Kimball Electronics, Inc. KE

$20.30 +0.78 (+3.97%) 美东时间 2026-11-12 11:50:46
总市值
$4.87亿
市盈率(TTM)
23.7
市净率
0.83
股息率
0.00%
52 周区间
19.10 – 32.00
今开 / 最高 / 最低
20.05 / 20.55 / 19.60

雪花图

估值3/6未来增长1/6过往业绩3/6财务健康4/6分红0/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Kimball Electronics, Inc.

Kimball Electronics, Inc.的强项是财务健康（4/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 57.98，现价低于估值 65.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 8.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -12.8%，最新净资产收益率 4.8%。
  • 财务健康 资产负债率 46.4%，有息负债占净资产 20.3%，流动比率 2.09。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

31.3819.262026-012026-042026-072026-10
近一年 -31.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Kimball Electronics, Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 57.98，现价低于估值 65.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 65.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 65.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 23.7 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.90
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.83 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 65.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$6606.13万；前 5 年增速 8.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$7147.73万$6545.54万
2028$7733.74万$6485.51万
2029$8367.78万$6426.03万
2030$9053.81万$6367.09万
2031$9796.08万$6308.69万
2032$1.05亿$6184.99万
2033$1.11亿$5999.16万
2034$1.16亿$5756.30万
2035$1.21亿$5463.20万
2036$1.24亿$5128.00万
终值$7.85亿

市盈率河流图

8.5 倍16 倍24 倍32 倍40 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Kimball Electronics, Inc.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 8.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 8.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 8.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 8.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -7.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 6.1%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002021每股收益：2.2420212022每股收益：1.2420222023每股收益：2.2220232024每股收益：0.8120242025每股收益：0.6820252026每股收益：1.1320262027E每股收益：1.502027E2028E每股收益：1.752028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E1.502
2028E1.752

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$26.00 一致目标价，较现价高 28.0%

现价 $20.30一致目标价
目标价区间 $20.00 – $32.00（浅色带），中位数 $26.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 5 次机构评级。

过往业绩：Kimball Electronics, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -12.8%，最新净资产收益率 4.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +66.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -12.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -12.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 66.2% vs 5 年 -12.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.8%
  • 净利率同比提升 1.1% → 2.0%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2017营收：9.3亿2017净利润：3418万20172018营收：10.7亿2018净利润：1675万20182019营收：11.8亿2019净利润：3156万20192020营收：12亿2020净利润：1820万20202021营收：12.9亿2021净利润：5679万20212022营收：13.5亿2022净利润：3125万20222023营收：18.2亿2023净利润：5583万20232024营收：17.1亿2024净利润：2051万20242025营收：14.9亿2025净利润：1698万20252026营收：14.3亿2026净利润：2796万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5%10%2017净利率：4%2017ROE：10%20172018净利率：2%2018ROE：5%20182019净利率：3%2019ROE：9%20192020净利率：2%2020ROE：5%20202021净利率：4%2021ROE：13%20212022净利率：2%2022ROE：7%20222023净利率：3%2023ROE：11%20232024净利率：1%2024ROE：4%20242025净利率：1%2025ROE：3%20252026净利率：2%2026ROE：5%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02017经营现金流：4675万2017自由现金流：1248万20172018经营现金流：4020万2018自由现金流：1368万20182019经营现金流：-675万2019自由现金流：-3259万20192020经营现金流：7281万2020自由现金流：3406万20202021经营现金流：1.3亿2021自由现金流：9074万20212022经营现金流：-8318万2022自由现金流：-1.6亿20222023经营现金流：-1380万2023自由现金流：-1亿20232024经营现金流：7322万2024自由现金流：2714万20242025经营现金流：1.8亿2025自由现金流：1.5亿20252026经营现金流：7227万2026自由现金流：2078万2026

财务健康：Kimball Electronics, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 46.4%，有息负债占净资产 20.3%，流动比率 2.09。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.09
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 20.3%
  • 负债率较 5 年前下降 15.0% → 20.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 61.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 46.4%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2017总资产：5.5亿2017总负债：2.1亿20172018总资产：6.1亿2018总负债：2.5亿20182019总资产：7.6亿2019总负债：3.9亿20192020总资产：7.7亿2020总负债：4亿20202021总资产：8.1亿2021总负债：3.7亿20212022总资产：10.4亿2022总负债：5.8亿20222023总资产：12.6亿2023总负债：7.4亿20232024总资产：12.1亿2024总负债：6.7亿20242025总资产：10.8亿2025总负债：5.1亿20252026总资产：10.9亿2026总负债：5.1亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2017现金：4456万2017有息负债：1000万20172018现金：4643万2018有息负债：834万20182019现金：4928万2019有息负债：1.3亿20192020现金：6499万2020有息负债：1.2亿20202021现金：1.1亿2021有息负债：6621万20212022现金：4985万2022有息负债：1.8亿20222023现金：4296万2023有息负债：2.8亿20232024现金：7797万2024有息负债：2.9亿20242025现金：8878万2025有息负债：1.5亿20252026现金：8893万2026有息负债：1.2亿2026

分红：Kimball Electronics, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Kimball Electronics, Inc.

所属行业
工业 · 电气设备
上市地
纳斯达克
上市日期
2014-11-03
国家/地区
美国
员工人数
5,600 人
下次财报日
2027-02-03

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 18:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。