Brightspring Health Services, Inc. BTSG

BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock
$72.98 +0.36 (+0.49%) 美东时间 2026-11-12 12:24:32
总市值
$145.21亿
市盈率(TTM)
42.9
市净率
7.74
股息率
0.00%
52 周区间
30.64 – 73.75
今开 / 最高 / 最低
72.72 / 73.35 / 72.09

雪花图

估值1/6未来增长6/6过往业绩3/6财务健康2/6分红0/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Brightspring Health Services, Inc.

Brightspring Health Services, Inc.的强项是未来增长（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 31.82，现价高于估值 129.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 43.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 48.6%，最新净资产收益率 10.2%。
  • 财务健康 资产负债率 70.6%，有息负债占净资产 144.4%，流动比率 1.57。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

72.9131.362026-012026-042026-072026-10
近一年 +121.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Brightspring Health Services, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 31.82，现价高于估值 129.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 129.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -129.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 42.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.99
  • 市净率低于 3 倍 市净率 7.74 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 129.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.58亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.90亿$1.74亿
2027$2.28亿$1.91亿
2028$2.73亿$2.10亿
2029$3.28亿$2.31亿
2030$3.94亿$2.54亿
2031$4.59亿$2.71亿
2032$5.18亿$2.80亿
2033$5.68亿$2.81亿
2034$6.02亿$2.73亿
2035$6.17亿$2.56亿
终值$39.14亿

市盈率河流图

36 倍60 倍85 倍110 倍135 倍20252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Brightspring Health Services, Inc.？

6/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 43.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 43.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 43.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 43.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 18.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 20.4%
  • 至少 3 份机构预测 6 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：0.1220202021每股收益：0.2920212022每股收益：-0.3120222023每股收益：-0.9020232024每股收益：-0.0920242025每股收益：0.8720252026E每股收益：1.922026E2027E每股收益：2.482027E2028E每股收益：3.102028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.9210
2027E2.4810
2028E3.106

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$81.36 一致目标价，较现价高 11.5%

现价 $72.98一致目标价
目标价区间 $70.00 – $92.00（浅色带），中位数 $80.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 13
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 13 次机构评级。

过往业绩：Brightspring Health Services, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 48.6%，最新净资产收益率 10.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 48.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 48.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 48.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 10.2%
  • 净利率同比提升 -0.2% → 1.5%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿100亿2018营收：25.4亿2018净利润：-762万20182019营收：45.3亿2019净利润：-7238万20192020营收：55.8亿2020净利润：2081万20202021营收：67亿2021净利润：4980万20212022营收：77.2亿2022净利润：-5391万20222023营收：88.3亿2023净利润：-1.5亿20232024营收：113亿2024净利润：-1806万20242025营收：129亿2025净利润：1.9亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%2018净利率：-0%20182019净利率：-2%2019ROE：-11%20192020净利率：0%2020ROE：3%20202021净利率：1%2021ROE：6%20212022净利率：-1%2022ROE：-7%20222023净利率：-2%2023ROE：-26%20232024净利率：-0%2024ROE：-1%20242025净利率：1%2025ROE：10%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿4亿2018经营现金流：7645万2018自由现金流：4325万20182019经营现金流：1.1亿2019自由现金流：5969万20192020经营现金流：2.2亿2020自由现金流：1.7亿20202021经营现金流：2.7亿2021自由现金流：2.1亿20212022经营现金流：-465万2022自由现金流：-7477万20222023经营现金流：2.1亿2023自由现金流：1.4亿20232024经营现金流：2377万2024自由现金流：-5714万20242025经营现金流：4.9亿2025自由现金流：3.9亿2025

财务健康：Brightspring Health Services, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 70.6%，有息负债占净资产 144.4%，流动比率 1.57。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.57
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 144.4%
  • 负债率较 5 年前下降 421.9% → 144.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 18.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 70.6%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿20182019总资产：38.2亿2019总负债：31.1亿20192020总资产：45.4亿2020总负债：38.1亿20202021总资产：55.1亿2021总负债：47.1亿20212022总资产：54.4亿2022总负债：46.6亿20222023总资产：55.3亿2023总负债：49.2亿20232024总资产：59.3亿2024总负债：42.7亿20242025总资产：64.1亿2025总负债：45.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿20182019现金：1830万2019有息负债：24.4亿20192020现金：2.6亿2020有息负债：29.7亿20202021现金：4674万2021有息负债：37.7亿20212022现金：1363万2022有息负债：36.8亿20222023现金：1307万2023有息负债：36.7亿20232024现金：6125万2024有息负债：29亿20242025现金：8837万2025有息负债：27.1亿2025

分红：Brightspring Health Services, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Brightspring Health Services, Inc.

所属行业
医疗保健 · 医疗信息服务
上市地
纳斯达克
上市日期
2024-01-26
国家/地区
美国
员工人数
23,500 人
下次财报日
2027-02-26

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。