Caledonia Mining Corporation Plc CMCL

$20.09 +0.09 (+0.45%) 美东时间 2026-11-12 12:29:46
总市值
$3.88亿
市盈率(TTM)
5.9
市净率
1.50
股息率
2.79%
52 周区间
15.85 – 34.00
今开 / 最高 / 最低
19.01 / 20.28 / 18.55

雪花图

估值4/6未来增长3/6过往业绩6/6财务健康5/6分红4/6

总分 22/30 · 基本面优秀

一句话看懂Caledonia Mining Corporation Plc

Caledonia Mining Corporation Plc的强项是过往业绩（6/6），短板是未来增长（3/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.80，现价高于估值 56.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 6.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 10.3%，最新净资产收益率 21.3%。
  • 财务健康 资产负债率 31.2%，有息负债占净资产 12.6%，流动比率 1.69。
  • 分红 当前股息率 2.79%，最近一年派息率 19.8%。

近一年股价

32.8516.792026-012026-042026-072026-10
近一年 -29.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Caledonia Mining Corporation Plc的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.80，现价高于估值 56.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 56.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -56.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 5.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.89
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.50 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 11.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 56.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1280.60万；前 5 年增速 6.7%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1365.91万$1250.83万
2027$1456.89万$1221.75万
2028$1553.94万$1193.35万
2029$1657.46万$1165.61万
2030$1767.87万$1138.51万
2031$1870.92万$1103.37万
2032$1964.41万$1060.90万
2033$2046.22万$1011.98万
2034$2114.40万$957.60万
2035$2167.26万$898.85万
终值$1.38亿

市盈率河流图

4 倍11 倍17 倍24 倍30 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Caledonia Mining Corporation Plc？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 6.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 6.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 6.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 6.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 21.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 23.5%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：1.7320202021每股收益：1.4820212022每股收益：1.3920222023每股收益：-0.2420232024每股收益：0.9320242025每股收益：2.8320252026E每股收益：3.152026E2027E每股收益：3.122027E2028E每股收益：3.702028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E3.151
2027E3.121
2028E3.701

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$17.25 一致目标价，较现价低 14.1%

现价 $20.09一致目标价
目标价区间 $13.50 – $21.00（浅色带），中位数 $17.25

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 2 次机构评级。

过往业绩：Caledonia Mining Corporation Plc赚钱能力如何？

6/6

近 5 年每股收益年化增长 10.3%，最新净资产收益率 21.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +204.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 10.3%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 10.3%
  • 增速快于 5 年平均 同比 204.3% vs 5 年 10.3%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 21.3%
  • 净利率同比提升 9.8% → 21.7%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2亿2016营收：6199万2016净利润：853万20162017营收：6976万2017净利润：938万20172018营收：6840万2018净利润：1077万20182019营收：7583万2019净利润：4202万20192020营收：1亿2020净利润：2078万20202021营收：1.2亿2021净利润：1740万20212022营收：1.4亿2022净利润：1124万20222023营收：1.5亿2023净利润：-786万20232024营收：1.8亿2024净利润：1790万20242025营收：2.5亿2025净利润：5522万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%25%50%2016净利率：14%2016ROE：15%20162017净利率：13%2017ROE：15%20172018净利率：16%2018ROE：15%20182019净利率：55%2019ROE：39%20192020净利率：21%2020ROE：15%20202021净利率：14%2021ROE：13%20212022净利率：8%2022ROE：8%20222023净利率：-5%2023ROE：-4%20232024净利率：10%2024ROE：8%20242025净利率：22%2025ROE：21%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2016经营现金流：2301万2016自由现金流：313万20162017经营现金流：2451万2017自由现金流：287万20172018经营现金流：1767万2018自由现金流：-253万20182019经营现金流：1806万2019自由现金流：-196万20192020经营现金流：3096万2020自由现金流：312万20202021经营现金流：3090万2021自由现金流：-693万20212022经营现金流：4262万2022自由现金流：-148万20222023经营现金流：1477万2023自由现金流：-1562万20232024经营现金流：4196万2024自由现金流：1064万20242025经营现金流：7623万2025自由现金流：4340万2025

财务健康：Caledonia Mining Corporation Plc的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 31.2%，有息负债占净资产 12.6%，流动比率 1.69。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.69
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 12.6%
  • 负债率较 5 年前下降 0.5% → 12.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 233.9%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 31.2%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2016总资产：9071万2016总负债：3139万20162017总资产：1.1亿2017总负债：4085万20172018总资产：1.3亿2018总负债：4689万20182019总资产：1.4亿2019总负债：1884万20192020总资产：1.8亿2020总负债：1988万20202021总资产：2.1亿2021总负债：5841万20212022总资产：2.4亿2022总负债：7750万20222023总资产：3.3亿2023总负债：1亿20232024总资产：3.5亿2024总负债：1.1亿20242025总资产：4.1亿2025总负债：1.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02000万2016现金：1434万2016有息负债：299万20162017现金：1307万2017有息负债：180万20172018现金：1119万2018有息负债：596万20182019现金：938万2019有息负债：331万20192020现金：1909万2020有息负债：65万20202021现金：1715万2021有息负债：135万20212022现金：674万2022有息负债：1266万20222023现金：425万2023有息负债：2506万20232024现金：426万2024有息负债：2506万20242025现金：3574万2025有息负债：3260万2025

分红：Caledonia Mining Corporation Plc给股东回报多少？

4/6

当前股息率 2.79%，最近一年派息率 19.8%。

  • 派发现金分红 股息率 2.79%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.79%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.79%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 10.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 19.8%，现金派息率 24.9%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.2620162017每股分红：0.2820172018每股分红：0.2820182019每股分红：0.2820192020每股分红：0.3420202021每股分红：0.5020212022每股分红：0.5620222023每股分红：0.5620232024每股分红：0.5620242025每股分红：0.562025
派息率
-200%-100%0%2016派息率：34%20162017派息率：32%20172018派息率：27%20182019派息率：7%20192020派息率：19%20202021派息率：34%20212022派息率：40%20222023派息率：-233%20232024派息率：60%20242025派息率：20%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-08-21$0.14季度派息
20262026-05-22$0.14不定期派息
20262026-04-02$0.14季度派息
20252025-11-21$0.14季度派息
20252025-08-22$0.14季度派息
20252025-05-23$0.14不定期派息
20252025-04-04$0.14季度派息
20242024-11-22$0.14季度派息
20242024-07-12$0.14季度派息
20242024-04-11$0.14季度派息
20242024-01-11$0.14季度派息
20232023-10-12$0.14季度派息

公司概况：Caledonia Mining Corporation Plc

所属行业
基础材料 · 黄金
上市地
纽交所美国板
上市日期
1984-11-19
国家/地区
泽西岛
员工人数
2,357 人
下次财报日
2027-03-24
公司官网
caledoniamining.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。