Osi Systems, Inc. OSIS
OSI Systems, Inc.
$196.42 -0.16 (-0.08%) 美东时间 2026-11-12 11:59:34
- 总市值
- $30.89亿
- 市盈率(TTM)
- 19.5
- 市净率
- 3.71
- 股息率
- 0.00%
- 52 周区间
- 186.50 – 311.72
- 今开 / 最高 / 最低
- 197.00 / 198.00 / 195.69
雪花图
总分 11/30 · 基本面一般
估值：Osi Systems, Inc.的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 99.12，现价高于估值 98.2%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 98.2%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -98.2%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 19.5 倍
- PEG 低于 1 PEG 1.55
- 市净率低于 3 倍 市净率 3.71 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 7.9%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 98.2%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$5816.53万；前 5 年增速 12.6%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2027 | $6547.72万 | $5996.08万 |
| 2028 | $7370.82万 | $6181.17万 |
| 2029 | $8297.40万 | $6371.97万 |
| 2030 | $9340.45万 | $6568.67万 |
| 2031 | $1.05亿 | $6771.43万 |
| 2032 | $1.16亿 | $6855.56万 |
| 2033 | $1.26亿 | $6814.28万 |
| 2034 | $1.34亿 | $6647.56万 |
| 2035 | $1.40亿 | $6362.31万 |
| 2036 | $1.44亿 | $5971.95万 |
| 终值 | $9.14亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Osi Systems, Inc.？
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机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 12.6%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 12.6%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 12.6%
- 高速增长（> 20%） 年化 12.6%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 11.8%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 21.6%
- 至少 3 份机构预测 1 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2027E | 11.46 | 6 |
| 2028E | 12.85 | 4 |
| 2029E | 14.86 | 1 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$269.50 一致目标价，较现价高 37.2%
现价 $196.42一致目标价
目标价区间 $265.00 – $274.00（浅色带），中位数 $269.50
近期 18 次机构评级。
过往业绩：Osi Systems, Inc.赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 17.3%，最新净资产收益率 18.6%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +2.8%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 17.3%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 17.3%
- 增速快于 5 年平均 同比 2.8% vs 5 年 17.3%
- 净资产收益率 > 20% ROE 18.6%
- 净利率同比提升 8.7% → 8.7%
财务健康：Osi Systems, Inc.的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 66.7%，有息负债占净资产 120.2%，流动比率 3.15。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.15
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 120.2%
- 负债率较 5 年前下降 47.1% → 120.2%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 27.6%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 66.7%
分红：Osi Systems, Inc.给股东回报多少？
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近一年未派发现金分红。
- 派发现金分红 股息率 0.00%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
暂无数据
公司概况：Osi Systems, Inc.
- 所属行业
- 信息技术 · 电子设备与元件
- 上市地
- 纳斯达克
- 上市日期
- 1997-10-02
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 7,806 人
- 下次财报日
- 2027-01-28
- 公司官网
- osi-systems.com
同行公司
- ESCO科技 ESE $62.02亿
- Mirion Technologies, Inc. MIR $43.45亿
- Msa Safety Incorporated MSA $68.04亿
- Teledyne Technologies Incorporated TDY $301.83亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 00:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。