Transcat, Inc. TRNS

$104.39 -0.72 (-0.69%) 美东时间 2026-11-12 12:10:25
总市值
$9.82亿
市盈率(TTM)
213.9
市净率
3.27
股息率
0.00%
52 周区间
50.23 – 112.44
今开 / 最高 / 最低
105.82 / 106.73 / 104.01

雪花图

估值0/6未来增长3/6过往业绩0/6财务健康3/6分红0/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Transcat, Inc.

Transcat, Inc.的强项是未来增长（3/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 64.63，现价高于估值 61.5%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 13.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -11.2%，最新净资产收益率 1.8%。
  • 财务健康 资产负债率 37.4%，有息负债占净资产 42.9%，流动比率 2.33。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

109.5652.062026-012026-042026-072026-10
近一年 +42.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Transcat, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 64.63，现价高于估值 61.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 61.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -61.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 213.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 15.85
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.27 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 61.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2155.87万；前 5 年增速 13.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$2446.87万$2240.72万
2028$2777.16万$2328.92万
2029$3152.03万$2420.59万
2030$3577.50万$2515.87万
2031$4060.40万$2614.90万
2032$4519.16万$2665.15万
2033$4930.36万$2662.69万
2034$5270.52万$2606.59万
2035$5518.22万$2499.17万
2036$5656.17万$2345.83万
终值$3.59亿

市盈率河流图

29 倍60 倍90 倍120 倍150 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Transcat, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 13.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 13.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 13.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 13.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 12.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 6.6%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002021每股收益：1.0320212022每股收益：1.5020222023每股收益：1.4020232024每股收益：1.6320242025每股收益：1.5720252026每股收益：0.5720262027E每股收益：2.122027E2028E每股收益：2.342028E2029E每股收益：2.652029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E2.124
2028E2.344
2029E2.652

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$115.00 一致目标价，较现价高 10.2%

现价 $104.39一致目标价
目标价区间 $115.00 – $115.00（浅色带），中位数 $115.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 9
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 10 次机构评级。

过往业绩：Transcat, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -11.2%，最新净资产收益率 1.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -63.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -11.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -11.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -63.7% vs 5 年 -11.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.8%
  • 净利率同比提升 5.2% → 1.6%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2017营收：1.4亿2017净利润：452万20172018营收：1.6亿2018净利润：592万20182019营收：1.6亿2019净利润：715万20192020营收：1.7亿2020净利润：807万20202021营收：1.7亿2021净利润：779万20212022营收：2亿2022净利润：1138万20222023营收：2.3亿2023净利润：1069万20232024营收：2.6亿2024净利润：1365万20242025营收：2.8亿2025净利润：1452万20252026营收：3.3亿2026净利润：538万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5%10%2017净利率：3%2017ROE：10%20172018净利率：4%2018ROE：12%20182019净利率：4%2019ROE：12%20192020净利率：5%2020ROE：12%20202021净利率：4%2021ROE：10%20212022净利率：6%2022ROE：13%20222023净利率：5%2023ROE：11%20232024净利率：5%2024ROE：6%20242025净利率：5%2025ROE：5%20252026净利率：2%2026ROE：2%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02000万2017经营现金流：754万2017自由现金流：229万20172018经营现金流：987万2018自由现金流：399万20182019经营现金流：1256万2019自由现金流：556万20192020经营现金流：1156万2020自由现金流：498万20202021经营现金流：2364万2021自由现金流：1702万20212022经营现金流：1762万2022自由现金流：747万20222023经营现金流：1695万2023自由现金流：754万20232024经营现金流：3262万2024自由现金流：1934万20242025经营现金流：3899万2025自由现金流：2579万20252026经营现金流：3485万2026自由现金流：1955万2026

财务健康：Transcat, Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 37.4%，有息负债占净资产 42.9%，流动比率 2.33。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.33
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 42.9%
  • 负债率较 5 年前下降 36.7% → 42.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 27.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 37.4%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2017总资产：9210万2017总负债：4870万20172018总资产：9682万2018总负债：4547万20182019总资产：1.1亿2019总负债：4560万20192020总资产：1.3亿2020总负债：6104万20202021总资产：1.3亿2021总负债：5704万20212022总资产：1.8亿2022总负债：9159万20222023总资产：2亿2023总负债：9612万20232024总资产：2.9亿2024总负债：6238万20242025总资产：3.9亿2025总负债：9836万20252026总资产：4.8亿2026总负债：1.8亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2017现金：84万2017有息负债：2731万20172018现金：58万2018有息负债：2285万20182019现金：79万2019有息负债：2100万20192020现金：50万2020有息负债：3718万20202021现金：56万2021有息负债：2752万20212022现金：140万2022有息负债：5765万20222023现金：153万2023有息负债：6441万20232024现金：1965万2024有息负债：2154万20242025现金：152万2025有息负债：5773万20252026现金：494万2026有息负债：1.3亿2026

分红：Transcat, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Transcat, Inc.

所属行业
工业 · 专业商业服务
上市地
纳斯达克
上市日期
1977-12-05
国家/地区
美国
员工人数
1,413 人
下次财报日
2027-02-02
公司官网
transcat.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 22:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。