Enerpac Tool Group Corp. EPAC

$39.27 -0.17 (-0.44%) 美东时间 2026-11-12 12:06:55
总市值
$20.15亿
市盈率(TTM)
22.5
市净率
4.45
股息率
0.10%
52 周区间
32.35 – 43.97
今开 / 最高 / 最低
39.80 / 40.43 / 39.00

雪花图

估值3/6未来增长3/6过往业绩3/6财务健康4/6分红3/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂Enerpac Tool Group Corp.

Enerpac Tool Group Corp.的强项是财务健康（4/6），短板是估值（3/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 52.96，现价低于估值 25.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 14.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 22.2%，最新净资产收益率 19.8%。
  • 财务健康 资产负债率 47.2%，有息负债占净资产 40.2%，流动比率 2.73。
  • 分红 当前股息率 0.10%，最近一年派息率 2.3%。

近一年股价

43.4532.932026-012026-042026-072026-10
近一年 -4.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Enerpac Tool Group Corp.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 52.96，现价低于估值 25.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 25.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 25.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 22.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.61
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.45 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 25.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$9381.73万；前 5 年增速 14.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$1.07亿$9793.26万
2028$1.22亿$1.02亿
2029$1.39亿$1.07亿
2030$1.58亿$1.11亿
2031$1.81亿$1.16亿
2032$2.02亿$1.19亿
2033$2.21亿$1.19亿
2034$2.36亿$1.17亿
2035$2.48亿$1.12亿
2036$2.54亿$1.05亿
终值$16.10亿

市盈率河流图

21 倍550 倍1080 倍1610 倍2140 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Enerpac Tool Group Corp.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 14.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 14.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 14.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 14.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 23.3%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002021每股收益：0.6320212022每股收益：0.2620222023每股收益：0.8220232024每股收益：1.5620242025每股收益：1.7020252026每股收益：1.7220262027E每股收益：2.052027E2028E每股收益：2.422028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E2.052
2028E2.422

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$50.00 一致目标价，较现价高 27.3%

现价 $39.27一致目标价
目标价区间 $50.00 – $50.00（浅色带），中位数 $50.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 15
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 19 次机构评级。

过往业绩：Enerpac Tool Group Corp.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 22.2%，最新净资产收益率 19.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +1.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 22.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 22.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 1.2% vs 5 年 22.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 19.8%
  • 净利率同比提升 15.0% → 13.8%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2017营收：11亿2017净利润：-6621万20172018营收：11.8亿2018净利润：-2165万20182019营收：6.5亿2019净利润：807万20192020营收：4.9亿2020净利润：556万20202021营收：5.3亿2021净利润：3808万20212022营收：5.7亿2022净利润：1569万20222023营收：6亿2023净利润：4656万20232024营收：5.9亿2024净利润：8575万20242025营收：6.2亿2025净利润：9275万20252026营收：6.5亿2026净利润：8970万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2017净利率：-6%2017ROE：-13%20172018净利率：-2%2018ROE：-4%20182019净利率：1%2019ROE：3%20192020净利率：1%2020ROE：2%20202021净利率：7%2021ROE：9%20212022净利率：3%2022ROE：5%20222023净利率：8%2023ROE：14%20232024净利率：15%2024ROE：22%20242025净利率：15%2025ROE：21%20252026净利率：14%2026ROE：20%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2017经营现金流：8785万2017自由现金流：5965万20172018经营现金流：1.1亿2018自由现金流：8522万20182019经营现金流：5385万2019自由现金流：2709万20192020经营现金流：-316万2020自由现金流：-1663万20202021经营现金流：5418万2021自由现金流：4216万20212022经营现金流：5174万2022自由现金流：4332万20222023经营现金流：7760万2023自由现金流：6820万20232024经营现金流：8132万2024自由现金流：6991万20242025经营现金流：1.1亿2025自由现金流：9194万20252026经营现金流：1.3亿2026自由现金流：1.2亿2026

财务健康：Enerpac Tool Group Corp.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 47.2%，有息负债占净资产 40.2%，流动比率 2.73。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.73
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 40.2%
  • 负债率较 5 年前下降 55.2% → 40.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 71.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 47.2%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2017总资产：15.2亿2017总负债：10.2亿20172018总资产：14.8亿2018总负债：9.2亿20182019总资产：11.2亿2019总负债：8.2亿20192020总资产：8.2亿2020总负债：4.7亿20202021总资产：8.2亿2021总负债：4.1亿20212022总资产：7.6亿2022总负债：4.4亿20222023总资产：7.6亿2023总负债：4.4亿20232024总资产：7.8亿2024总负债：3.9亿20242025总资产：8.3亿2025总负债：3.9亿20252026总资产：8.6亿2026总负债：4.1亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2017现金：2.3亿2017有息负债：5.6亿20172018现金：2.5亿2018有息负债：5.3亿20182019现金：2.1亿2019有息负债：4.6亿20192020现金：1.5亿2020有息负债：3亿20202021现金：1.4亿2021有息负债：2.3亿20212022现金：1.2亿2022有息负债：2.5亿20222023现金：1.5亿2023有息负债：2.5亿20232024现金：1.7亿2024有息负债：2.3亿20242025现金：1.5亿2025有息负债：2.3亿20252026现金：1.7亿2026有息负债：1.8亿2026

分红：Enerpac Tool Group Corp.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 0.10%，最近一年派息率 2.3%。

  • 派发现金分红 股息率 0.10%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.10%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.10%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 0.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 2.3%，现金派息率 1.7%
每股分红（按财年）
0.000.020.042017每股分红：0.0420172018每股分红：0.0420182019每股分红：0.0420192020每股分红：0.0420202021每股分红：0.0420212022每股分红：0.0420222023每股分红：0.0420232024每股分红：0.0420242025每股分红：0.0420252026每股分红：0.042026
派息率
0%200%2017派息率：-4%20172018派息率：-11%20182019派息率：31%20192020派息率：333%20202021派息率：6%20212022派息率：15%20222023派息率：5%20232024派息率：3%20242025派息率：2%20252026派息率：2%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-10-06$0.04年度派息
20262025-10-07$0.04年度派息
20252024-10-07$0.04年度派息
20242023-10-05$0.04年度派息
20232022-10-06$0.04年度派息
20222021-09-30$0.04年度派息
20212020-10-01$0.04年度派息
20202019-09-26$0.04年度派息
20192018-09-27$0.04年度派息
20182017-09-28$0.04年度派息
20172016-09-28$0.04年度派息
20162015-09-28$0.04年度派息

公司概况：Enerpac Tool Group Corp.

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2000-07-24
国家/地区
美国
员工人数
2,100 人
下次财报日
2026-12-16

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 17:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。