霍利辛克莱公司 DINO

HF Sinclair Corporation
$104.33 +3.13 (+3.09%) 美东时间 2026-11-12 12:31:49
总市值
$178.79亿
市盈率(TTM)
5.1
市净率
1.95
股息率
2.44%
52 周区间
45.71 – 129.37
今开 / 最高 / 最低
102.00 / 104.47 / 101.63

雪花图

估值5/6未来增长5/6过往业绩2/6财务健康5/6分红4/6

总分 21/30 · 基本面良好

一句话看懂霍利辛克莱公司

霍利辛克莱公司的强项是估值（5/6），短板是过往业绩（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 266.00，现价低于估值 60.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 24.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 6.3%。
  • 财务健康 资产负债率 44.0%，有息负债占净资产 35.2%，流动比率 1.94。
  • 分红 当前股息率 2.44%，最近一年派息率 64.3%。

近一年股价

128.2345.882026-012026-042026-072026-10
近一年 +92.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：霍利辛克莱公司的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 266.00，现价低于估值 60.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 60.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 60.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 5.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.21
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.95 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 60.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$11.39亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$13.67亿$12.52亿
2027$16.41亿$13.76亿
2028$19.69亿$15.12亿
2029$23.62亿$16.61亿
2030$28.35亿$18.26亿
2031$33.03亿$19.48亿
2032$37.32亿$20.15亿
2033$40.87亿$20.21亿
2034$43.32亿$19.62亿
2035$44.40亿$18.41亿
终值$281.71亿

市盈率河流图

3.5 倍17 倍30 倍45 倍55 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看霍利辛克莱公司？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 24.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 24.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 24.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 24.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -11.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 43.8%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.0020.002020每股收益：-3.7220202021每股收益：3.3920212022每股收益：14.2820222023每股收益：8.2920232024每股收益：0.9120242025每股收益：3.1120252026E每股收益：23.502026E2027E每股收益：15.952027E2028E每股收益：8.202028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E23.509
2027E15.959
2028E8.204

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$130.50 一致目标价，较现价高 25.1%

现价 $104.33一致目标价
目标价区间 $86.00 – $152.00（浅色带），中位数 $134.00

  • 强烈买入 1
  • 买入 8
  • 持有 7
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 17 次机构评级。

过往业绩：霍利辛克莱公司赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 6.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +241.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 241.8% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 6.3%
  • 净利率同比提升 0.6% → 2.2%
营业收入与净利润 营收净利润
0200亿2016营收：105亿2016净利润：-2.6亿20162017营收：143亿2017净利润：8.1亿20172018营收：177亿2018净利润：11亿20182019营收：175亿2019净利润：7.7亿20192020营收：112亿2020净利润：-6亿20202021营收：184亿2021净利润：5.6亿20212022营收：382亿2022净利润：29.2亿20222023营收：320亿2023净利润：15.9亿20232024营收：286亿2024净利润：1.8亿20242025营收：269亿2025净利润：5.8亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：-2%2016ROE：-6%20162017净利率：6%2017ROE：15%20172018净利率：6%2018ROE：19%20182019净利率：4%2019ROE：13%20192020净利率：-5%2020ROE：-12%20202021净利率：3%2021ROE：10%20212022净利率：8%2022ROE：32%20222023净利率：5%2023ROE：16%20232024净利率：1%2024ROE：2%20242025净利率：2%2025ROE：6%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
020亿2016经营现金流：6亿2016自由现金流：1.2亿20162017经营现金流：9.5亿2017自由现金流：6.8亿20172018经营现金流：15.5亿2018自由现金流：12.4亿20182019经营现金流：15.5亿2019自由现金流：12.5亿20192020经营现金流：4.6亿2020自由现金流：1.3亿20202021经营现金流：4.1亿2021自由现金流：-4.1亿20212022经营现金流：37.8亿2022自由现金流：32.5亿20222023经营现金流：23亿2023自由现金流：19.1亿20232024经营现金流：11.1亿2024自由现金流：6.4亿20242025经营现金流：13.2亿2025自由现金流：8.7亿2025

财务健康：霍利辛克莱公司的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 44.0%，有息负债占净资产 35.2%，流动比率 1.94。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.94
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 35.2%
  • 负债率较 5 年前下降 68.3% → 35.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 40.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 44.0%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿2016总资产：94.4亿2016总负债：41.3亿20162017总资产：107亿2017总负债：48亿20172018总资产：110亿2018总负债：45.4亿20182019总资产：122亿2019总负债：56.6亿20192020总资产：115亿2020总负债：57.8亿20202021总资产：129亿2021总负债：66.2亿20212022总资产：184亿2022总负债：83.3亿20222023总资产：177亿2023总负债：74.8亿20232024总资产：166亿2024总负债：73亿20242025总资产：165亿2025总负债：72.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：7.1亿2016有息负债：22.4亿20162017现金：6.3亿2017有息负债：25亿20172018现金：11.5亿2018有息负债：24.1亿20182019现金：8.9亿2019有息负债：29.3亿20192020现金：13.7亿2020有息负债：35.3亿20202021现金：2.3亿2021有息负债：35.5亿20212022现金：16.7亿2022有息负债：37.2亿20222023现金：13.5亿2023有息负债：32.2亿20232024现金：8亿2024有息负债：31亿20242025现金：9.8亿2025有息负债：32.3亿2025

分红：霍利辛克莱公司给股东回报多少？

4/6

当前股息率 2.44%，最近一年派息率 64.3%。

  • 派发现金分红 股息率 2.44%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.44%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.44%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 7.4%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 64.3%，现金派息率 39.6%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：1.3220162017每股分红：1.3220172018每股分红：1.3220182019每股分红：1.3420192020每股分红：1.4020202021每股分红：0.3520212022每股分红：1.2020222023每股分红：1.8020232024每股分红：2.0020242025每股分红：2.002025
派息率
0%200%2016派息率：-89%20162017派息率：29%20172018派息率：21%20182019派息率：29%20192020派息率：-38%20202021派息率：10%20212022派息率：8%20222023派息率：22%20232024派息率：220%20242025派息率：64%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-12$0.53季度派息
20262026-08-11$0.53季度派息
20262026-05-11$0.50季度派息
20262026-03-02$0.50季度派息
20252025-11-19$0.50季度派息
20252025-08-21$0.50季度派息
20252025-05-15$0.50季度派息
20252025-03-06$0.50季度派息
20242024-11-21$0.50季度派息
20242024-08-21$0.50季度派息
20242024-05-21$0.50季度派息
20242024-02-23$0.50季度派息

公司概况：霍利辛克莱公司

所属行业
能源 · 炼油与成品油销售
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1980-03-17
国家/地区
美国
员工人数
5,165 人
下次财报日
2027-02-17
公司官网
hfsinclair.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。