Equity Bancshares, Inc. EQBK

$49.18 -0.02 (-0.04%) 美东时间 2026-11-12 12:19:12
总市值
$10.14亿
市盈率(TTM)
11.0
市净率
1.38
股息率
1.55%
52 周区间
40.22 – 52.27
今开 / 最高 / 最低
49.55 / 49.57 / 49.13

雪花图

估值3/6未来增长5/6过往业绩0/6财务健康5/6分红3/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂Equity Bancshares, Inc.

Equity Bancshares, Inc.的强项是未来增长（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 金融企业的经营现金流含存贷款与保费变动，不适用现金流折现模型，估值参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 74.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 3.1%。
  • 财务健康 金融企业采用杠杆与资本类指标：权益乘数 8.7 倍，近 5 年净资产年化增长 12.4%。
  • 分红 当前股息率 1.55%，最近一年派息率 53.7%。

近一年股价

51.7340.512026-012026-042026-072026-10
近一年 +20.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Equity Bancshares, Inc.的股价贵不贵？

3/6

金融企业的经营现金流含存贷款与保费变动，不适用现金流折现模型，估值参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 金融企业不适用
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 11.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.15
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.38 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 金融企业不适用

市盈率河流图

7 倍26 倍45 倍65 倍85 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Equity Bancshares, Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 74.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 74.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 74.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 74.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 12.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 13.0%
  • 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002020每股收益：-4.9720202021每股收益：3.4320212022每股收益：3.5120222023每股收益：0.5020232024每股收益：4.0020242025每股收益：1.2320252026E每股收益：4.602026E2027E每股收益：5.412027E2028E每股收益：5.802028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E4.605
2027E5.416
2028E5.805

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$54.20 一致目标价，较现价高 10.2%

现价 $49.18一致目标价
目标价区间 $50.00 – $60.00（浅色带），中位数 $53.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 4
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 6 次机构评级。

过往业绩：Equity Bancshares, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 3.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -69.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -69.3% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.1%
  • 净利率同比提升 19.2% → 7.2%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2016营收：7099万2016净利润：937万20162017营收：1.2亿2017净利润：2065万20172018营收：1.8亿2018净利润：3583万20182019营收：2亿2019净利润：2558万20192020营收：1.8亿2020净利润：-7497万20202021营收：1.9亿2021净利润：5248万20212022营收：2.2亿2022净利润：5769万20222023营收：2.2亿2023净利润：782万20232024营收：3.3亿2024净利润：6262万20242025营收：3.1亿2025净利润：2273万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-25%0%25%2016净利率：13%2016ROE：4%20162017净利率：18%2017ROE：6%20172018净利率：20%2018ROE：8%20182019净利率：13%2019ROE：5%20192020净利率：-42%2020ROE：-18%20202021净利率：28%2021ROE：10%20212022净利率：26%2022ROE：14%20222023净利率：3%2023ROE：2%20232024净利率：19%2024ROE：11%20242025净利率：7%2025ROE：3%2025

财务健康：Equity Bancshares, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

金融企业采用杠杆与资本类指标：权益乘数 8.7 倍，近 5 年净资产年化增长 12.4%。

  • 权益乘数 < 15 倍 总资产/净资产 8.7 倍
  • 杠杆较 5 年前未上升 9.8 → 8.7 倍
  • 净资产持续增长 5 年年化 12.4%
  • 资本增速不慢于资产扩张 净资产 12.4% vs 总资产 9.7%
  • 净资产收益率 > 8% ROE 3.1%
  • 近 5 年持续盈利 每年净利润为正
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2016总资产：21.9亿2016总负债：19.3亿20162017总资产：31.7亿2017总负债：28亿20172018总资产：40.6亿2018总负债：36.1亿20182019总资产：39.5亿2019总负债：34.7亿20192020总资产：40.1亿2020总负债：36.1亿20202021总资产：51.4亿2021总负债：46.4亿20212022总资产：49.8亿2022总负债：45.7亿20222023总资产：50.3亿2023总负债：45.8亿20232024总资产：53.3亿2024总负债：47.4亿20242025总资产：63.7亿2025总负债：56.4亿2025

分红：Equity Bancshares, Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 1.55%，最近一年派息率 53.7%。

  • 派发现金分红 股息率 1.55%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.55%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.55%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 53.7%，现金派息率 35.7%
每股分红（按财年）
0.000.250.502016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.1620212022每股分红：0.3620222023每股分红：0.4420232024每股分红：0.5420242025每股分红：0.662025
派息率
0%50%201620172018201920202021派息率：5%20212022派息率：10%20222023派息率：88%20232024派息率：14%20242025派息率：54%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-30$0.22季度派息
20262026-06-30$0.18季度派息
20262026-03-31$0.18季度派息
20252025-12-31$0.18季度派息
20252025-09-30$0.18季度派息
20252025-06-30$0.15季度派息
20252025-03-31$0.15季度派息
20242024-12-31$0.15季度派息
20242024-09-30$0.15季度派息
20242024-06-28$0.12季度派息
20242024-03-27$0.12季度派息
20232023-12-28$0.12季度派息

公司概况：Equity Bancshares, Inc.

所属行业
金融 · 地区银行
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2015-11-12
国家/地区
美国
员工人数
909 人
下次财报日
2027-01-20
公司官网
equitybank.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:10 UTC。仅供参考，不构成投资建议。