Msc Industrial Direct Company, Inc. MSM
MSC Industrial Direct Co., Inc.
$121.24 +0.37 (+0.31%) 美东时间 2026-11-12 11:51:44
- 总市值
- $67.72亿
- 市盈率(TTM)
- 30.4
- 市净率
- 4.75
- 股息率
- 3.60%
- 52 周区间
- 78.80 – 133.95
- 今开 / 最高 / 最低
- 120.46 / 121.89 / 119.97
雪花图
总分 18/30 · 基本面良好
一句话看懂Msc Industrial Direct Company, Inc.
Msc Industrial Direct Company, Inc.的强项是财务健康（5/6），短板是估值（1/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 139.09，现价低于估值 12.8%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 14.6%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 0.6%，最新净资产收益率 15.6%。
- 财务健康 资产负债率 43.2%，有息负债占净资产 37.0%，流动比率 1.78。
- 分红 当前股息率 3.60%，最近一年派息率 87.4%。
近一年股价
估值：Msc Industrial Direct Company, Inc.的股价贵不贵？
1/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 139.09，现价低于估值 12.8%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 12.8%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 12.8%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 30.4 倍
- PEG 低于 1 PEG 2.08
- 市净率低于 3 倍 市净率 4.75 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.3%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
略低于估值 现价低于现金流折现估值 12.8%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$2.59亿；前 5 年增速 14.6%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2027 | $2.97亿 | $2.72亿 |
| 2028 | $3.40亿 | $2.86亿 |
| 2029 | $3.90亿 | $3.00亿 |
| 2030 | $4.47亿 | $3.15亿 |
| 2031 | $5.13亿 | $3.30亿 |
| 2032 | $5.75亿 | $3.39亿 |
| 2033 | $6.32亿 | $3.41亿 |
| 2034 | $6.78亿 | $3.35亿 |
| 2035 | $7.11亿 | $3.22亿 |
| 2036 | $7.29亿 | $3.02亿 |
| 终值 | $46.27亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Msc Industrial Direct Company, Inc.？
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机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 14.6%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 14.6%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 14.6%
- 高速增长（> 20%） 年化 14.6%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 0.0%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 22.1%
- 至少 3 份机构预测 4 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2027E | 5.65 | 7 |
| 2028E | 6.62 | 7 |
| 2029E | 7.00 | 4 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$145.13 一致目标价，较现价高 19.7%
现价 $121.24一致目标价
目标价区间 $130.00 – $159.00（浅色带），中位数 $146.00
近期 29 次机构评级。
过往业绩：Msc Industrial Direct Company, Inc.赚钱能力如何？
4/6
近 5 年每股收益年化增长 0.6%，最新净资产收益率 15.6%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +11.5%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 0.6%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 0.6%
- 增速快于 5 年平均 同比 11.5% vs 5 年 0.6%
- 净资产收益率 > 20% ROE 15.6%
- 净利率同比提升 5.3% → 5.6%
财务健康：Msc Industrial Direct Company, Inc.的资产负债表稳不稳？
5/6
资产负债率 43.2%，有息负债占净资产 37.0%，流动比率 1.78。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.78
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 37.0%
- 负债率较 5 年前下降 72.7% → 37.0%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 58.0%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 43.2%
分红：Msc Industrial Direct Company, Inc.给股东回报多少？
4/6
当前股息率 3.60%，最近一年派息率 87.4%。
- 派发现金分红 股息率 3.60%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.60%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 3.60%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 -11.7%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 87.4%，现金派息率 86.3%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2026-11-10 | $0.89 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-07-08 | $0.87 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-04-08 | $0.87 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-01-14 | $0.87 | 季度派息 |
| 2026 | 2025-11-12 | $0.87 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-07-09 | $0.85 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-04-09 | $0.85 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-01-15 | $0.85 | 季度派息 |
| 2025 | 2024-11-13 | $0.85 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-07-09 | $0.83 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-04-08 | $0.83 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-01-08 | $0.83 | 季度派息 |
公司概况：Msc Industrial Direct Company, Inc.
- 所属行业
- 工业 · 工业品分销
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 1995-12-15
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 7,000 人
- 下次财报日
- 2027-01-06
- 公司官网
- mscdirect.com
同行公司
- 应用工业技术 AIT $110.83亿
- Core & Main, Inc. CNM $84.77亿
- Dxp Enterprises, Inc. DXPE $24.52亿
- Ferguson Enterprises Inc. FERG $512.36亿
- Global Industrial Company GIC $18.06亿
- 固安捷 GWW $695.74亿
- Siteone Landscape Supply, Inc. SITE $48.92亿
- 西科国际 WCC $161.85亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 17:50 UTC。仅供参考，不构成投资建议。