Genie Energy Ltd. GNE

$19.03 -0.22 (-1.14%) 美东时间 2026-11-12 12:25:12
总市值
$5.01亿
市盈率(TTM)
17.8
市净率
2.00
股息率
1.18%
52 周区间
12.69 – 19.61
今开 / 最高 / 最低
19.40 / 19.46 / 18.98

雪花图

估值4/6未来增长1/6过往业绩5/6财务健康6/6分红3/6

总分 19/30 · 基本面良好

一句话看懂Genie Energy Ltd.

Genie Energy Ltd.的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 19.51，现价低于估值 2.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -14.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 15.6%，最新净资产收益率 9.6%。
  • 财务健康 资产负债率 37.2%，有息负债占净资产 3.5%，流动比率 2.38。
  • 分红 当前股息率 1.18%，最近一年派息率 33.0%。

近一年股价

19.2513.052026-012026-042026-072026-10
近一年 +26.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Genie Energy Ltd.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 19.51，现价低于估值 2.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 2.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 2.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 17.8 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.00 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 7.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 2.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5143.77万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4886.58万$4474.89万
2027$4642.25万$3892.99万
2028$4410.14万$3386.76万
2029$4189.63万$2946.36万
2030$3980.15万$2563.22万
2031$3840.84万$2265.12万
2032$3764.03万$2032.80万
2033$3745.21万$1852.23万
2034$3782.66万$1713.14万
2035$3877.22万$1608.03万
终值$2.46亿

市盈率河流图

4.5 倍24 倍45 倍65 倍85 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Genie Energy Ltd.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -14.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -14.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -14.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -14.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 16.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 12.1%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：0.4420202021每股收益：1.0520212022每股收益：3.2620222023每股收益：0.7420232024每股收益：0.4620242025每股收益：0.9120252026E每股收益：1.152026E2027E每股收益：1.172027E2028E每股收益：1.092028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.151
2027E1.171
2028E1.091

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 3 次机构评级。

过往业绩：Genie Energy Ltd.赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 15.6%，最新净资产收益率 9.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +97.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 15.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 15.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 97.8% vs 5 年 15.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 9.6%
  • 净利率同比提升 3.0% → 4.8%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2016营收：2.1亿2016净利润：-2453万20162017营收：2.6亿2017净利润：-699万20172018营收：2.8亿2018净利润：2279万20182019营收：3.2亿2019净利润：418万20192020营收：3.6亿2020净利润：1316万20202021营收：3.2亿2021净利润：2921万20212022营收：3.2亿2022净利润：8781万20222023营收：4.3亿2023净利润：1954万20232024营收：4.3亿2024净利润：1259万20242025营收：5亿2025净利润：2401万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-25%0%25%2016净利率：-12%2016ROE：-25%20162017净利率：-3%2017ROE：-8%20172018净利率：8%2018ROE：22%20182019净利率：1%2019ROE：4%20192020净利率：4%2020ROE：13%20202021净利率：9%2021ROE：24%20212022净利率：28%2022ROE：47%20222023净利率：5%2023ROE：10%20232024净利率：3%2024ROE：7%20242025净利率：5%2025ROE：10%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2016经营现金流：1555万2016自由现金流：208万20162017经营现金流：929万2017自由现金流：46万20172018经营现金流：1935万2018自由现金流：1803万20182019经营现金流：1575万2019自由现金流：1535万20192020经营现金流：2312万2020自由现金流：2295万20202021经营现金流：6838万2021自由现金流：6826万20212022经营现金流：8068万2022自由现金流：7967万20222023经营现金流：6248万2023自由现金流：5345万20232024经营现金流：7074万2024自由现金流：6270万20242025经营现金流：4634万2025自由现金流：3816万2025

财务健康：Genie Energy Ltd.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 37.2%，有息负债占净资产 3.5%，流动比率 2.38。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.38
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 3.5%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 37.2%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿2016总资产：1.2亿2016总负债：4195万20162017总资产：1.3亿2017总负债：5865万20172018总资产：1.5亿2018总负债：5420万20182019总资产：1.6亿2019总负债：7531万20192020总资产：1.9亿2020总负债：1亿20202021总资产：2.3亿2021总负债：1.2亿20212022总资产：2.8亿2022总负债：1亿20222023总资产：3.3亿2023总负债：1.5亿20232024总资产：3.7亿2024总负债：1.9亿20242025总资产：3.9亿2025总负债：1.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2016现金：3519万2016有息负债：71万20162017现金：2991万2017有息负债：251万20172018现金：4160万2018有息负债：344万20182019现金：3124万2019有息负债：421万20192020现金：3190万2020有息负债：145万20202021现金：9357万2021有息负债：020212022现金：9857万2022有息负债：25万20222023现金：1.1亿2023有息负债：31万20232024现金：1亿2024有息负债：1098万20242025现金：2亿2025有息负债：876万2025

分红：Genie Energy Ltd.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 1.18%，最近一年派息率 33.0%。

  • 派发现金分红 股息率 1.18%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.18%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.18%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -1.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 33.0%，现金派息率 20.7%
每股分红（按财年）
0.000.202016每股分红：0.2420162017每股分红：0.3020172018每股分红：0.3020182019每股分红：0.3020192020每股分红：0.3320202021每股分红：0.0820212022每股分红：0.3920222023每股分红：0.3020232024每股分红：0.3020242025每股分红：0.302025
派息率
0%200%2016派息率：-22%20162017派息率：-100%20172018派息率：34%20182019派息率：300%20192020派息率：75%20202021派息率：8%20212022派息率：12%20222023派息率：41%20232024派息率：65%20242025派息率：33%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-13$0.07季度派息
20262026-08-14$0.07季度派息
20262026-05-22$0.07季度派息
20262026-02-18$0.07季度派息
20252025-11-10$0.07季度派息
20252025-08-11$0.07季度派息
20252025-05-19$0.07季度派息
20252025-02-18$0.07季度派息
20242024-11-12$0.07季度派息
20242024-08-14$0.07季度派息
20242024-05-17$0.07季度派息
20242024-02-16$0.07季度派息

公司概况：Genie Energy Ltd.

所属行业
公用事业 · 电力
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2011-10-26
国家/地区
美国
员工人数
139 人
下次财报日
2027-03-08
公司官网
genie.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 17:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。