Ferguson Enterprises Inc. FERG

$261.56 -2.94 (-1.11%) 美东时间 2026-11-12 12:10:53
总市值
$506.51亿
市盈率(TTM)
24.5
市净率
8.17
股息率
1.36%
52 周区间
212.13 – 271.64
今开 / 最高 / 最低
266.24 / 266.48 / 261.45

雪花图

估值0/6未来增长3/6过往业绩1/6财务健康1/6分红2/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Ferguson Enterprises Inc.

Ferguson Enterprises Inc.的强项是未来增长（3/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 153.87，现价高于估值 70.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 11.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -12.1%，最新净资产收益率 10.7%。
  • 财务健康 资产负债率 67.9%，有息负债占净资产 103.4%，流动比率 1.73。
  • 分红 当前股息率 1.36%，最近一年派息率 102.0%。

近一年股价

267.71214.262026-012026-042026-072026-10
近一年 +7.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Ferguson Enterprises Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 153.87，现价高于估值 70.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 70.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -70.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 24.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.18
  • 市净率低于 3 倍 市净率 8.17 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 70.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$11.95亿；前 5 年增速 11.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$13.30亿$12.18亿
2028$14.79亿$12.41亿
2029$16.46亿$12.64亿
2030$18.31亿$12.88亿
2031$20.37亿$13.12亿
2032$22.30亿$13.15亿
2033$24.03亿$12.98亿
2034$25.47亿$12.60亿
2035$26.55亿$12.03亿
2036$27.22亿$11.29亿
终值$172.70亿

市盈率河流图

14 倍19 倍24 倍29 倍34 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Ferguson Enterprises Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 11.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 11.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 11.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 11.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -33.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 39.5%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002021每股收益：6.5520212022每股收益：9.6920222023每股收益：9.1220232024每股收益：8.5320242025每股收益：9.3220252026每股收益：3.4320262027E每股收益：12.662027E2028E每股收益：13.982028E2029E每股收益：15.782029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E12.6612
2028E13.987
2029E15.782

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$283.10 一致目标价，较现价高 8.2%

现价 $261.56一致目标价
目标价区间 $252.00 – $325.00（浅色带），中位数 $288.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 14
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 17 次机构评级。

过往业绩：Ferguson Enterprises Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -12.1%，最新净资产收益率 10.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -63.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -12.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -12.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -63.2% vs 5 年 -12.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 10.7%
  • 净利率同比提升 6.0% → 7.6%
营业收入与净利润 营收净利润
0200亿2017营收：193亿2017净利润：9.2亿20172018营收：208亿2018净利润：12.7亿20182019营收：220亿2019净利润：11.1亿20192020营收：199亿2020净利润：9.6亿20202021营收：228亿2021净利润：14.7亿20212022营收：286亿2022净利润：21.2亿20222023营收：297亿2023净利润：18.9亿20232024营收：296亿2024净利润：17.4亿20242025营收：308亿2025净利润：18.6亿20252026营收：87.5亿2026净利润：6.7亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2017净利率：5%2017ROE：20%20172018净利率：6%2018ROE：31%20182019净利率：5%2019ROE：25%20192020净利率：5%2020ROE：22%20202021净利率：6%2021ROE：29%20212022净利率：7%2022ROE：45%20222023净利率：6%2023ROE：38%20232024净利率：6%2024ROE：31%20242025净利率：6%2025ROE：32%20252026净利率：8%2026ROE：11%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿20亿2017经营现金流：9.5亿2017自由现金流：7.6亿20172018经营现金流：10.4亿2018自由现金流：7.4亿20182019经营现金流：12.9亿2019自由现金流：8.7亿20192020经营现金流：15.4亿2020自由现金流：12.6亿20202021经营现金流：13.8亿2021自由现金流：11.4亿20212022经营现金流：11.5亿2022自由现金流：8.6亿20222023经营现金流：27.2亿2023自由现金流：22.8亿20232024经营现金流：18.7亿2024自由现金流：15亿20242025经营现金流：19.1亿2025自由现金流：16亿20252026经营现金流：7.2亿2026自由现金流：4.8亿2026

财务健康：Ferguson Enterprises Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 67.9%，有息负债占净资产 103.4%，流动比率 1.73。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.73
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 103.4%
  • 负债率较 5 年前下降 72.0% → 103.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 11.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 67.9%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿2017总资产：126亿2017总负债：80.2亿20172018总资产：101亿2018总负债：60.9亿20182019总资产：114亿2019总负债：70.4亿20192020总资产：135亿2020总负债：90.8亿20202021总资产：137亿2021总负债：87.1亿20212022总资产：157亿2022总负债：110亿20222023总资产：160亿2023总负债：110亿20232024总资产：166亿2024总负债：110亿20242025总资产：177亿2025总负债：119亿20252026总资产：193亿2026总负债：131亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
025亿50亿2017现金：25.2亿2017有息负债：32.5亿20172018现金：8.3亿2018有息负债：19.1亿20182019现金：11.3亿2019有息负债：23.5亿20192020现金：21.1亿2020有息负债：45.2亿20202021现金：13.3亿2021有息负债：36亿20212022现金：7.7亿2022有息负债：51.3亿20222023现金：6.7亿2023有息负债：52.6亿20232024现金：5.7亿2024有息负债：55.2亿20242025现金：6.7亿2025有息负债：59.7亿20252026现金：4.4亿2026有息负债：64.1亿2026

分红：Ferguson Enterprises Inc.给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.36%，最近一年派息率 102.0%。

  • 派发现金分红 股息率 1.36%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.36%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.36%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -5.4%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 102.0%，现金派息率 140.6%
每股分红（按财年）
0.002.004.002017每股分红：1.3520172018每股分红：5.8620182019每股分红：1.9520192020每股分红：1.4520202021每股分红：4.6120212022每股分红：2.5020222023每股分红：4.1620232024每股分红：3.1220242025每股分红：3.2820252026每股分红：3.502026
派息率
0%50%100%2017派息率：31%20172018派息率：114%20182019派息率：41%20192020派息率：34%20202021派息率：70%20212022派息率：26%20222023派息率：46%20232024派息率：37%20242025派息率：35%20252026派息率：102%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-11-20$0.89季度派息
20272026-08-21$0.89季度派息
20262026-05-15$0.89季度派息
20262026-03-06$0.89不定期派息
20262026-01-02$0.89季度派息
20262025-09-26$0.83季度派息
20252025-06-20$0.83季度派息
20252025-03-21$0.83季度派息
20252024-12-20$0.83季度派息
20252024-09-27$0.79季度派息
20242024-06-14$0.79季度派息
20242024-03-14$0.79季度派息

公司概况：Ferguson Enterprises Inc.

所属行业
工业 · 工业品分销
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2010-01-05
国家/地区
美国
员工人数
35,000 人
下次财报日
2027-02-23

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 20:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。