汽车一组 GPI

Group 1 Automotive, Inc.
$262.69 -7.58 (-2.81%) 美东时间 2026-11-12 11:58:45
总市值
$31.38亿
市盈率(TTM)
8.3
市净率
1.13
股息率
0.82%
52 周区间
224.65 – 429.00
今开 / 最高 / 最低
268.89 / 274.78 / 262.56

雪花图

估值3/6未来增长1/6过往业绩2/6财务健康1/6分红4/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂汽车一组

汽车一组的强项是分红（4/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 261.17，现价高于估值 0.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 1.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 10.1%，最新净资产收益率 11.6%。
  • 财务健康 资产负债率 73.1%，有息负债占净资产 210.5%，流动比率 1.08。
  • 分红 当前股息率 0.82%，最近一年派息率 8.0%。

近一年股价

426.91224.852026-012026-042026-072026-10
近一年 -31.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：汽车一组的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 261.17，现价高于估值 0.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 0.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -0.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 8.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 5.17
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.13 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 13.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 0.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.15亿；前 5 年增速 1.6%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.18亿$2.00亿
2027$2.22亿$1.86亿
2028$2.25亿$1.73亿
2029$2.29亿$1.61亿
2030$2.32亿$1.50亿
2031$2.36亿$1.39亿
2032$2.41亿$1.30亿
2033$2.46亿$1.22亿
2034$2.52亿$1.14亿
2035$2.58亿$1.07亿
终值$16.39亿

市盈率河流图

5 倍7.5 倍9.5 倍11 倍14 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看汽车一组？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 1.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 1.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 1.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 1.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 11.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 15.5%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0020.0040.002020每股收益：15.5120202021每股收益：30.1120212022每股收益：47.1420222023每股收益：42.7320232024每股收益：36.7320242025每股收益：25.1220252026E每股收益：36.272026E2027E每股收益：38.482027E2028E每股收益：43.372028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E36.276
2027E38.487
2028E43.372

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$337.88 一致目标价，较现价高 28.6%

现价 $262.69一致目标价
目标价区间 $232.00 – $425.00（浅色带），中位数 $340.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 12
  • 持有 12
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 26 次机构评级。

过往业绩：汽车一组赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 10.1%，最新净资产收益率 11.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -31.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 10.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 10.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -31.6% vs 5 年 10.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 11.6%
  • 净利率同比提升 2.5% → 1.4%
营业收入与净利润 营收净利润
0100亿200亿2016营收：109亿2016净利润：1.5亿20162017营收：111亿2017净利润：2.1亿20172018营收：116亿2018净利润：1.6亿20182019营收：116亿2019净利润：1.7亿20192020营收：106亿2020净利润：2.9亿20202021营收：135亿2021净利润：5.5亿20212022营收：162亿2022净利润：7.5亿20222023营收：179亿2023净利润：6亿20232024营收：199亿2024净利润：5亿20242025营收：226亿2025净利润：3.2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：1%2016ROE：16%20162017净利率：2%2017ROE：19%20172018净利率：1%2018ROE：14%20182019净利率：2%2019ROE：14%20192020净利率：3%2020ROE：20%20202021净利率：4%2021ROE：30%20212022净利率：5%2022ROE：34%20222023净利率：3%2023ROE：22%20232024净利率：2%2024ROE：17%20242025净利率：1%2025ROE：12%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2016经营现金流：4亿2016自由现金流：2.4亿20162017经营现金流：2.1亿2017自由现金流：-861万20172018经营现金流：2.3亿2018自由现金流：9054万20182019经营现金流：3.3亿2019自由现金流：1.4亿20192020经营现金流：9.4亿2020自由现金流：8.3亿20202021经营现金流：13.5亿2021自由现金流：12.1亿20212022经营现金流：5.8亿2022自由现金流：4.2亿20222023经营现金流：6350万2023自由现金流：-1.2亿20232024经营现金流：5.9亿2024自由现金流：3.4亿20242025经营现金流：6.9亿2025自由现金流：4.2亿2025

财务健康：汽车一组的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 73.1%，有息负债占净资产 210.5%，流动比率 1.08。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.08
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 210.5%
  • 负债率较 5 年前下降 182.8% → 210.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 11.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 73.1%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：44.6亿2016总负债：35.3亿20162017总资产：48.7亿2017总负债：37.5亿20172018总资产：50亿2018总负债：39.1亿20182019总资产：55.7亿2019总负债：43.1亿20192020总资产：50.9亿2020总负债：36.4亿20202021总资产：57.5亿2021总负债：39.2亿20212022总资产：67.2亿2022总负债：44.8亿20222023总资产：77.7亿2023总负债：51亿20232024总资产：98.2亿2024总负债：68.5亿20242025总资产：103亿2025总负债：75.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2016现金：2099万2016有息负债：27.3亿20162017现金：2879万2017有息负债：29.2亿20172018现金：1593万2018有息负债：30.5亿20182019现金：2380万2019有息负债：33.3亿20192020现金：6900万2020有息负债：26.5亿20202021现金：1490万2021有息负债：28.5亿20212022现金：4790万2022有息负债：33.5亿20222023现金：5720万2023有息负债：38.9亿20232024现金：3440万2024有息负债：52.4亿20242025现金：3250万2025有息负债：58.7亿2025

分红：汽车一组给股东回报多少？

4/6

当前股息率 0.82%，最近一年派息率 8.0%。

  • 派发现金分红 股息率 0.82%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.82%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.82%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 27.2%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 8.0%，现金派息率 5.6%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：0.9120162017每股分红：0.9720172018每股分红：1.0420182019每股分红：1.0920192020每股分红：0.6020202021每股分红：1.3320212022每股分红：1.5020222023每股分红：1.8020232024每股分红：1.8820242025每股分红：2.002025
派息率
0%5%10%2016派息率：14%20162017派息率：10%20172018派息率：13%20182019派息率：12%20192020派息率：4%20202021派息率：4%20212022派息率：3%20222023派息率：4%20232024派息率：5%20242025派息率：8%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-01$0.55季度派息
20262026-09-01$0.55季度派息
20262026-06-01$0.55季度派息
20262026-03-02$0.55季度派息
20252025-12-01$0.50季度派息
20252025-09-02$0.50季度派息
20252025-06-02$0.50季度派息
20252025-03-03$0.50季度派息
20242024-12-02$0.47季度派息
20242024-08-30$0.47季度派息
20242024-06-03$0.47季度派息
20242024-02-29$0.47季度派息

公司概况：汽车一组

所属行业
可选消费 · 汽车经销
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1997-10-30
国家/地区
美国
员工人数
20,452 人
下次财报日
2027-02-04
公司官网
group1auto.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。