South Bow Corporation SOBO

$33.45 +0.36 (+1.09%) 美东时间 2026-11-12 12:17:49
总市值
$69.80亿
市盈率(TTM)
15.0
市净率
2.58
股息率
5.98%
52 周区间
25.94 – 39.02
今开 / 最高 / 最低
33.15 / 33.48 / 32.96

雪花图

估值4/6未来增长2/6过往业绩1/6财务健康2/6分红4/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂South Bow Corporation

South Bow Corporation的强项是估值（4/6），短板是过往业绩（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 39.98，现价低于估值 16.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 5.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 0.0%，最新净资产收益率 16.0%。
  • 财务健康 资产负债率 75.8%，有息负债占净资产 213.8%，流动比率 1.50。
  • 分红 当前股息率 5.98%，最近一年派息率 131.6%。

近一年股价

38.6725.262026-012026-042026-072026-10
近一年 +27.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：South Bow Corporation的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 39.98，现价低于估值 16.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 16.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 16.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 15.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.87
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.58 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 7.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 16.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4.68亿；前 5 年增速 5.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4.92亿$4.51亿
2027$5.18亿$4.34亿
2028$5.45亿$4.19亿
2029$5.73亿$4.03亿
2030$6.03亿$3.89亿
2031$6.32亿$3.72亿
2032$6.58亿$3.55亿
2033$6.81亿$3.37亿
2034$7.02亿$3.18亿
2035$7.19亿$2.98亿
终值$45.65亿

市盈率河流图

16 倍19 倍21 倍23 倍25 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看South Bow Corporation？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 5.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 5.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 5.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 5.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -6.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 14.4%
  • 至少 3 份机构预测 7 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002024每股收益：1.5220242025每股收益：1.5220252026E每股收益：1.862026E2027E每股收益：1.922027E2028E每股收益：2.032028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.867
2027E1.929
2028E2.037

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$36.33 一致目标价，较现价高 8.6%

现价 $33.45一致目标价
目标价区间 $35.00 – $39.00（浅色带），中位数 $35.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 2
  • 卖出 3
  • 强烈卖出 0

近期 6 次机构评级。

过往业绩：South Bow Corporation赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 0.0%，最新净资产收益率 16.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 0.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 0.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 0.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 0.0% vs 5 年 0.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 16.0%
  • 净利率同比提升 14.9% → 21.8%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2024营收：21.2亿2024净利润：3.2亿20242025营收：19.9亿2025净利润：4.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2024净利率：15%2024ROE：12%20242025净利率：22%2025ROE：16%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿5亿2024经营现金流：5亿2024自由现金流：3.9亿20242025经营现金流：7.3亿2025自由现金流：5.5亿2025

财务健康：South Bow Corporation的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 75.8%，有息负债占净资产 213.8%，流动比率 1.50。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.50
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 213.8%
  • 负债率较 5 年前下降 219.0% → 213.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 12.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 75.8%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2024总资产：113亿2024总负债：87.2亿20242025总资产：112亿2025总负债：84.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2024现金：4亿2024有息负债：57.2亿20242025现金：5.7亿2025有息负债：57.8亿2025

分红：South Bow Corporation给股东回报多少？

4/6

当前股息率 5.98%，最近一年派息率 131.6%。

  • 派发现金分红 股息率 5.98%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 5.98%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 5.98%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 300.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 131.6%，现金派息率 76.1%
每股分红（按财年）
0.001.002.002024每股分红：0.5020242025每股分红：2.002025
派息率
0%50%100%2024派息率：33%20242025派息率：132%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-31$0.50季度派息
20262026-09-29$0.50季度派息
20262026-06-30$0.50季度派息
20262026-03-31$0.50季度派息
20252025-12-31$0.50季度派息
20252025-09-29$0.50季度派息
20252025-06-30$0.50季度派息
20252025-03-31$0.50季度派息
20242024-12-31$0.50季度派息

公司概况：South Bow Corporation

所属行业
能源 · 油气中游
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2024-10-08
国家/地区
加拿大
员工人数
536 人
下次财报日
2027-03-04
公司官网
southbow.com

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。