Excelerate Energy, Inc. EE

$38.37 +0.35 (+0.92%) 美东时间 2026-11-12 11:44:59
总市值
$43.60亿
市盈率(TTM)
91.3
市净率
6.39
股息率
0.86%
52 周区间
25.66 – 43.18
今开 / 最高 / 最低
38.14 / 38.53 / 37.86

雪花图

估值2/6未来增长5/6过往业绩2/6财务健康3/6分红2/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Excelerate Energy, Inc.

Excelerate Energy, Inc.的强项是未来增长（5/6），短板是估值（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 38.42，现价低于估值 0.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 23.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -4.2%，最新净资产收益率 5.7%。
  • 财务健康 资产负债率 46.0%，有息负债占净资产 209.7%，流动比率 2.43。
  • 分红 当前股息率 0.86%，最近一年派息率 21.9%。

近一年股价

42.8925.562026-012026-042026-072026-10
近一年 +48.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Excelerate Energy, Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 38.42，现价低于估值 0.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 0.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 0.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 91.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.88
  • 市净率低于 3 倍 市净率 6.39 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 0.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.09亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.31亿$1.20亿
2027$1.57亿$1.32亿
2028$1.89亿$1.45亿
2029$2.26亿$1.59亿
2030$2.72亿$1.75亿
2031$3.16亿$1.87亿
2032$3.57亿$1.93亿
2033$3.91亿$1.94亿
2034$4.15亿$1.88亿
2035$4.25亿$1.76亿
终值$26.98亿

市盈率河流图

5 倍11 倍18 倍24 倍30 倍2023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Excelerate Energy, Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 23.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 23.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 23.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 23.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -20.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 27.3%
  • 至少 3 份机构预测 7 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：1.5920202021每股收益：1.7220212022每股收益：3.0520222023每股收益：1.1620232024每股收益：1.2720242025每股收益：1.2820252026E每股收益：1.642026E2027E每股收益：2.092027E2028E每股收益：2.602028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.645
2027E2.096
2028E2.607

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$44.38 一致目标价，较现价高 15.7%

现价 $38.37一致目标价
目标价区间 $39.00 – $50.00（浅色带），中位数 $44.00

  • 强烈买入 1
  • 买入 8
  • 持有 5
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 15 次机构评级。

过往业绩：Excelerate Energy, Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 -4.2%，最新净资产收益率 5.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +0.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -4.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -4.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 0.8% vs 5 年 -4.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 5.7%
  • 净利率同比提升 3.9% → 3.2%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2019营收：5.4亿2019净利润：5483万20192020营收：4.3亿2020净利润：3875万20202021营收：8.9亿2021净利润：4112万20212022营收：24.7亿2022净利润：2627万20222023营收：11.6亿2023净利润：3041万20232024营收：8.5亿2024净利润：3288万20242025营收：12.3亿2025净利润：3920万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5%10%2019净利率：10%2019ROE：6%20192020净利率：9%2020ROE：4%20202021净利率：5%2021ROE：4%20212022净利率：1%2022ROE：6%20222023净利率：3%2023ROE：6%20232024净利率：4%2024ROE：7%20242025净利率：3%2025ROE：6%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿4亿2019经营现金流：1.5亿2019自由现金流：1.1亿20192020经营现金流：1.1亿2020自由现金流：6771万20202021经营现金流：1.4亿2021自由现金流：1.1亿20212022经营现金流：2.3亿2022自由现金流：1.1亿20222023经营现金流：2.3亿2023自由现金流：-8085万20232024经营现金流：2.4亿2024自由现金流：1.3亿20242025经营现金流：4.4亿2025自由现金流：2.8亿2025

财务健康：Excelerate Energy, Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 46.0%，有息负债占净资产 209.7%，流动比率 2.43。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.43
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 209.7%
  • 负债率较 5 年前下降 151.9% → 209.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 30.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 46.0%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2019总资产：21.3亿2019总负债：13.9亿20192020总资产：22.6亿2020总负债：14.8亿20202021总资产：25亿2021总负债：15亿20212022总资产：28.7亿2022总负债：11.7亿20222023总资产：28.6亿2023总负债：10.5亿20232024总资产：28.8亿2024总负债：9.9亿20242025总资产：41.3亿2025总负债：19亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2019现金：5632万2019有息负债：12.6亿20192020现金：9024万2020有息负债：13.5亿20202021现金：7279万2021有息负债：10.2亿20212022现金：5.2亿2022有息负债：7.2亿20222023现金：5.6亿2023有息负债：7.7亿20232024现金：5.4亿2024有息负债：7亿20242025现金：5.4亿2025有息负债：14.3亿2025

分红：Excelerate Energy, Inc.给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.86%，最近一年派息率 21.9%。

  • 派发现金分红 股息率 0.86%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.86%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.86%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 21.9%，现金派息率 11.5%
每股分红（按财年）
0.000.100.202019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0520222023每股分红：0.1020232024每股分红：0.1320242025每股分红：0.282025
派息率
0%10%20%2019202020212022派息率：2%20222023派息率：9%20232024派息率：11%20242025派息率：22%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-18$0.09季度派息
20262026-08-19$0.09季度派息
20262026-05-20$0.08季度派息
20262026-03-11$0.08季度派息
20252025-11-19$0.08季度派息
20252025-08-20$0.08季度派息
20252025-05-21$0.06季度派息
20252025-03-12$0.06季度派息
20242024-11-20$0.06季度派息
20242024-08-21$0.03季度派息
20242024-05-21$0.03季度派息
20242024-03-12$0.03季度派息

公司概况：Excelerate Energy, Inc.

所属行业
能源 · 油气中游
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2022-04-13
国家/地区
美国
员工人数
1,046 人
下次财报日
2027-02-24

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:00 UTC。仅供参考，不构成投资建议。