收：5亿2023净利润：2632万20232024营收：5.4亿2024净利润：2890万20242025营收：6.3亿2025净利润：1937万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：3%2016ROE：6%20162017净利率：2%2017ROE：5%20172018净利率：5%2018ROE：11%20182019净利率：3%2019ROE：7%20192020净利率：3%2020ROE：6%20202021净利率：9%2021ROE：27%20212022净利率：11%2022ROE：25%20222023净利率：5%2023ROE：8%20232024净利率：5%2024ROE：7%20242025净利率：3%2025ROE：5%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-1亿01亿2016经营现金流：1921万2016自由现金流：896万20162017经营现金流：2922万2017自由现金流：-3481万20172018经营现金流：4013万2018自由现金流：2259万20182019经营现金流：4446万2019自由现金流：-1253万20192020经营现金流：2084万2020自由现金流：1791万20202021经营现金流：6175万2021自由现金流：-1.3亿20212022经营现金流：1.3亿2022自由现金流：9841万20222023经营现金流：5379万2023自由现金流：2652万20232024经营现金流：6569万2024自由现金流：-374万20242025经营现金流：5373万2025自由现金流：4724万2025

财务健康：Pangaea Logistics Solutions Ltd.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 48.8%，有息负债占净资产 86.7%，流动比率 1.69。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.69
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 86.7%
  • 负债率较 5 年前下降 87.3% → 86.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 14.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 48.8%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2016总资产：3.6亿2016总负债：1.9亿20162017总资产：4.2亿2017总负债：2.1亿20172018总资产：4.5亿2018总负债：2.2亿20182019总资产：4.8亿2019总负债：2.4亿20192020总资产：4.5亿2020总负债：2.2亿20202021总资产：7.1亿2021总负债：4.1亿20212022总资产：7.5亿2022总负债：3.8亿20222023总资产：7.1亿2023总负债：3.3亿20232024总资产：9.4亿2024总负债：4.6亿20242025总资产：9.3亿2025总负债：4.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2016现金：2232万2016有息负债：1.4亿20162017现金：3453万2017有息负债：1.7亿20172018现金：5361万2018有息负债：1.7亿20182019现金：5056万2019有息负债：1.8亿20192020现金：4690万2020有息负债：1.6亿20202021现金：5621万2021有息负债：3.1亿20212022现金：1.3亿2022有息负债：3亿20222023现金：9904万2023有息负债：2.6亿20232024现金：8681万2024有息负债：4亿20242025现金：1亿2025有息负债：3.7亿2025

分红：Pangaea Logistics Solutions Ltd.给股东回报多少？

2/6

当前股息率 2.62%，最近一年派息率 83.3%。

  • 派发现金分红 股息率 2.62%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.62%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.62%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 83.3%，现金派息率 34.7%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.1120192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.1320212022每股分红：0.3020222023每股分红：0.4020232024每股分红：0.4020242025每股分红：0.252025
派息率
0%100%200%2016201720182019派息率：220%201920202021派息率：8%20212022派息率：17%20222023派息率：69%20232024派息率：63%20242025派息率：83%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-01$0.10季度派息
20262026-09-01$0.10季度派息
20262026-06-01$0.05季度派息
20262026-02-27$0.05季度派息
20252025-12-01$0.05季度派息
20252025-09-02$0.05季度派息
20252025-06-02$0.05季度派息
20252025-02-28$0.10季度派息
20242024-11-29$0.10季度派息
20242024-08-30$0.10季度派息
20242024-05-30$0.10季度派息
20242024-02-29$0.10季度派息

公司概况：Pangaea Logistics Solutions Ltd.

所属行业
工业 · 航运
上市地
纳斯达克
上市日期
2013-12-19
国家/地区
美国
员工人数
170 人
下次财报日
2027-03-09
公司官网
pangaeals.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 19:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。