Bowhead Specialty Holdings Inc. BOW

$34.15 -0.01 (-0.03%) 美东时间 2026-11-12 11:47:23
总市值
$11.25亿
市盈率(TTM)
18.8
市净率
2.50
股息率
0.00%
52 周区间
21.21 – 35.07
今开 / 最高 / 最低
34.45 / 34.45 / 34.14

雪花图

估值3/6未来增长4/6过往业绩4/6财务健康5/6分红0/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂Bowhead Specialty Holdings Inc.

Bowhead Specialty Holdings Inc.的强项是财务健康（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 金融企业的经营现金流含存贷款与保费变动，不适用现金流折现模型，估值参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 21.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 64.1%，最新净资产收益率 12.0%。
  • 财务健康 金融企业采用杠杆与资本类指标：权益乘数 5.3 倍，近 5 年净资产年化增长 75.3%。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

34.3221.442026-012026-042026-072026-10
近一年 +42.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Bowhead Specialty Holdings Inc.的股价贵不贵？

3/6

金融企业的经营现金流含存贷款与保费变动，不适用现金流折现模型，估值参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 金融企业不适用
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 18.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.88
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.50 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 金融企业不适用

市盈率河流图

17 倍24 倍31 倍38 倍45 倍20252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Bowhead Specialty Holdings Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 21.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 21.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 21.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 21.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 43.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 15.0%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002022每股收益：0.3620222023每股收益：0.7920232024每股收益：1.2920242025每股收益：1.5920252026E每股收益：2.042026E2027E每股收益：2.452027E2028E每股收益：2.912028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.044
2027E2.455
2028E2.912

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$32.80 一致目标价，较现价低 4.0%

现价 $34.15一致目标价
目标价区间 $28.00 – $34.00（浅色带），中位数 $34.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 4
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 7 次机构评级。

过往业绩：Bowhead Specialty Holdings Inc.赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 64.1%，最新净资产收益率 12.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +23.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 64.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 64.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 23.3% vs 5 年 64.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 12.0%
  • 净利率同比提升 9.0% → 9.8%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2022营收：1.9亿2022净利润：1126万20222023营收：2.8亿2023净利润：2505万20232024营收：4.3亿2024净利润：3824万20242025营收：5.5亿2025净利润：5379万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5%10%2022净利率：6%2022ROE：14%20222023净利率：9%2023ROE：13%20232024净利率：9%2024ROE：10%20242025净利率：10%2025ROE：12%2025

财务健康：Bowhead Specialty Holdings Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

金融企业采用杠杆与资本类指标：权益乘数 5.3 倍，近 5 年净资产年化增长 75.3%。

  • 权益乘数 < 15 倍 总资产/净资产 5.3 倍
  • 杠杆较 5 年前未上升 6.8 → 5.3 倍
  • 净资产持续增长 5 年年化 75.3%
  • 资本增速不慢于资产扩张 净资产 75.3% vs 总资产 61.3%
  • 净资产收益率 > 8% ROE 12.0%
  • 近 5 年持续盈利 每年净利润为正
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2022总资产：5.7亿2022总负债：4.8亿20222023总资产：10.3亿2023总负债：8.4亿20232024总资产：16.5亿2024总负债：12.8亿20242025总资产：23.7亿2025总负债：19.2亿2025

分红：Bowhead Specialty Holdings Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Bowhead Specialty Holdings Inc.

所属行业
金融 · 财产与意外险
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2024-05-23
国家/地区
美国
员工人数
296 人
下次财报日
2027-02-23

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。