Ingevity Corporation NGVT

$63.00 -0.24 (-0.38%) 美东时间 2026-11-12 12:11:10
总市值
$21.28亿
市盈率(TTM)
35.6
市净率
71.66
股息率
0.00%
52 周区间
46.38 – 79.29
今开 / 最高 / 最低
63.33 / 63.44 / 62.44

雪花图

估值3/6未来增长3/6过往业绩1/6财务健康2/6分红0/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Ingevity Corporation

Ingevity Corporation的强项是估值（3/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 128.47，现价低于估值 51.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -562.6%。
  • 财务健康 资产负债率 98.2%，有息负债占净资产 4184.2%，流动比率 1.33。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

77.8746.202026-012026-042026-072026-10
近一年 +18.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Ingevity Corporation的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 128.47，现价低于估值 51.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 51.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 51.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 35.6 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.33
  • 市净率低于 3 倍 市净率 71.66 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 12.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 51.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.40亿；前 5 年增速 15.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.61亿$1.48亿
2027$1.86亿$1.56亿
2028$2.14亿$1.65亿
2029$2.47亿$1.74亿
2030$2.85亿$1.83亿
2031$3.21亿$1.89亿
2032$3.53亿$1.91亿
2033$3.80亿$1.88亿
2034$3.99亿$1.81亿
2035$4.09亿$1.70亿
终值$25.96亿

市盈率河流图

7 倍12 倍16 倍20 倍25 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Ingevity Corporation？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -11.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 613.4%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-10.000.002020每股收益：4.3720202021每股收益：2.9520212022每股收益：5.5020222023每股收益：-0.1520232024每股收益：-11.8520242025每股收益：-4.6120252026E每股收益：5.392026E2027E每股收益：5.962027E2028E每股收益：6.832028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E5.392
2027E5.961
2028E6.831

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$71.50 一致目标价，较现价高 13.5%

现价 $63.00一致目标价
目标价区间 $56.00 – $83.00（浅色带），中位数 $73.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 10
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 13 次机构评级。

过往业绩：Ingevity Corporation赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -562.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -562.6%
  • 净利率同比提升 -30.6% → -14.3%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：9.1亿2016净利润：3520万20162017营收：9.7亿2017净利润：1.3亿20172018营收：11.3亿2018净利润：1.7亿20182019营收：12.9亿2019净利润：1.8亿20192020营收：12.2亿2020净利润：1.8亿20202021营收：13.9亿2021净利润：1.2亿20212022营收：16.7亿2022净利润：2.1亿20222023营收：16.9亿2023净利润：-540万20232024营收：14.1亿2024净利润：-4.3亿20242025营收：11.7亿2025净利润：-1.7亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-500%-250%0%2016净利率：4%2016ROE：26%20162017净利率：13%2017ROE：45%20172018净利率：15%2018ROE：50%20182019净利率：14%2019ROE：35%20192020净利率：15%2020ROE：28%20202021净利率：8%2021ROE：18%20212022净利率：13%2022ROE：30%20222023净利率：-0%2023ROE：-1%20232024净利率：-31%2024ROE：-220%20242025净利率：-14%2025ROE：-563%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：1.3亿2016自由现金流：7120万20162017经营现金流：1.7亿2017自由现金流：1.2亿20172018经营现金流：2.5亿2018自由现金流：1.6亿20182019经营现金流：2.8亿2019自由现金流：1.6亿20192020经营现金流：3.5亿2020自由现金流：2.5亿20202021经营现金流：2.9亿2021自由现金流：1.9亿20212022经营现金流：3.1亿2022自由现金流：1.7亿20222023经营现金流：2.1亿2023自由现金流：9530万20232024经营现金流：1.3亿2024自由现金流：5100万20242025经营现金流：3.3亿2025自由现金流：2.7亿2025

财务健康：Ingevity Corporation的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 98.2%，有息负债占净资产 4184.2%，流动比率 1.33。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.33
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 4184.2%
  • 负债率较 5 年前下降 209.4% → 4184.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 26.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 98.2%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：8.3亿2016总负债：7亿20162017总资产：9.3亿2017总负债：6.5亿20172018总资产：13.2亿2018总负债：9.8亿20182019总资产：21.4亿2019总负债：16.1亿20192020总资产：23.3亿2020总负债：16.9亿20202021总资产：24.7亿2021总负债：18亿20212022总资产：27.4亿2022总负债：20.4亿20222023总资产：26.2亿2023总负债：19.9亿20232024总资产：20.2亿2024总负债：18.3亿20242025总资产：16.5亿2025总负债：16.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2016现金：3050万2016有息负债：4.8亿20162017现金：8790万2017有息负债：4.4亿20172018现金：7750万2018有息负债：7.4亿20182019现金：5650万2019有息负债：12.3亿20192020现金：2.6亿2020有息负债：13.4亿20202021现金：2.8亿2021有息负债：13.2亿20212022现金：7670万2022有息负债：15.3亿20222023现金：9590万2023有息负债：15.3亿20232024现金：6800万2024有息负债：14.5亿20242025现金：7810万2025有息负债：12.4亿2025

分红：Ingevity Corporation给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Ingevity Corporation

所属行业
基础材料 · 特种化工
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2016-05-03
国家/地区
美国
员工人数
1,500 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
ingevity.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。