英格索兰 IR

Ingersoll Rand Inc.
$85.32 +0.26 (+0.31%) 美东时间 2026-11-12 11:55:07
总市值
$327.65亿
市盈率(TTM)
23.7
市净率
3.25
股息率
0.12%
52 周区间
68.07 – 100.96
今开 / 最高 / 最低
84.42 / 85.95 / 84.42

雪花图

估值0/6未来增长2/6过往业绩0/6财务健康3/6分红3/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂英格索兰

英格索兰的强项是财务健康（3/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 74.53，现价高于估值 14.5%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 5.8%。
  • 财务健康 资产负债率 44.5%，有息负债占净资产 48.1%，流动比率 2.06。
  • 分红 当前股息率 0.12%，最近一年派息率 5.5%。

近一年股价

98.7668.542026-012026-042026-072026-10
近一年 +8.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：英格索兰的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 74.53，现价高于估值 14.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 14.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -14.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 23.7 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.42
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.25 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 14.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$12.47亿；前 5 年增速 9.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$13.68亿$12.53亿
2027$15.02亿$12.59亿
2028$16.48亿$12.66亿
2029$18.09亿$12.72亿
2030$19.86亿$12.79亿
2031$21.51亿$12.68亿
2032$22.98亿$12.41亿
2033$24.22亿$11.98亿
2034$25.18亿$11.40亿
2035$25.81亿$10.70亿
终值$163.75亿

市盈率河流图

35 倍45 倍55 倍60 倍70 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看英格索兰？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 9.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 9.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 9.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 13.9%
  • 至少 3 份机构预测 6 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002020每股收益：-0.0820202021每股收益：1.3420212022每股收益：1.4820222023每股收益：1.9020232024每股收益：2.0620242025每股收益：1.4520252026E每股收益：3.652026E2027E每股收益：3.962027E2028E每股收益：4.352028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E3.657
2027E3.968
2028E4.356

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$91.00 一致目标价，较现价高 6.7%

现价 $85.32一致目标价
目标价区间 $87.00 – $95.00（浅色带），中位数 $91.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 9
  • 持有 6
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 15 次机构评级。

过往业绩：英格索兰赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 5.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -29.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -29.6% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 5.8%
  • 净利率同比提升 11.6% → 7.6%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿2016营收：19.4亿2016净利润：-3662万20162017营收：23.8亿2017净利润：1840万20172018营收：26.9亿2018净利润：2.7亿20182019营收：20.2亿2019净利润：1.6亿20192020营收：39.7亿2020净利润：-3330万20202021营收：51.5亿2021净利润：5.6亿20212022营收：59.2亿2022净利润：6亿20222023营收：68.8亿2023净利润：7.8亿20232024营收：72.3亿2024净利润：8.4亿20242025营收：76.5亿2025净利润：5.8亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-10%0%10%2016净利率：-2%2016ROE：-14%20162017净利率：1%2017ROE：1%20172018净利率：10%2018ROE：16%20182019净利率：8%2019ROE：9%20192020净利率：-1%2020ROE：-0%20202021净利率：11%2021ROE：6%20212022净利率：10%2022ROE：7%20222023净利率：11%2023ROE：8%20232024净利率：12%2024ROE：8%20242025净利率：8%2025ROE：6%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2016经营现金流：1.7亿2016自由现金流：9123万20162017经营现金流：2亿2017自由现金流：1.4亿20172018经营现金流：4.4亿2018自由现金流：3.9亿20182019经营现金流：3.4亿2019自由现金流：3亿20192020经营现金流：9.1亿2020自由现金流：8.7亿20202021经营现金流：6.2亿2021自由现金流：5.5亿20212022经营现金流：8.6亿2022自由现金流：7.7亿20222023经营现金流：13.8亿2023自由现金流：12.7亿20232024经营现金流：14亿2024自由现金流：12.5亿20242025经营现金流：13.6亿2025自由现金流：12.2亿2025

财务健康：英格索兰的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 44.5%，有息负债占净资产 48.1%，流动比率 2.06。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.06
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 48.1%
  • 负债率较 5 年前下降 43.3% → 48.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 28.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 44.5%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿2016总资产：43.2亿2016总负债：40.4亿20162017总资产：46.2亿2017总负债：31.4亿20172018总资产：44.9亿2018总负债：28.1亿20182019总资产：46.3亿2019总负债：27.6亿20192020总资产：161亿2020总负债：68.7亿20202021总资产：152亿2021总负债：60.8亿20212022总资产：148亿2022总负债：55.1亿20222023总资产：156亿2023总负债：57.2亿20232024总资产：180亿2024总负债：77.6亿20242025总资产：183亿2025总负债：81.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2016现金：2.6亿2016有息负债：27.8亿20162017现金：3.9亿2017有息负债：20.4亿20172018现金：2.2亿2018有息负债：16.7亿20182019现金：5.1亿2019有息负债：16.3亿20192020现金：17.5亿2020有息负债：39.5亿20202021现金：21.1亿2021有息负债：34.8亿20212022现金：16.1亿2022有息负债：27.9亿20222023现金：16亿2023有息负债：27.7亿20232024现金：15.4亿2024有息负债：49.8亿20242025现金：12.5亿2025有息负债：48.5亿2025

分红：英格索兰给股东回报多少？

3/6

当前股息率 0.12%，最近一年派息率 5.5%。

  • 派发现金分红 股息率 0.12%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.12%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.12%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -31.5%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 5.5%，现金派息率 2.5%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：0.0020162017每股分红：1.3020172018每股分红：1.9620182019每股分红：2.1220192020每股分红：0.5320202021每股分红：0.0220212022每股分红：0.0820222023每股分红：0.0820232024每股分红：0.0820242025每股分红：0.082025
派息率
0%1000%20162017派息率：1300%20172018派息率：152%20182019派息率：279%20192020派息率：-626%20202021派息率：1%20212022派息率：5%20222023派息率：4%20232024派息率：4%20242025派息率：6%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-12$0.02季度派息
20262026-08-13$0.02季度派息
20262026-05-14$0.02季度派息
20262026-03-04$0.02季度派息
20252025-11-13$0.02季度派息
20252025-08-14$0.02季度派息
20252025-05-15$0.02季度派息
20252025-03-05$0.02季度派息
20242024-11-14$0.02季度派息
20242024-08-15$0.02季度派息
20242024-05-15$0.02季度派息
20242024-03-06$0.02季度派息

公司概况：英格索兰

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2017-05-12
国家/地区
美国
员工人数
21,000 人
下次财报日
2027-02-11
公司官网
irco.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。