Stoneco Ltd. STNE

StoneCo Ltd.
$7.84 -0.01 (-0.07%) 美东时间 2026-11-12 11:58:16
总市值
$17.98亿
市盈率(TTM)
3.0
市净率
0.86
股息率
32.25%
52 周区间
7.06 – 18.19
今开 / 最高 / 最低
7.70 / 7.94 / 7.59

该公司以 BRL 编制财报，已按当前汇率 1 美元 = 5.6169 BRL 折算为美元。

雪花图

估值3/6未来增长3/6过往业绩3/6财务健康1/6分红3/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Stoneco Ltd.

Stoneco Ltd.的强项是估值（3/6），短板是财务健康（1/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 5.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 23.4%，最新净资产收益率 19.7%。
  • 财务健康 资产负债率 81.0%，有息负债占净资产 149.2%，流动比率 1.30。
  • 分红 当前股息率 32.25%，最近一年派息率 —。

近一年股价

19.047.392026-012026-042026-072026-10
近一年 -58.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Stoneco Ltd.的股价贵不贵？

3/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 3.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.61
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.86 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -0.3%

市盈率河流图

7.5 倍39 倍70 倍105 倍135 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Stoneco Ltd.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 5.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 5.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 5.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 5.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 16.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 18.7%
  • 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：0.5220202021每股收益：-0.7920212022每股收益：-0.3020222023每股收益：0.8920232024每股收益：-0.8920242025每股收益：1.4820252026E每股收益：1.712026E2027E每股收益：1.822027E2028E每股收益：1.872028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.716
2027E1.826
2028E1.875

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$12.03 一致目标价，较现价高 53.4%

现价 $7.84一致目标价
目标价区间 $8.50 – $15.00（浅色带），中位数 $12.60

  • 强烈买入 0
  • 买入 10
  • 持有 9
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 21 次机构评级。

过往业绩：Stoneco Ltd.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 23.4%，最新净资产收益率 19.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 23.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 23.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 23.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 19.7%
  • 净利率同比提升 -11.9% → 16.4%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：7534万2016净利润：-2133万20162017营收：1.3亿2017净利润：-1936万20172018营收：2.7亿2018净利润：5363万20182019营收：4.3亿2019净利润：1.4亿20192020营收：5.6亿2020净利润：1.5亿20202021营收：8.1亿2021净利润：-2.4亿20212022营收：16.1亿2022净利润：-9247万20222023营收：20.2亿2023净利润：2.8亿20232024营收：22.7亿2024净利润：-2.7亿20242025营收：25.2亿2025净利润：4.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2016净利率：-28%2016ROE：-23%20162017净利率：-15%2017ROE：-23%20172018净利率：20%2018ROE：6%20182019净利率：34%2019ROE：54%20192020净利率：27%2020ROE：6%20202021净利率：-30%2021ROE：-10%20212022净利率：-6%2022ROE：-4%20222023净利率：14%2023ROE：11%20232024净利率：-12%2024ROE：-13%20242025净利率：16%2025ROE：20%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02016经营现金流：-8784万2016自由现金流：-9552万20162017经营现金流：-2.3亿2017自由现金流：-2.6亿20172018经营现金流：-4.3亿2018自由现金流：-4.6亿20182019经营现金流：-4.7亿2019自由现金流：-5.4亿20192020经营现金流：1006万2020自由现金流：-7097万20202021经营现金流：6.4亿2021自由现金流：4.1亿20212022经营现金流：3亿2022自由现金流：1.7亿20222023经营现金流：2.9亿2023自由现金流：7787万20232024经营现金流：-6.4亿2024自由现金流：-8.7亿20242025经营现金流：1.2亿2025自由现金流：-506万2025

财务健康：Stoneco Ltd.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 81.0%，有息负债占净资产 149.2%，流动比率 1.30。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.30
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 149.2%
  • 负债率较 5 年前下降 41.0% → 149.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 3.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 81.0%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：6.8亿2016总负债：5.8亿20162017总资产：11.8亿2017总负债：11亿20172018总资产：23.7亿2018总负债：14.6亿20182019总资产：8.7亿2019总负债：6亿20192020总资产：56.5亿2020总负债：29.8亿20202021总资产：74.9亿2021总负债：50.7亿20212022总资产：75.2亿2022总负债：52.2亿20222023总资产：86.7亿2023总负债：60.6亿20232024总资产：97.6亿2024总负债：76.5亿20242025总资产：111亿2025总负债：89.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：3038万2016有息负债：727万20162017现金：1.1亿2017有息负债：3.7亿20172018现金：5304万2018有息负债：5.1亿20182019现金：4286万2019有息负债：3亿20192020现金：4.4亿2020有息负债：10.8亿20202021现金：8亿2021有息负债：14.9亿20212022现金：2.7亿2022有息负债：9.9亿20222023现金：3.9亿2023有息负债：9.8亿20232024现金：9.3亿2024有息负债：23亿20242025现金：8.6亿2025有息负债：31.3亿2025

分红：Stoneco Ltd.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 32.25%，最近一年派息率 —。

  • 派发现金分红 股息率 32.25%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 32.25%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 32.25%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-04-24$2.53特别股息

公司概况：Stoneco Ltd.

所属行业
信息技术 · 基础软件
上市地
纳斯达克
上市日期
2018-10-25
国家/地区
开曼群岛
员工人数
16,367 人
下次财报日
2026-11-12
公司官网
stoneco.com.br

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。数据来源：欧洲央行（参考汇率）。页面生成于 2026-11-12 15:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。