阿卡迪亚医疗保健 ACHC

Acadia Healthcare Company, Inc.
$37.55 -1.25 (-3.23%) 美东时间 2026-11-12 12:05:08
总市值
$34.91亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.79
股息率
0.00%
52 周区间
11.43 – 39.70
今开 / 最高 / 最低
38.84 / 38.84 / 37.47

雪花图

估值1/6未来增长2/6过往业绩0/6财务健康2/6分红0/6

总分 5/30 · 基本面偏弱

一句话看懂阿卡迪亚医疗保健

阿卡迪亚医疗保健的强项是未来增长（2/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 7.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -56.6%。
  • 财务健康 资产负债率 61.3%，有息负债占净资产 136.2%，流动比率 1.55。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

38.8011.682026-012026-042026-072026-10
近一年 +77.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：阿卡迪亚医疗保健的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.79 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -12.6%

市盈率河流图

7 倍18 倍29 倍40 倍50 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看阿卡迪亚医疗保健？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 7.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 7.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 7.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 7.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 8.3%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-10.000.002020每股收益：-7.6520202021每股收益：2.1020212022每股收益：2.9820222023每股收益：-0.2420232024每股收益：2.7820242025每股收益：-12.1620252026E每股收益：1.742026E2027E每股收益：2.042027E2028E每股收益：2.432028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.747
2027E2.047
2028E2.433

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$36.63 一致目标价，较现价低 2.4%

现价 $37.55一致目标价
目标价区间 $30.00 – $41.00（浅色带），中位数 $39.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 17
  • 持有 7
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 25 次机构评级。

过往业绩：阿卡迪亚医疗保健赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -56.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -537.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -537.4% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -56.6%
  • 净利率同比提升 8.1% → -33.3%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：28.1亿2016净利润：614万20162017营收：28.4亿2017净利润：2亿20172018营收：30.1亿2018净利润：-1.8亿20182019营收：20.1亿2019净利润：1.1亿20192020营收：20.9亿2020净利润：-6.7亿20202021营收：23.1亿2021净利润：1.9亿20212022营收：26.1亿2022净利润：2.7亿20222023营收：29.3亿2023净利润：-2167万20232024营收：31.5亿2024净利润：2.6亿20242025营收：33.1亿2025净利润：-11亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%-25%0%2016净利率：0%2016ROE：0%20162017净利率：7%2017ROE：8%20172018净利率：-6%2018ROE：-8%20182019净利率：5%2019ROE：4%20192020净利率：-32%2020ROE：-35%20202021净利率：8%2021ROE：8%20212022净利率：10%2022ROE：10%20222023净利率：-1%2023ROE：-1%20232024净利率：8%2024ROE：8%20242025净利率：-33%2025ROE：-57%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5亿05亿2016经营现金流：3.6亿2016自由现金流：5401万20162017经营现金流：4亿2017自由现金流：1.3亿20172018经营现金流：4.1亿2018自由现金流：7262万20182019经营现金流：3.3亿2019自由现金流：4822万20192020经营现金流：6.6亿2020自由现金流：4.4亿20202021经营现金流：3.7亿2021自由现金流：1.3亿20212022经营现金流：3.8亿2022自由现金流：8442万20222023经营现金流：4.6亿2023自由现金流：3821万20232024经营现金流：1.3亿2024自由现金流：-5.6亿20242025经营现金流：1.3亿2025自由现金流：-4.4亿2025

财务健康：阿卡迪亚医疗保健的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 61.3%，有息负债占净资产 136.2%，流动比率 1.55。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.55
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 136.2%
  • 负债率较 5 年前下降 171.5% → 136.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 5.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 61.3%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2016总资产：60.2亿2016总负债：38.6亿20162017总资产：64.2亿2017总负债：38.5亿20172018总资产：61.7亿2018总负债：38.4亿20182019总资产：68.8亿2019总负债：43.7亿20192020总资产：65亿2020总负债：46亿20202021总资产：47.7亿2021总负债：21.9亿20212022总资产：49.9亿2022总负债：20.9亿20222023总资产：53.6亿2023总负债：24.7亿20232024总资产：59.6亿2024总负债：27.7亿20242025总资产：55.3亿2025总负债：33.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：5706万2016有息负债：32.9亿20162017现金：6729万2017有息负债：32.4亿20172018现金：5051万2018有息负债：31.9亿20182019现金：9954万2019有息负债：32.6亿20192020现金：3.8亿2020有息负债：32.6亿20202021现金：1.3亿2021有息负债：16.4亿20212022现金：9765万2022有息负债：15.3亿20222023现金：1亿2023有息负债：15.1亿20232024现金：7631万2024有息负债：20.9亿20242025现金：1.3亿2025有息负债：26.5亿2025

分红：阿卡迪亚医疗保健给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：阿卡迪亚医疗保健

所属行业
医疗保健 · 医疗机构
上市地
纳斯达克
上市日期
1994-03-04
国家/地区
美国
员工人数
22,000 人
下次财报日
2027-02-24

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。