Alamos Gold Inc. AGI

$29.14 -0.86 (-2.87%) 美东时间 2026-11-12 11:49:53
总市值
$121.97亿
市盈率(TTM)
11.5
市净率
2.75
股息率
0.50%
52 周区间
26.92 – 55.41
今开 / 最高 / 最低
29.00 / 29.41 / 28.45

雪花图

估值3/6未来增长4/6过往业绩6/6财务健康5/6分红4/6

总分 22/30 · 基本面优秀

一句话看懂Alamos Gold Inc.

Alamos Gold Inc.的强项是过往业绩（6/6），短板是估值（3/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 20.10，现价高于估值 45.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 37.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 41.5%，最新净资产收益率 20.0%。
  • 财务健康 资产负债率 30.4%，有息负债占净资产 5.3%，流动比率 1.72。
  • 分红 当前股息率 0.50%，最近一年派息率 4.8%。

近一年股价

55.3327.082026-012026-042026-072026-10
近一年 -3.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Alamos Gold Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 20.10，现价高于估值 45.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 45.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -45.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 11.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.31
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.75 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 45.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.10亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.52亿$2.31亿
2027$3.03亿$2.54亿
2028$3.63亿$2.79亿
2029$4.36亿$3.07亿
2030$5.23亿$3.37亿
2031$6.10亿$3.59亿
2032$6.89亿$3.72亿
2033$7.54亿$3.73亿
2034$7.99亿$3.62亿
2035$8.19亿$3.40亿
终值$51.99亿

市盈率河流图

17 倍50 倍80 倍110 倍145 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Alamos Gold Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 37.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 37.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 37.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 37.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 30.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 19.9%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：0.3720202021每股收益：-0.1720212022每股收益：0.0920222023每股收益：0.5320232024每股收益：0.6920242025每股收益：2.1020252026E每股收益：2.112026E2027E每股收益：2.702027E2028E每股收益：3.682028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.116
2027E2.706
2028E3.682

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$42.00 一致目标价，较现价高 44.1%

现价 $29.14一致目标价
目标价区间 $42.00 – $42.00（浅色带），中位数 $42.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 7
  • 持有 6
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 13 次机构评级。

过往业绩：Alamos Gold Inc.赚钱能力如何？

6/6

近 5 年每股收益年化增长 41.5%，最新净资产收益率 20.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +204.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 41.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 41.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 204.3% vs 5 年 41.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 20.0%
  • 净利率同比提升 21.1% → 49.1%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：4.8亿2016净利润：-1790万20162017营收：5.4亿2017净利润：2660万20172018营收：6.5亿2018净利润：-7260万20182019营收：6.8亿2019净利润：9610万20192020营收：7.5亿2020净利润：1.4亿20202021营收：8.2亿2021净利润：-6670万20212022营收：8.2亿2022净利润：3710万20222023营收：10.2亿2023净利润：2.1亿20232024营收：13.5亿2024净利润：2.8亿20242025营收：18.1亿2025净利润：8.9亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%25%2016净利率：-4%2016ROE：-1%20162017净利率：5%2017ROE：1%20172018净利率：-11%2018ROE：-3%20182019净利率：14%2019ROE：4%20192020净利率：19%2020ROE：5%20202021净利率：-8%2021ROE：-2%20212022净利率：5%2022ROE：1%20222023净利率：21%2023ROE：7%20232024净利率：21%2024ROE：8%20242025净利率：49%2025ROE：20%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：1.4亿2016自由现金流：-1080万20162017经营现金流：1.6亿2017自由现金流：-570万20172018经营现金流：2.1亿2018自由现金流：-760万20182019经营现金流：2.6亿2019自由现金流：-320万20192020经营现金流：3.7亿2020自由现金流：6750万20202021经营现金流：3.6亿2021自由现金流：-780万20212022经营现金流：3亿2022自由现金流：-1520万20222023经营现金流：4.7亿2023自由现金流：1.2亿20232024经营现金流：6.6亿2024自由现金流：2.4亿20242025经营现金流：7.9亿2025自由现金流：2.7亿2025

财务健康：Alamos Gold Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 30.4%，有息负债占净资产 5.3%，流动比率 1.72。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.72
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 5.3%
  • 负债率较 5 年前下降 0.1% → 5.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 337.6%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 30.4%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2016总资产：24.9亿2016总负债：7.3亿20162017总资产：33.1亿2017总负债：6.3亿20172018总资产：32.7亿2018总负债：6.6亿20182019总资产：34亿2019总负债：7亿20192020总资产：36.4亿2020总负债：7.8亿20202021总资产：36.2亿2021总负债：8.9亿20212022总资产：36.7亿2022总负债：9.5亿20222023总资产：40亿2023总负债：10.8亿20232024总资产：53.4亿2024总负债：17.5亿20242025总资产：63.7亿2025总负债：19.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2016现金：2.5亿2016有息负债：3亿20162017现金：2亿2017有息负债：750万20172018现金：2.1亿2018有息负债：260万20182019现金：1.8亿2019有息负债：80万20192020现金：2.2亿2020有息负债：280万20202021现金：1.7亿2021有息负债：40万20212022现金：1.3亿2022有息负债：40万20222023现金：2.2亿2023有息负债：40万20232024现金：3.3亿2024有息负债：2.9亿20242025现金：6.2亿2025有息负债：2.3亿2025

分红：Alamos Gold Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 0.50%，最近一年派息率 4.8%。

  • 派发现金分红 股息率 0.50%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.50%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.50%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 9.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 4.8%，现金派息率 15.4%
每股分红（按财年）
0.000.050.102016每股分红：0.0220162017每股分红：0.0220172018每股分红：0.0220182019每股分红：0.0420192020每股分红：0.0720202021每股分红：0.1020212022每股分红：0.1020222023每股分红：0.1020232024每股分红：0.1020242025每股分红：0.102025
派息率
0%100%2016派息率：-30%20162017派息率：22%20172018派息率：-11%20182019派息率：16%20192020派息率：18%20202021派息率：-59%20212022派息率：111%20222023派息率：19%20232024派息率：14%20242025派息率：5%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-10$0.04季度派息
20262026-06-11$0.04季度派息
20262026-03-12$0.04季度派息
20252025-12-04$0.03季度派息
20252025-09-11$0.03季度派息
20252025-06-12$0.03季度派息
20252025-03-13$0.03季度派息
20242024-12-05$0.03季度派息
20242024-09-12$0.03季度派息
20242024-06-13$0.03季度派息
20242024-03-13$0.03季度派息
20232023-12-05$0.03季度派息

公司概况：Alamos Gold Inc.

所属行业
基础材料 · 黄金
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2003-05-02
国家/地区
加拿大
员工人数
2,400 人
下次财报日
2027-02-17
公司官网
alamosgold.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。