根科船务贸易 GNK

Genco Shipping & Trading Limited
$26.11 -0.04 (-0.17%) 美东时间 2026-11-12 11:59:54
总市值
$11.38亿
市盈率(TTM)
14.3
市净率
1.27
股息率
6.90%
52 周区间
17.07 – 28.42
今开 / 最高 / 最低
26.21 / 26.43 / 26.00

雪花图

估值2/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康4/6分红5/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂根科船务贸易

根科船务贸易的强项是分红（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.87，现价高于估值 2915.6%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -0.5%。
  • 财务健康 资产负债率 21.1%，有息负债占净资产 22.3%，流动比率 2.34。
  • 分红 当前股息率 6.90%，最近一年派息率 -750.0%。

近一年股价

28.1216.472026-012026-042026-072026-10
近一年 +53.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：根科船务贸易的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.87，现价高于估值 2915.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 2915.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -2915.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 14.3 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.27 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -5.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 2915.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$246.63万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$252.80万$231.50万
2027$259.12万$217.30万
2028$265.60万$203.96万
2029$272.24万$191.45万
2030$279.04万$179.70万
2031$286.02万$168.68万
2032$293.17万$158.33万
2033$300.50万$148.61万
2034$308.01万$139.50万
2035$315.71万$130.94万
终值$2003.15万

市盈率河流图

3.5 倍6.5 倍9 倍12 倍15 倍2023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看根科船务贸易？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -14.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 13.1%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-5.000.002020每股收益：-5.9020202021每股收益：4.2720212022每股收益：3.7020222023每股收益：-0.3020232024每股收益：1.7520242025每股收益：-0.1020252026E每股收益：2.702026E2027E每股收益：2.542027E2028E每股收益：2.612028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.704
2027E2.544
2028E2.612

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$29.00 一致目标价，较现价高 11.1%

现价 $26.11一致目标价
目标价区间 $29.00 – $29.00（浅色带），中位数 $29.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 12
  • 持有 8
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 22 次机构评级。

过往业绩：根科船务贸易赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -0.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -105.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -105.7% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -0.5%
  • 净利率同比提升 18.1% → -1.3%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：1.4亿2016净利润：-2.2亿20162017营收：2.1亿2017净利润：-5873万20172018营收：3.7亿2018净利润：-3294万20182019营收：3.9亿2019净利润：-5599万20192020营收：3.6亿2020净利润：-2.3亿20202021营收：5.5亿2021净利润：1.8亿20212022营收：5.4亿2022净利润：1.6亿20222023营收：3.8亿2023净利润：-1287万20232024营收：4.2亿2024净利润：7640万20242025营收：3.4亿2025净利润：-437万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2016净利率：-160%2016ROE：-21%20162017净利率：-28%2017ROE：-6%20172018净利率：-9%2018ROE：-3%20182019净利率：-14%2019ROE：-6%20192020净利率：-63%2020ROE：-30%20202021净利率：33%2021ROE：20%20212022净利率：30%2022ROE：16%20222023净利率：-3%2023ROE：-1%20232024净利率：18%2024ROE：8%20242025净利率：-1%2025ROE：-0%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：-4998万2016自由现金流：-5077万20162017经营现金流：2652万2017自由现金流：2596万20172018经营现金流：6591万2018自由现金流：-1.8亿20182019经营现金流：5953万2019自由现金流：910万20192020经营现金流：3690万2020自由现金流：1686万20202021经营现金流：2.3亿2021自由现金流：1.1亿20212022经营现金流：1.9亿2022自由现金流：1.3亿20222023经营现金流：9178万2023自由现金流：-223万20232024经营现金流：1.3亿2024自由现金流：7017万20242025经营现金流：3189万2025自由现金流：-6055万2025

财务健康：根科船务贸易的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 21.1%，有息负债占净资产 22.3%，流动比率 2.34。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.34
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 22.3%
  • 负债率较 5 年前下降 60.3% → 22.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 15.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 21.1%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：15.7亿2016总负债：5.4亿20162017总资产：15.2亿2017总负债：5.5亿20172018总资产：16.3亿2018总负债：5.7亿20182019总资产：15.3亿2019总负债：5.5亿20192020总资产：12.3亿2020总负债：4.9亿20202021总资产：12亿2021总负债：2.9亿20212022总资产：11.7亿2022总负债：2.1亿20222023总资产：11.4亿2023总负债：2.3亿20232024总资产：10.6亿2024总负债：1.3亿20242025总资产：11.4亿2025总负债：2.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：1.3亿2016有息负债：5.1亿20162017现金：1.7亿2017有息负债：5.2亿20172018现金：2亿2018有息负债：5.4亿20182019现金：1.6亿2019有息负债：4.9亿20192020现金：1.4亿2020有息负债：4.5亿20202021现金：1.1亿2021有息负债：2.5亿20212022现金：5814万2022有息负债：1.7亿20222023现金：4654万2023有息负债：1.9亿20232024现金：4369万2024有息负债：8922万20242025现金：5554万2025有息负债：2亿2025

分红：根科船务贸易给股东回报多少？

5/6

当前股息率 6.90%，最近一年派息率 -750.0%。

  • 派发现金分红 股息率 6.90%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 6.90%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 6.90%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 26.1%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -750.0%，现金派息率 -54.0%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.5020192020每股分红：0.2320202021每股分红：0.3220212022每股分红：2.7420222023每股分红：0.9520232024每股分红：1.5720242025每股分红：0.752025
派息率
-500%0%2016201720182019派息率：-24%20192020派息率：-4%20202021派息率：7%20212022派息率：74%20222023派息率：-317%20232024派息率：90%20242025派息率：-750%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-16$1.05季度派息
20262026-08-17$0.80季度派息
20262026-05-18$0.35季度派息
20262026-03-11$0.50季度派息
20252025-11-17$0.15季度派息
20252025-08-18$0.15季度派息
20252025-05-22$0.15季度派息
20252025-03-11$0.30季度派息
20242024-11-18$0.40季度派息
20242024-08-19$0.34季度派息
20242024-05-21$0.42季度派息
20242024-03-05$0.41季度派息

公司概况：根科船务贸易

所属行业
工业 · 航运
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2014-07-15
国家/地区
美国
员工人数
1,056 人
下次财报日
2027-02-16
公司官网
gencoshipping.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。