Stabilis Solutions, Inc. SLNG

$3.75 -0.16 (-4.09%) 美东时间 2026-11-12 12:21:26
总市值
$6973.61万
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.05
股息率
0.00%
52 周区间
3.21 – 7.07
今开 / 最高 / 最低
3.78 / 3.93 / 3.75

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康5/6分红0/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Stabilis Solutions, Inc.

Stabilis Solutions, Inc.的强项是财务健康（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.40，现价高于估值 830.9%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -2.0%。
  • 财务健康 资产负债率 19.8%，有息负债占净资产 13.2%，流动比率 1.30。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

6.593.222026-012026-042026-072026-10
近一年 -23.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Stabilis Solutions, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.40，现价高于估值 830.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 830.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -830.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.05 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 830.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$48.97万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$50.19万$45.96万
2027$51.45万$43.14万
2028$52.73万$40.50万
2029$54.05万$38.01万
2030$55.40万$35.68万
2031$56.79万$33.49万
2032$58.21万$31.43万
2033$59.66万$29.51万
2034$61.15万$27.70万
2035$62.68万$26.00万
终值$397.71万

市盈率河流图

15 倍240 倍470 倍695 倍925 倍20252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Stabilis Solutions, Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -11.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -12.4%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.002020每股收益：-0.4020202021每股收益：-0.4520212022每股收益：-0.1720222023每股收益：0.0120232024每股收益：0.2520242025每股收益：-0.0720252026E每股收益：-0.452026E2027E每股收益：0.432027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.451
2027E0.431

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 1 次机构评级。

过往业绩：Stabilis Solutions, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -2.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -129.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -129.1% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -2.0%
  • 净利率同比提升 6.3% → -2.0%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万2016营收：3781万2016净利润：-706万20162017营收：4713万2017净利润：-223万20172018营收：759万2018净利润：-256万20182019营收：4707万2019净利润：-572万20192020营收：4155万2020净利润：-676万20202021营收：6917万2021净利润：-780万20212022营收：9882万2022净利润：-319万20222023营收：7311万2023净利润：13万20232024营收：7329万2024净利润：460万20242025营收：6825万2025净利润：-135万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-40%-20%0%2016净利率：-19%2016ROE：-46%20162017净利率：-5%2017ROE：-15%20172018净利率：-34%2018ROE：-5%20182019净利率：-12%2019ROE：-8%20192020净利率：-16%2020ROE：-11%20202021净利率：-11%2021ROE：-13%20212022净利率：-3%2022ROE：-5%20222023净利率：0%2023ROE：0%20232024净利率：6%2024ROE：7%20242025净利率：-2%2025ROE：-2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01000万2016经营现金流：-660万2016自由现金流：-733万20162017经营现金流：-68万2017自由现金流：-109万20172018经营现金流：-332万2018自由现金流：-358万20182019经营现金流：411万2019自由现金流：200万20192020经营现金流：134万2020自由现金流：57万20202021经营现金流：430万2021自由现金流：-333万20212022经营现金流：1470万2022自由现金流：1077万20222023经营现金流：671万2023自由现金流：-354万20232024经营现金流：1369万2024自由现金流：455万20242025经营现金流：860万2025自由现金流：46万2025

财务健康：Stabilis Solutions, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 19.8%，有息负债占净资产 13.2%，流动比率 1.30。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.30
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 13.2%
  • 负债率较 5 年前下降 15.1% → 13.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 97.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 19.8%
总资产与总负债 总资产总负债
05000万2016总资产：3538万2016总负债：1988万20162017总资产：3592万2017总负债：2140万20172018总资产：7471万2018总负债：2204万20182019总资产：9033万2019总负债：2248万20192020总资产：8031万2020总负债：1828万20202021总资产：8734万2021总负债：2628万20212022总资产：9658万2022总负债：3671万20222023总资产：8130万2023总负债：1949万20232024总资产：8558万2024总负债：1858万20242025总资产：8311万2025总负债：1644万2025
现金与有息负债 现金有息负债
01000万2016现金：162万2016有息负债：570万20162017现金：229万2017有息负债：600万20172018现金：125万2018有息负债：1644万20182019现金：398万2019有息负债：1274万20192020现金：181万2020有息负债：937万20202021现金：91万2021有息负债：1268万20212022现金：1145万2022有息负债：1225万20222023现金：537万2023有息负债：961万20232024现金：899万2024有息负债：934万20242025现金：746万2025有息负债：883万2025

分红：Stabilis Solutions, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Stabilis Solutions, Inc.

所属行业
能源 · 综合油气
上市地
纳斯达克
上市日期
2007-05-16
国家/地区
美国
员工人数
85 人
下次财报日
2027-03-10

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:10 UTC。仅供参考，不构成投资建议。