康斯托克能源 CRK

Comstock Resources, Inc.
$15.35 +0.22 (+1.45%) 美东时间 2026-11-12 12:01:44
总市值
$45.07亿
市盈率(TTM)
10.7
市净率
1.70
股息率
0.00%
52 周区间
12.12 – 28.10
今开 / 最高 / 最低
15.15 / 15.38 / 14.88

雪花图

估值3/6未来增长3/6过往业绩1/6财务健康3/6分红1/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂康斯托克能源

康斯托克能源的强项是估值（3/6），短板是过往业绩（1/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 17.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 15.9%。
  • 财务健康 资产负债率 57.7%，有息负债占净资产 111.5%，流动比率 0.49。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

27.3712.322026-012026-042026-072026-10
近一年 -18.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：康斯托克能源的股价贵不贵？

3/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 10.7 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.62
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.70 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -10.0%

市盈率河流图

2.5 倍10 倍18 倍26 倍34 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看康斯托克能源？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 17.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 17.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 17.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 17.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -19.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 3.6%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002020每股收益：-0.3920202021每股收益：-1.1220212022每股收益：4.1120222023每股收益：0.7620232024每股收益：-0.7620242025每股收益：1.3520252026E每股收益：0.322026E2027E每股收益：0.402027E2028E每股收益：0.852028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.323
2027E0.407
2028E0.854

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$14.89 一致目标价，较现价低 3.0%

现价 $15.35一致目标价
目标价区间 $10.00 – $20.00（浅色带），中位数 $14.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 10
  • 持有 24
  • 卖出 5
  • 强烈卖出 0

近期 39 次机构评级。

过往业绩：康斯托克能源赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 15.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 15.9%
  • 净利率同比提升 -17.5% → 21.8%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：1.8亿2016净利润：-1.4亿20162017营收：2.6亿2017净利润：-1.1亿20172018营收：2.6亿2018净利润：-1.1亿20182019营收：7.7亿2019净利润：9689万20192020营收：8.6亿2020净利润：-5242万20202021营收：18.5亿2021净利润：-2.4亿20212022营收：36.3亿2022净利润：11.4亿20222023营收：15.7亿2023净利润：2.1亿20232024营收：12.5亿2024净利润：-2.2亿20242025营收：19.3亿2025净利润：4.2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%50%2016净利率：-77%2016ROE：50%20162017净利率：-44%2017ROE：30%20172018净利率：-44%2018ROE：-20%20182019净利率：13%2019ROE：8%20192020净利率：-6%2020ROE：-4%20202021净利率：-13%2021ROE：-20%20212022净利率：31%2022ROE：50%20222023净利率：14%2023ROE：9%20232024净利率：-17%2024ROE：-10%20242025净利率：22%2025ROE：16%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿2016经营现金流：-2373万2016自由现金流：-8115万20162017经营现金流：1.7亿2017自由现金流：-587万20172018经营现金流：1.9亿2018自由现金流：-1.3亿20182019经营现金流：4.5亿2019自由现金流：-3554万20192020经营现金流：5.8亿2020自由现金流：6422万20202021经营现金流：8.6亿2021自由现金流：1.7亿20212022经营现金流：17亿2022自由现金流：6.3亿20222023经营现金流：10.2亿2023自由现金流：-4.1亿20232024经营现金流：6.2亿2024自由现金流：-4.8亿20242025经营现金流：9亿2025自由现金流：-4.5亿2025

财务健康：康斯托克能源的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 57.7%，有息负债占净资产 111.5%，流动比率 0.49。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.49
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 111.5%
  • 负债率较 5 年前下降 174.8% → 111.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 30.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 57.7%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2016总资产：8.9亿2016总负债：11.6亿20162017总资产：9.3亿2017总负债：9.3亿20172018总资产：21.9亿2018总负债：16.2亿20182019总资产：46.6亿2019总负债：35.1亿20192020总资产：47.4亿2020总负债：33亿20202021总资产：46.7亿2021总负债：34.8亿20212022总资产：56.9亿2022总负债：34.2亿20222023总资产：62.5亿2023总负债：38.7亿20232024总资产：63.8亿2024总负债：40.5亿20242025总资产：70.1亿2025总负债：40.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：6590万2016有息负债：10.4亿20162017现金：6126万2017有息负债：11.1亿20172018现金：2319万2018有息负债：12.5亿20182019现金：1853万2019有息负债：28.8亿20192020现金：3027万2020有息负债：25.2亿20202021现金：3066万2021有息负债：26.2亿20212022现金：5465万2022有息负债：22.5亿20222023现金：1667万2023有息负债：27.1亿20232024现金：680万2024有息负债：30.3亿20242025现金：2393万2025有息负债：29.5亿2025

分红：康斯托克能源给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 65.8%，现金派息率 -36.0%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.1320222023每股分红：0.5020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
0%25%50%2016201720182019202020212022派息率：3%20222023派息率：66%202320242025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20232023-11-30$0.13季度派息
20232023-08-31$0.13季度派息
20232023-05-31$0.13季度派息
20232023-02-28$0.13季度派息
20222022-11-30$0.13季度派息
20142014-12-03$0.63季度派息
20142014-09-03$0.63季度派息
20142014-06-04$0.63季度派息
20142014-03-05$0.63季度派息
20132013-12-04$0.63季度派息
20132013-09-04$0.63季度派息
20132013-05-29$0.63季度派息

公司概况：康斯托克能源

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1987-08-28
国家/地区
美国
员工人数
252 人
下次财报日
2027-02-10

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。