Ha Sustainable Infrastructure Capital, Inc. HASI
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
$39.43 -0.29 (-0.74%) 美东时间 2026-11-12 12:09:16
- 总市值
- $50.67亿
- 市盈率(TTM)
- 33.9
- 市净率
- 1.97
- 股息率
- 4.30%
- 52 周区间
- 31.07 – 44.13
- 今开 / 最高 / 最低
- 39.81 / 39.81 / 39.23
雪花图
总分 12/30 · 基本面一般
一句话看懂Ha Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
Ha Sustainable Infrastructure Capital, Inc.的强项是分红（5/6），短板是估值（1/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 17.22，现价高于估值 129.0%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.8%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 5.1%，最新净资产收益率 7.2%。
- 财务健康 资产负债率 67.5%，有息负债占净资产 197.2%，流动比率 255.93。
- 分红 当前股息率 4.30%，最近一年派息率 119.1%。
近一年股价
估值：Ha Sustainable Infrastructure Capital, Inc.的股价贵不贵？
1/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 17.22，现价高于估值 129.0%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 129.0%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -129.0%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 33.9 倍
- PEG 低于 1 PEG 3.14
- 市净率低于 3 倍 市净率 1.97 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.3%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 129.0%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$9095.27万；前 5 年增速 10.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $1.01亿 | $9229.13万 |
| 2027 | $1.12亿 | $9364.95万 |
| 2028 | $1.24亿 | $9502.78万 |
| 2029 | $1.37亿 | $9642.64万 |
| 2030 | $1.52亿 | $9784.55万 |
| 2031 | $1.66亿 | $9779.69万 |
| 2032 | $1.78亿 | $9626.03万 |
| 2033 | $1.89亿 | $9328.34万 |
| 2034 | $1.96亿 | $8897.92万 |
| 2035 | $2.01亿 | $8351.99万 |
| 终值 | $12.78亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Ha Sustainable Infrastructure Capital, Inc.？
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机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.8%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 10.8%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 10.8%
- 高速增长（> 20%） 年化 10.8%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 13.9%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 15.2%
- 至少 3 份机构预测 4 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 3.04 | 8 |
| 2027E | 3.35 | 6 |
| 2028E | 3.67 | 4 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$49.80 一致目标价，较现价高 26.3%
现价 $39.43一致目标价
目标价区间 $44.00 – $60.00（浅色带），中位数 $50.00
近期 18 次机构评级。
过往业绩：Ha Sustainable Infrastructure Capital, Inc.赚钱能力如何？
1/6
近 5 年每股收益年化增长 5.1%，最新净资产收益率 7.2%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -13.0%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 5.1%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 5.1%
- 增速快于 5 年平均 同比 -13.0% vs 5 年 5.1%
- 净资产收益率 > 20% ROE 7.2%
- 净利率同比提升 52.1% → 46.1%
财务健康：Ha Sustainable Infrastructure Capital, Inc.的资产负债表稳不稳？
1/6
资产负债率 67.5%，有息负债占净资产 197.2%，流动比率 255.93。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 255.93
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 197.2%
- 负债率较 5 年前下降 181.9% → 197.2%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 3.3%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 67.5%
分红：Ha Sustainable Infrastructure Capital, Inc.给股东回报多少？
5/6
当前股息率 4.30%，最近一年派息率 119.1%。
- 派发现金分红 股息率 4.30%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.30%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 4.30%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 4.3%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 119.1%，现金派息率 129.0%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-12-29 | $0.42 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-10-02 | $0.42 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-07-02 | $0.42 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-04-02 | $0.42 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-12-29 | $0.42 | 不定期派息 |
| 2025 | 2025-10-03 | $0.42 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-07-02 | $0.42 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-04-04 | $0.42 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-12-30 | $0.41 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-10-04 | $0.41 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-07-03 | $0.41 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-04-04 | $0.41 | 季度派息 |
公司概况：Ha Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
- 所属行业
- 金融 · 资产管理
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 2013-04-18
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 170 人
- 下次财报日
- 2027-02-11
- 公司官网
- hasi.com
同行公司
- Associated Banc-Corp ASB $51.36亿
- 康塞科 CNO $52.92亿
- 富尔顿金融 FULT $45.87亿
- Golub Capital Bdc, Inc. GBDC $33.08亿
- 通用金融 GNW $31.75亿
- 海格投资 HTGC $30.42亿
- 美国独立银行 INDB $39.66亿
- Inter & Co. Inc. INTR $17.79亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:03 UTC。仅供参考，不构成投资建议。