Kenon Holdings Ltd. KEN

$62.70 +0.90 (+1.45%) 美东时间 2026-11-12 11:50:41
总市值
$32.67亿
市盈率(TTM)
27.2
市净率
2.06
股息率
6.14%
52 周区间
54.56 – 95.93
今开 / 最高 / 最低
61.63 / 62.95 / 61.63

雪花图

估值2/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康2/6分红4/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Kenon Holdings Ltd.

Kenon Holdings Ltd.的强项是分红（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.33，现价高于估值 2592.6%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -39.7% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -33.0%，最新净资产收益率 4.2%。
  • 财务健康 资产负债率 40.8%，有息负债占净资产 112.0%，流动比率 4.94。
  • 分红 当前股息率 6.14%，最近一年派息率 378.0%。

近一年股价

95.5452.072026-012026-042026-072026-10
近一年 +17.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Kenon Holdings Ltd.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.33，现价高于估值 2592.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 2592.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -2592.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 27.2 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.06 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 2592.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1215.73万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1154.95万$1057.64万
2027$1097.20万$920.11万
2028$1042.34万$800.46万
2029$990.22万$696.37万
2030$940.71万$605.82万
2031$907.79万$535.36万
2032$889.63万$480.45万
2033$885.18万$437.78万
2034$894.03万$404.90万
2035$916.39万$380.06万
终值$5814.34万

市盈率河流图

2 倍15 倍27 倍40 倍55 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Kenon Holdings Ltd.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -39.7% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -39.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -39.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -39.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 15.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002020每股收益：9.4120202021每股收益：17.2720212022每股收益：5.8020222023每股收益：-4.4220232024每股收益：11.3420242025每股收益：1.272025

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 0
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 1 次机构评级。

过往业绩：Kenon Holdings Ltd.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -33.0%，最新净资产收益率 4.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -88.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -33.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -33.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -88.8% vs 5 年 -33.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.2%
  • 净利率同比提升 79.6% → 7.6%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：3.2亿2016净利润：-4.1亿20162017营收：3.7亿2017净利润：2.4亿20172018营收：3.6亿2018净利润：4.3亿20182019营收：3.7亿2019净利润：-1336万20192020营收：3.9亿2020净利润：5.1亿20202021营收：4.9亿2021净利润：9.3亿20212022营收：5.7亿2022净利润：3.1亿20222023营收：6.9亿2023净利润：-2.4亿20232024营收：7.5亿2024净利润：6亿20242025营收：8.7亿2025净利润：6627万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%2016净利率：-127%2016ROE：-60%20162017净利率：65%2017ROE：24%20172018净利率：119%2018ROE：67%20182019净利率：-4%2019ROE：-2%20192020净利率：131%2020ROE：48%20202021净利率：191%2021ROE：52%20212022净利率：54%2022ROE：20%20222023净利率：-34%2023ROE：-20%20232024净利率：80%2024ROE：37%20242025净利率：8%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：1.6亿2016自由现金流：-1.3亿20162017经营现金流：3.9亿2017自由现金流：1.5亿20172018经营现金流：5238万2018自由现金流：-1707万20182019经营现金流：8539万2019自由现金流：5099万20192020经营现金流：9200万2020自由现金流：1800万20202021经营现金流：2.4亿2021自由现金流：784万20212022经营现金流：7.7亿2022自由现金流：5亿20222023经营现金流：2.8亿2023自由现金流：-5533万20232024经营现金流：2.7亿2024自由现金流：-7559万20242025经营现金流：2.8亿2025自由现金流：1.7亿2025

财务健康：Kenon Holdings Ltd.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 40.8%，有息负债占净资产 112.0%，流动比率 4.94。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.94
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 112.0%
  • 负债率较 5 年前下降 87.8% → 112.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 15.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 40.8%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：51.4亿2016总负债：42.4亿20162017总资产：25.3亿2017总负债：14.8亿20172018总资产：14.6亿2018总负债：7.4亿20182019总资产：15.1亿2019总负债：8亿20192020总资产：24.8亿2020总负债：12.1亿20202021总资产：40.7亿2021总负债：17.9亿20212022总资产：37.7亿2022总负债：14.8亿20222023总资产：41.1亿2023总负债：20.4亿20232024总资产：42.1亿2024总负债：15.5亿20242025总资产：53.8亿2025总负债：22亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：3.3亿2016有息负债：33.1亿20162017现金：14.2亿2017有息负债：10.4亿20172018现金：1.3亿2018有息负债：5.9亿20182019现金：1.5亿2019有息负债：6.3亿20192020现金：2.9亿2020有息负债：9.4亿20202021现金：4.7亿2021有息负债：12.4亿20212022现金：5.3亿2022有息负债：12亿20222023现金：7亿2023有息负债：15.9亿20232024现金：10.2亿2024有息负债：12.8亿20242025现金：14.8亿2025有息负债：17.8亿2025

分红：Kenon Holdings Ltd.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 6.14%，最近一年派息率 378.0%。

  • 派发现金分红 股息率 6.14%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 6.14%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 6.14%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 16.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 378.0%，现金派息率 149.4%
每股分红（按财年）
0.005.0010.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：14.2120182019每股分红：1.2120192020每股分红：2.2320202021每股分红：3.8620212022每股分红：13.7520222023每股分红：2.7920232024每股分红：3.8020242025每股分红：4.802025
派息率
-250%0%250%201620172018派息率：176%20182019派息率：-295%20192020派息率：24%20202021派息率：22%20212022派息率：237%20222023派息率：-63%20232024派息率：34%20242025派息率：378%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-04-13$3.85年度派息
20252025-04-14$4.80年度派息
20242024-04-05$3.80年度派息
20232023-04-06$2.79年度派息
20222022-06-24$10.25特别股息
20222022-01-18$3.50半年度派息
20212021-08-24$2.00不定期派息
20212021-04-28$1.86特别股息
20202020-11-02$2.23特别股息
20192019-11-15$1.21年度派息
20182018-12-06$1.86不定期派息
20182018-03-07$12.35不定期派息

公司概况：Kenon Holdings Ltd.

所属行业
公用事业 · 独立发电商
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2015-01-15
国家/地区
新加坡
员工人数
348 人
下次财报日
2026-12-03
公司官网
kenon-holdings.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:00 UTC。仅供参考，不构成投资建议。