Safe Bulkers, Inc SB

Safe Bulkers, Inc.
$7.99 +0.15 (+1.91%) 美东时间 2026-11-12 11:50:13
总市值
$9.10亿
市盈率(TTM)
10.5
市净率
1.09
股息率
2.94%
52 周区间
4.66 – 9.31
今开 / 最高 / 最低
7.90 / 8.02 / 7.83

雪花图

估值4/6未来增长3/6过往业绩0/6财务健康3/6分红2/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Safe Bulkers, Inc

Safe Bulkers, Inc的强项是估值（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 20.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 4.6%。
  • 财务健康 资产负债率 40.8%，有息负债占净资产 65.0%，流动比率 2.90。
  • 分红 当前股息率 2.94%，最近一年派息率 66.7%。

近一年股价

9.184.552026-012026-042026-072026-10
近一年 +69.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Safe Bulkers, Inc的股价贵不贵？

4/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 10.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.51
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.09 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.6%

市盈率河流图

2 倍27 倍55 倍80 倍105 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Safe Bulkers, Inc？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 20.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 20.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 20.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 20.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -7.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 14.3%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：-0.2520202021每股收益：1.4420212022每股收益：1.3620222023每股收益：0.6120232024每股收益：0.8320242025每股收益：0.3020252026E每股收益：1.052026E2027E每股收益：0.622027E2028E每股收益：0.562028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.051
2027E0.622
2028E0.561

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$4.20 一致目标价，较现价低 47.4%

现价 $7.99一致目标价
目标价区间 $4.20 – $4.20（浅色带），中位数 $4.20

  • 强烈买入 0
  • 买入 14
  • 持有 4
  • 卖出 4
  • 强烈卖出 0

近期 22 次机构评级。

过往业绩：Safe Bulkers, Inc赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 4.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -63.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -63.9% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.6%
  • 净利率同比提升 31.7% → 14.0%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2016营收：1.1亿2016净利润：-5597万20162017营收：1.5亿2017净利润：-8468万20172018营收：1.9亿2018净利润：2768万20182019营收：2亿2019净利润：1604万20192020营收：2亿2020净利润：-1291万20202021营收：3.3亿2021净利润：1.7亿20212022营收：3.5亿2022净利润：1.7亿20222023营收：2.8亿2023净利润：7735万20232024营收：3.1亿2024净利润：9738万20242025营收：2.8亿2025净利润：3856万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%50%2016净利率：-51%2016ROE：-10%20162017净利率：-57%2017ROE：-19%20172018净利率：14%2018ROE：6%20182019净利率：8%2019ROE：3%20192020净利率：-7%2020ROE：-3%20202021净利率：53%2021ROE：26%20212022净利率：49%2022ROE：22%20222023净利率：27%2023ROE：10%20232024净利率：32%2024ROE：12%20242025净利率：14%2025ROE：5%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：1350万2016自由现金流：-4487万20162017经营现金流：4920万2017自由现金流：-1074万20172018经营现金流：8545万2018自由现金流：3952万20182019经营现金流：5828万2019自由现金流：1904万20192020经营现金流：6338万2020自由现金流：1293万20202021经营现金流：2.2亿2021自由现金流：1.1亿20212022经营现金流：2.2亿2022自由现金流：3472万20222023经营现金流：1.2亿2023自由现金流：-8690万20232024经营现金流：1.3亿2024自由现金流：-1432万20242025经营现金流：1亿2025自由现金流：6030万2025

财务健康：Safe Bulkers, Inc的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 40.8%，有息负债占净资产 65.0%，流动比率 2.90。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.90
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 65.0%
  • 负债率较 5 年前下降 131.3% → 65.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 18.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 40.8%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：11.7亿2016总负债：6亿20162017总资产：10.4亿2017总负债：5.8亿20172018总资产：10.8亿2018总负债：5.9亿20182019总资产：11.1亿2019总负债：6.2亿20192020总资产：11.1亿2020总负债：6.4亿20202021总资产：10.9亿2021总负债：4.2亿20212022总资产：12.5亿2022总负债：4.7亿20222023总资产：13.4亿2023总负债：5.5亿20232024总资产：14亿2024总负债：5.7亿20242025总资产：14亿2025总负债：5.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2016现金：8281万2016有息负债：5.8亿20162017现金：4786万2017有息负债：5.7亿20172018现金：5219万2018有息负债：5.7亿20182019现金：7894万2019有息负债：6亿20192020现金：9344万2020有息负债：6.1亿20202021现金：1亿2021有息负债：3.8亿20212022现金：5019万2022有息负债：4.1亿20222023现金：5021万2023有息负债：5.1亿20232024现金：8408万2024有息负债：5.4亿20242025现金：1.5亿2025有息负债：5.4亿2025

分红：Safe Bulkers, Inc给股东回报多少？

2/6

当前股息率 2.94%，最近一年派息率 66.7%。

  • 派发现金分红 股息率 2.94%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.94%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.94%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 66.7%，现金派息率 37.8%
每股分红（按财年）
0.000.100.202016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.2020222023每股分红：0.2020232024每股分红：0.2020242025每股分红：0.202025
派息率
0%25%50%2016201720182019202020212022派息率：15%20222023派息率：33%20232024派息率：24%20242025派息率：67%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-25$0.09季度派息
20262026-08-13$0.07季度派息
20262026-06-30$0.06季度派息
20262026-03-02$0.05季度派息
20252025-12-08$0.05季度派息
20252025-08-21$0.05季度派息
20252025-06-06$0.05季度派息
20252025-03-03$0.05季度派息
20242024-12-02$0.05季度派息
20242024-08-21$0.05季度派息
20242024-05-16$0.05季度派息
20242024-02-29$0.05季度派息

公司概况：Safe Bulkers, Inc

所属行业
工业 · 航运
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2008-05-30
国家/地区
摩纳哥
员工人数
10 人
下次财报日
2027-02-15
公司官网
safebulkers.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。