雷神能源 LSE

Leishen Energy Holding Co., Ltd.
$4.52 -0.02 (-0.44%) 美东时间 2026-11-12 10:32:27
总市值
$7695.30万
市盈率(TTM)
61.3
市净率
1.69
股息率
0.00%
52 周区间
3.20 – 6.98
今开 / 最高 / 最低
4.39 / 4.52 / 4.39

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康4/6分红0/6

总分 5/30 · 基本面偏弱

一句话看懂雷神能源

雷神能源的强项是财务健康（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.74，现价高于估值 64.8%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -39.5% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -28.0%，最新净资产收益率 2.8%。
  • 财务健康 资产负债率 34.4%，有息负债占净资产 8.3%，流动比率 2.54。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

5.683.202026-012026-042026-072026-10
近一年 -14.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：雷神能源的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.74，现价高于估值 64.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 64.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -64.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 61.3 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.69 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -4.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 64.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$467.86万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$444.46万$407.02万
2027$422.24万$354.09万
2028$401.13万$308.05万
2029$381.07万$267.99万
2030$362.02万$233.14万
2031$349.35万$206.03万
2032$342.36万$184.90万
2033$340.65万$168.47万
2034$344.06万$155.82万
2035$352.66万$146.26万
终值$2237.56万

市盈率河流图

10 倍26 倍40 倍55 倍70 倍20252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看雷神能源？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -39.5% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -39.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -39.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -39.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 1.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.250.502021每股收益：0.2820212022每股收益：0.3420222023每股收益：0.7020232024每股收益：0.4820242025每股收益：0.082025

过往业绩：雷神能源赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -28.0%，最新净资产收益率 2.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -84.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -28.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -28.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -84.3% vs 5 年 -28.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.8%
  • 净利率同比提升 11.7% → 2.6%
营业收入与净利润 营收净利润
02500万5000万2021营收：3126万2021净利润：466万20212022营收：4672万2022净利润：572万20222023营收：7308万2023净利润：1186万20232024营收：6907万2024净利润：810万20242025营收：4834万2025净利润：125万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2021净利率：15%2021ROE：18%20212022净利率：12%2022ROE：20%20222023净利率：16%2023ROE：38%20232024净利率：12%2024ROE：20%20242025净利率：3%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01000万2021经营现金流：1259万2021自由现金流：1158万20212022经营现金流：-439万2022自由现金流：-724万20222023经营现金流：439万2023自由现金流：341万20232024经营现金流：1507万2024自由现金流：1435万20242025经营现金流：-352万2025自由现金流：-373万2025

财务健康：雷神能源的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 34.4%，有息负债占净资产 8.3%，流动比率 2.54。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.54
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 8.3%
  • 负债率较 5 年前下降 0.4% → 8.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -93.3%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 34.4%
总资产与总负债 总资产总负债
02500万5000万2021总资产：4387万2021总负债：1784万20212022总资产：4649万2022总负债：1684万20222023总资产：6546万2023总负债：3370万20232024总资产：6963万2024总负债：2918万20242025总资产：6933万2025总负债：2388万2025
现金与有息负债 现金有息负债
0500万1000万2021现金：832万2021有息负债：10万20212022现金：626万2022有息负债：154万20222023现金：457万2023有息负债：185万20232024现金：581万2024有息负债：185万20242025现金：1016万2025有息负债：378万2025

分红：雷神能源给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：雷神能源

所属行业
能源 · 油气设备与服务
上市地
纳斯达克
上市日期
2024-12-19
国家/地区
中国
员工人数
177 人
公司官网
r-egroup.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:23 UTC。仅供参考，不构成投资建议。