BRT房地产信托 BRT

BRT Apartments Corp.
$12.75 -0.14 (-1.09%) 美东时间 2026-11-12 12:29:22
总市值
$2.40亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.35
股息率
7.84%
52 周区间
12.49 – 15.63
今开 / 最高 / 最低
12.82 / 12.82 / 12.66

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康0/6分红5/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂BRT房地产信托

BRT房地产信托的强项是分红（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 9.39，现价高于估值 35.8%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -6.7%。
  • 财务健康 资产负债率 75.0%，有息负债占净资产 286.8%，流动比率 0.86。
  • 分红 当前股息率 7.84%，最近一年派息率 -151.5%。

近一年股价

15.6312.562026-012026-042026-072026-10
近一年 -12.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：BRT房地产信托的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 9.39，现价高于估值 35.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 35.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -35.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.35 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 35.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1153.30万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1182.13万$1082.54万
2027$1211.69万$1016.12万
2028$1241.98万$953.78万
2029$1273.03万$895.26万
2030$1304.85万$840.33万
2031$1337.47万$788.77万
2032$1370.91万$740.37万
2033$1405.18万$694.95万
2034$1440.31万$652.31万
2035$1476.32万$612.29万
终值$9367.07万

市盈率河流图

6.5 倍55 倍105 倍155 倍205 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看BRT房地产信托？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 11.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -7.9%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：-1.1520202021每股收益：1.6220212022每股收益：2.6620222023每股收益：0.1620232024每股收益：-0.5220242025每股收益：-0.6620252026E每股收益：-0.742026E2027E每股收益：-0.732027E2028E每股收益：-0.742028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.741
2027E-0.731
2028E-0.741

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$21.00 一致目标价，较现价高 64.7%

现价 $12.75一致目标价
目标价区间 $21.00 – $21.00（浅色带），中位数 $21.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 5 次机构评级。

过往业绩：BRT房地产信托赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -6.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -6.7%
  • 净利率同比提升 -10.2% → -12.3%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万1亿2016营收：9852万2016净利润：3129万20162017营收：1.1亿2017净利润：1360万20172018营收：1.2亿2018净利润：2377万20182019营收：2776万2019净利润：86万20192020营收：2810万2020净利润：-1986万20202021营收：3206万2021净利润：2911万20212022营收：7053万2022净利润：4996万20222023营收：9362万2023净利润：387万20232024营收：9563万2024净利润：-979万20242025营收：9703万2025净利润：-1195万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%2016净利率：32%2016ROE：21%20162017净利率：13%2017ROE：8%20172018净利率：20%2018ROE：12%20182019净利率：3%2019ROE：0%20192020净利率：-71%2020ROE：-11%20202021净利率：91%2021ROE：14%20212022净利率：71%2022ROE：20%20222023净利率：4%2023ROE：2%20232024净利率：-10%2024ROE：-5%20242025净利率：-12%2025ROE：-7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02016经营现金流：1008万2016自由现金流：-3676万20162017经营现金流：1309万2017自由现金流：379万20172018经营现金流：3859万2018自由现金流：2182万20182019经营现金流：865万2019自由现金流：707万20192020经营现金流：-176万2020自由现金流：-264万20202021经营现金流：-53万2021自由现金流：-184万20212022经营现金流：1503万2022自由现金流：873万20222023经营现金流：1961万2023自由现金流：996万20232024经营现金流：2414万2024自由现金流：1799万20242025经营现金流：1410万2025自由现金流：665万2025

财务健康：BRT房地产信托的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 75.0%，有息负债占净资产 286.8%，流动比率 0.86。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.86
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 286.8%
  • 负债率较 5 年前下降 94.2% → 286.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 2.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 75.0%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：8.7亿2016总负债：6.7亿20162017总资产：9.9亿2017总负债：7.6亿20172018总资产：11.5亿2018总负债：8.6亿20182019总资产：3.9亿2019总负债：1.9亿20192020总资产：3.7亿2020总负债：1.9亿20202021总资产：4.6亿2021总负债：2.6亿20212022总资产：7.3亿2022总负债：4.8亿20222023总资产：7.1亿2023总负债：4.8亿20232024总资产：7.1亿2024总负债：5.1亿20242025总资产：7.1亿2025总负债：5.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：2740万2016有息负债：6.3亿20162017现金：1238万2017有息负债：14.3亿20172018现金：2736万2018有息负债：8.3亿20182019现金：2270万2019有息负债：1.7亿20192020现金：1989万2020有息负债：1.7亿20202021现金：3234万2021有息负债：2.4亿20212022现金：2028万2022有息负债：4.6亿20222023现金：2351万2023有息负债：4.6亿20232024现金：2786万2024有息负债：4.8亿20242025现金：2514万2025有息负债：5.1亿2025

分红：BRT房地产信托给股东回报多少？

5/6

当前股息率 7.84%，最近一年派息率 -151.5%。

  • 派发现金分红 股息率 7.84%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 7.84%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 7.84%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 2.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -151.5%，现金派息率 282.8%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.3620172018每股分红：0.8020182019每股分红：0.8420192020每股分红：0.8820202021每股分红：0.9020212022每股分红：0.9820222023每股分红：1.0020232024每股分红：1.0020242025每股分红：1.002025
派息率
0%500%20162017派息率：37%20172018派息率：50%20182019派息率：840%20192020派息率：-77%20202021派息率：56%20212022派息率：37%20222023派息率：625%20232024派息率：-192%20242025派息率：-152%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-28$0.25季度派息
20262026-06-25$0.25季度派息
20262026-03-27$0.25季度派息
20252025-12-22$0.25季度派息
20252025-09-24$0.25季度派息
20252025-06-25$0.25季度派息
20252025-03-27$0.25季度派息
20242024-12-23$0.25季度派息
20242024-09-24$0.25季度派息
20242024-06-25$0.25季度派息
20242024-03-26$0.25季度派息
20232023-12-19$0.25季度派息

公司概况：BRT房地产信托

所属行业
房地产 · 住宅房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1973-05-03
国家/地区
美国
员工人数
11 人
下次财报日
2027-03-11
公司官网
brtapartments.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。