Epsilon Energy Ltd. EPSN

$5.35 +0.06 (+1.10%) 美东时间 2026-11-12 11:58:12
总市值
$1.62亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.29
股息率
4.67%
52 周区间
4.20 – 6.65
今开 / 最高 / 最低
5.30 / 5.38 / 5.29

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康3/6分红3/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Epsilon Energy Ltd.

Epsilon Energy Ltd.的强项是财务健康（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -4.6%。
  • 财务健康 资产负债率 44.9%，有息负债占净资产 40.7%，流动比率 1.31。
  • 分红 当前股息率 4.67%，最近一年派息率 -119.0%。

近一年股价

6.494.252026-012026-042026-072026-10
近一年 +8.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Epsilon Energy Ltd.的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.29 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.2%

市盈率河流图

3.5 倍45 倍80 倍120 倍160 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Epsilon Energy Ltd.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -9.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：0.0320202021每股收益：0.4920212022每股收益：1.5120222023每股收益：0.3120232024每股收益：0.0920242025每股收益：-0.212025

分析师目标价与评级

$8.40 一致目标价，较现价高 57.1%

现价 $5.35一致目标价
目标价区间 $8.40 – $8.40（浅色带），中位数 $8.40

过往业绩：Epsilon Energy Ltd.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -4.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -338.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -338.9% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -4.6%
  • 净利率同比提升 6.1% → -11.2%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万2016营收：2540万2016净利润：-295万20162017营收：2694万2017净利润：1213万20172018营收：2968万2018净利润：666万20182019营收：2669万2019净利润：870万20192020营收：2443万2020净利润：88万20202021营收：4240万2021净利润：1163万20212022营收：6996万2022净利润：3535万20222023营收：3073万2023净利润：695万20232024营收：3152万2024净利润：193万20242025营收：5159万2025净利润：-580万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%25%50%2016净利率：-12%2016ROE：-5%20162017净利率：45%2017ROE：14%20172018净利率：22%2018ROE：10%20182019净利率：33%2019ROE：11%20192020净利率：4%2020ROE：1%20202021净利率：27%2021ROE：15%20212022净利率：51%2022ROE：34%20222023净利率：23%2023ROE：7%20232024净利率：6%2024ROE：2%20242025净利率：-11%2025ROE：-5%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02000万2016经营现金流：1118万2016自由现金流：1086万20162017经营现金流：1755万2017自由现金流：-172万20172018经营现金流：1012万2018自由现金流：792万20182019经营现金流：1299万2019自由现金流：107万20192020经营现金流：1482万2020自由现金流：829万20202021经营现金流：2001万2021自由现金流：1512万20212022经营现金流：3801万2022自由现金流：2994万20222023经营现金流：1819万2023自由现金流：-46万20232024经营现金流：1683万2024自由现金流：-1973万20242025经营现金流：2062万2025自由现金流：522万2025

财务健康：Epsilon Energy Ltd.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 44.9%，有息负债占净资产 40.7%，流动比率 1.31。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.31
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 40.7%
  • 负债率较 5 年前下降 0.0% → 40.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 40.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 44.9%
总资产与总负债 总资产总负债
01亿2亿2016总资产：1.3亿2016总负债：6371万20162017总资产：1.2亿2017总负债：3263万20172018总资产：8790万2018总负债：1795万20182019总资产：9767万2019总负债：2131万20192020总资产：8668万2020总负债：1766万20202021总资产：9946万2021总负债：2020万20212022总资产：1.2亿2022总负债：1962万20222023总资产：1.2亿2023总负债：2343万20232024总资产：1.2亿2024总负债：2373万20242025总资产：2.3亿2025总负债：1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02000万4000万2016现金：3149万2016有息负债：4085万20162017现金：1000万2017有息负债：290万20172018现金：1440万2018有息负债：020182019现金：1405万2019有息负债：020192020现金：1327万2020有息负债：020202021现金：2650万2021有息负债：020212022现金：4524万2022有息负债：4万20222023现金：1340万2023有息负债：56万20232024现金：652万2024有息负债：48万20242025现金：896万2025有息负债：5111万2025

分红：Epsilon Energy Ltd.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 4.67%，最近一年派息率 -119.0%。

  • 派发现金分红 股息率 4.67%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.67%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.67%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -119.0%，现金派息率 144.9%
每股分红（按财年）
0.000.100.202016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.2520222023每股分红：0.2520232024每股分红：0.2520242025每股分红：0.252025
派息率
0%200%2016201720182019202020212022派息率：17%20222023派息率：81%20232024派息率：284%20242025派息率：-119%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-15$0.06季度派息
20262026-06-15$0.06季度派息
20262026-03-13$0.06季度派息
20252025-12-15$0.06季度派息
20252025-09-15$0.06季度派息
20252025-06-13$0.06季度派息
20252025-03-13$0.06季度派息
20242024-12-16$0.06季度派息
20242024-09-13$0.06季度派息
20242024-06-14$0.06季度派息
20242024-03-14$0.06季度派息
20232023-12-14$0.06季度派息

公司概况：Epsilon Energy Ltd.

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纳斯达克
上市日期
2007-11-15
国家/地区
美国
员工人数
27 人
下次财报日
2026-11-23

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:30 UTC。仅供参考，不构成投资建议。