伊利诺伊机械 ITW

Illinois Tool Works Inc.
$288.25 -0.47 (-0.16%) 美东时间 2026-11-12 12:03:48
总市值
$819.19亿
市盈率(TTM)
25.4
市净率
25.40
股息率
2.27%
52 周区间
238.82 – 303.16
今开 / 最高 / 最低
290.02 / 291.26 / 288.13

雪花图

估值0/6未来增长3/6过往业绩2/6财务健康2/6分红4/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂伊利诺伊机械

伊利诺伊机械的强项是分红（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 208.24，现价高于估值 38.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 7.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 9.6%，最新净资产收益率 95.1%。
  • 财务健康 资产负债率 80.0%，有息负债占净资产 278.1%，流动比率 1.21。
  • 分红 当前股息率 2.27%，最近一年派息率 59.3%。

近一年股价

299.60241.072026-012026-042026-072026-10
近一年 +18.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：伊利诺伊机械的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 208.24，现价高于估值 38.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 38.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -38.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 25.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.27
  • 市净率低于 3 倍 市净率 25.40 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 38.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$28.78亿；前 5 年增速 7.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$31.02亿$28.41亿
2027$33.43亿$28.03亿
2028$36.03亿$27.67亿
2029$38.83亿$27.30亿
2030$41.84亿$26.95亿
2031$44.65亿$26.33亿
2032$47.18亿$25.48亿
2033$49.35亿$24.41亿
2034$51.11亿$23.15亿
2035$52.38亿$21.73亿
终值$332.37亿

市盈率河流图

21 倍25 倍28 倍32 倍35 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看伊利诺伊机械？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 7.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 7.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 7.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 7.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 0.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 101.2%
  • 至少 3 份机构预测 10 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002020每股收益：6.6320202021每股收益：8.5120212022每股收益：9.7720222023每股收益：9.7420232024每股收益：11.7120242025每股收益：10.4920252026E每股收益：11.482026E2027E每股收益：12.302027E2028E每股收益：13.092028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E11.4810
2027E12.3012
2028E13.0910

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$284.60 一致目标价，较现价低 1.3%

现价 $288.25一致目标价
目标价区间 $270.00 – $297.00（浅色带），中位数 $286.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 14
  • 卖出 9
  • 强烈卖出 0

近期 28 次机构评级。

过往业绩：伊利诺伊机械赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 9.6%，最新净资产收益率 95.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -10.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 9.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 9.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -10.4% vs 5 年 9.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 95.1%
  • 净利率同比提升 21.9% → 19.1%
营业收入与净利润 营收净利润
0100亿2016营收：136亿2016净利润：20.4亿20162017营收：143亿2017净利润：16.9亿20172018营收：148亿2018净利润：25.6亿20182019营收：141亿2019净利润：25.2亿20192020营收：126亿2020净利润：21.1亿20202021营收：145亿2021净利润：26.9亿20212022营收：159亿2022净利润：30.3亿20222023营收：161亿2023净利润：29.6亿20232024营收：159亿2024净利润：34.9亿20242025营收：160亿2025净利润：30.7亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%100%2016净利率：15%2016ROE：48%20162017净利率：12%2017ROE：37%20172018净利率：17%2018ROE：79%20182019净利率：18%2019ROE：83%20192020净利率：17%2020ROE：66%20202021净利率：19%2021ROE：74%20212022净利率：19%2022ROE：98%20222023净利率：18%2023ROE：98%20232024净利率：22%2024ROE：105%20242025净利率：19%2025ROE：95%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
020亿2016经营现金流：23亿2016自由现金流：20.3亿20162017经营现金流：24亿2017自由现金流：21.1亿20172018经营现金流：28.1亿2018自由现金流：24.5亿20182019经营现金流：29.9亿2019自由现金流：26.7亿20192020经营现金流：28.1亿2020自由现金流：25.7亿20202021经营现金流：25.6亿2021自由现金流：22.6亿20212022经营现金流：23.5亿2022自由现金流：19.4亿20222023经营现金流：35.4亿2023自由现金流：30.8亿20232024经营现金流：32.8亿2024自由现金流：28.4亿20242025经营现金流：31.3亿2025自由现金流：27.1亿2025

财务健康：伊利诺伊机械的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 80.0%，有息负债占净资产 278.1%，流动比率 1.21。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.21
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 278.1%
  • 负债率较 5 年前下降 261.2% → 278.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 34.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 80.0%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿2016总资产：152亿2016总负债：109亿20162017总资产：168亿2017总负债：122亿20172018总资产：149亿2018总负债：116亿20182019总资产：151亿2019总负债：120亿20192020总资产：156亿2020总负债：124亿20202021总资产：161亿2021总负债：125亿20212022总资产：154亿2022总负债：123亿20222023总资产：155亿2023总负债：125亿20232024总资产：151亿2024总负债：118亿20242025总资产：161亿2025总负债：129亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿2016现金：24.7亿2016有息负债：78.3亿20162017现金：30.9亿2017有息负债：83.3亿20172018现金：15亿2018有息负债：73.8亿20182019现金：19.8亿2019有息负债：79.4亿20192020现金：25.6亿2020有息负债：83.1亿20202021现金：15.3亿2021有息负债：78.8亿20212022现金：7.1亿2022有息负债：79.5亿20222023现金：10.7亿2023有息负债：83.7亿20232024现金：9.5亿2024有息负债：80.8亿20242025现金：8.5亿2025有息负债：89.7亿2025

分红：伊利诺伊机械给股东回报多少？

4/6

当前股息率 2.27%，最近一年派息率 59.3%。

  • 派发现金分红 股息率 2.27%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.27%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.27%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 7.1%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 59.3%，现金派息率 65.3%
每股分红（按财年）
0.002.505.002016每股分红：2.4020162017每股分红：2.8620172018每股分红：3.5620182019每股分红：4.1420192020每股分红：4.4220202021每股分红：4.7220212022每股分红：5.0620222023每股分红：5.4220232024每股分红：5.8020242025每股分红：6.222025
派息率
0%25%50%2016派息率：42%20162017派息率：59%20172018派息率：47%20182019派息率：53%20192020派息率：67%20202021派息率：55%20212022派息率：52%20222023派息率：56%20232024派息率：50%20242025派息率：59%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-31$1.72季度派息
20262026-09-30$1.72季度派息
20262026-06-30$1.61季度派息
20262026-03-31$1.61季度派息
20252025-12-31$1.61季度派息
20252025-09-30$1.61季度派息
20252025-06-30$1.50季度派息
20252025-03-31$1.50季度派息
20242024-12-31$1.50季度派息
20242024-09-30$1.50季度派息
20242024-06-28$1.40季度派息
20242024-03-27$1.40季度派息

公司概况：伊利诺伊机械

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1973-03-13
国家/地区
美国
员工人数
43,000 人
下次财报日
2027-02-02
公司官网
itw.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 20:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。