Graham Corporation GHM

$85.91 -0.78 (-0.90%) 美东时间 2026-11-12 12:09:24
总市值
$10.08亿
市盈率(TTM)
75.5
市净率
7.19
股息率
0.00%
52 周区间
52.57 – 125.82
今开 / 最高 / 最低
85.01 / 87.24 / 84.74

雪花图

估值0/6未来增长4/6过往业绩3/6财务健康4/6分红1/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Graham Corporation

Graham Corporation的强项是未来增长（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 27.42，现价高于估值 213.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 30.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 36.1%，最新净资产收益率 8.9%。
  • 财务健康 资产负债率 56.6%，有息负债占净资产 13.1%，流动比率 1.01。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

123.7953.562026-012026-042026-072026-10
近一年 +39.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Graham Corporation的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 27.42，现价高于估值 213.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 213.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -213.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 75.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.45
  • 市净率低于 3 倍 市净率 7.19 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -0.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 213.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$804.40万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$965.28万$883.96万
2028$1158.34万$971.38万
2029$1390.00万$1067.45万
2030$1668.00万$1173.02万
2031$2001.60万$1289.04万
2032$2331.87万$1375.21万
2033$2635.01万$1423.06万
2034$2885.34万$1426.97万
2035$3058.46万$1385.16万
2036$3134.92万$1300.17万
终值$1.99亿

市盈率河流图

32 倍200 倍370 倍540 倍710 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Graham Corporation？

4/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 30.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 30.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 30.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 30.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 16.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 12.6%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002021每股收益：0.2420212022每股收益：-0.8320222023每股收益：0.0320232024每股收益：0.4220242025每股收益：1.1120252026每股收益：1.1220262027E每股收益：1.512027E2028E每股收益：2.202028E2029E每股收益：2.722029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E1.514
2028E2.205
2029E2.722

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$125.00 一致目标价，较现价高 45.5%

现价 $85.91一致目标价
目标价区间 $115.00 – $135.00（浅色带），中位数 $125.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 7 次机构评级。

过往业绩：Graham Corporation赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 36.1%，最新净资产收益率 8.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +0.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 36.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 36.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 0.9% vs 5 年 36.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 8.9%
  • 净利率同比提升 5.8% → 5.1%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2亿2017营收：9177万2017净利润：502万20172018营收：9183万2018净利润：-984万20182019营收：9060万2019净利润：-31万20192020营收：9060万2020净利润：187万20202021营收：9749万2021净利润：237万20212022营收：1.2亿2022净利润：-877万20222023营收：1.6亿2023净利润：37万20232024营收：1.9亿2024净利润：456万20242025营收：2.1亿2025净利润：1223万20252026营收：2.5亿2026净利润：1250万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-10%0%10%2017净利率：5%2017ROE：4%20172018净利率：-11%2018ROE：-10%20182019净利率：-0%2019ROE：-0%20192020净利率：2%2020ROE：2%20202021净利率：2%2021ROE：2%20212022净利率：-7%2022ROE：-9%20222023净利率：0%2023ROE：0%20232024净利率：2%2024ROE：4%20242025净利率：6%2025ROE：10%20252026净利率：5%2026ROE：9%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02000万2017经营现金流：1239万2017自由现金流：1206万20172018经营现金流：851万2018自由现金流：646万20182019经营现金流：792万2019自由现金流：578万20192020经营现金流：124万2020自由现金流：-118万20202021经营现金流：-172万2021自由现金流：-388万20212022经营现金流：-222万2022自由现金流：-454万20222023经营现金流：1391万2023自由现金流：1017万20232024经营现金流：2812万2024自由现金流：1889万20242025经营现金流：2432万2025自由现金流：536万20252026经营现金流：1593万2026自由现金流：-12万2026

财务健康：Graham Corporation的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 56.6%，有息负债占净资产 13.1%，流动比率 1.01。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.01
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 13.1%
  • 负债率较 5 年前下降 0.1% → 13.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 86.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 56.6%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿2017总资产：1.5亿2017总负债：3746万20172018总资产：1.4亿2018总负债：3998万20182019总资产：1.6亿2019总负债：5730万20192020总资产：1.5亿2020总负债：5140万20202021总资产：1.4亿2021总负债：4635万20212022总资产：1.8亿2022总负债：8720万20222023总资产：2亿2023总负债：1.1亿20232024总资产：2.3亿2024总负债：1.3亿20242025总资产：2.6亿2025总负债：1.4亿20252026总资产：3.2亿2026总负债：1.8亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
02000万4000万2017现金：3947万2017有息负债：14万20172018现金：4046万2018有息负债：15万20182019现金：1502万2019有息负债：33万20192020现金：3296万2020有息负债：33万20202021现金：5953万2021有息负债：14万20212022现金：1474万2022有息负债：2693万20222023现金：1826万2023有息负债：2038万20232024现金：1694万2024有息负债：777万20242025现金：2158万2025有息负债：685万20252026现金：658万2026有息负债：1839万2026

分红：Graham Corporation给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -39.8%，现金派息率 -85.3%
每股分红（按财年）
0.000.200.402017每股分红：0.3620172018每股分红：0.3620182019每股分红：0.3920192020每股分红：0.4320202021每股分红：0.4420212022每股分红：0.3320222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率
-1000%-500%0%2017派息率：69%20172018派息率：-36%20182019派息率：-1242%20192020派息率：226%20202021派息率：183%20212022派息率：-40%20222023202420252026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20222021-11-08$0.11季度派息
20222021-08-10$0.11季度派息
20222021-06-08$0.11季度派息
20212021-02-09$0.11季度派息
20212020-11-09$0.11季度派息
20212020-08-20$0.11季度派息
20212020-06-18$0.11季度派息
20202020-02-10$0.11季度派息
20202019-11-08$0.11季度派息
20202019-08-20$0.11季度派息
20202019-06-11$0.10季度派息
20192019-02-11$0.10季度派息

公司概况：Graham Corporation

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1980-03-17
国家/地区
美国
员工人数
732 人
下次财报日
2027-02-05
公司官网
grahamcorp.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 22:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。