奥托立夫 ALV

Autoliv, Inc.
$118.98 -2.39 (-1.97%) 美东时间 2026-11-12 11:59:00
总市值
$85.67亿
市盈率(TTM)
13.8
市净率
3.33
股息率
2.92%
52 周区间
99.16 – 132.17
今开 / 最高 / 最低
121.07 / 121.23 / 118.81

雪花图

估值4/6未来增长4/6过往业绩5/6财务健康3/6分红4/6

总分 20/30 · 基本面良好

一句话看懂奥托立夫

奥托立夫的强项是过往业绩（5/6），短板是财务健康（3/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 189.76，现价低于估值 37.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 11.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 34.9%，最新净资产收益率 28.6%。
  • 财务健康 资产负债率 70.1%，有息负债占净资产 94.9%，流动比率 1.05。
  • 分红 当前股息率 2.92%，最近一年派息率 32.6%。

近一年股价

131.69100.342026-012026-042026-072026-10
近一年 +3.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：奥托立夫的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 189.76，现价低于估值 37.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 37.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 37.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 13.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.18
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.33 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 37.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5.35亿；前 5 年增速 11.7%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5.97亿$5.47亿
2027$6.67亿$5.59亿
2028$7.45亿$5.72亿
2029$8.32亿$5.85亿
2030$9.30亿$5.99亿
2031$10.21亿$6.02亿
2032$11.03亿$5.96亿
2033$11.72亿$5.79亿
2034$12.22亿$5.54亿
2035$12.53亿$5.20亿
终值$79.50亿

市盈率河流图

12 倍21 倍30 倍38 倍45 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看奥托立夫？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 11.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 11.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 11.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 11.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 28.5%
  • 至少 3 份机构预测 9 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002020每股收益：2.1420202021每股收益：4.9620212022每股收益：4.8520222023每股收益：5.7320232024每股收益：8.0320242025每股收益：9.5620252026E每股收益：10.172026E2027E每股收益：11.702027E2028E每股收益：13.382028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E10.1710
2027E11.7010
2028E13.389

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$129.00 一致目标价，较现价高 8.4%

现价 $118.98一致目标价
目标价区间 $119.00 – $146.00（浅色带），中位数 $122.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 14
  • 持有 22
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 37 次机构评级。

过往业绩：奥托立夫赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 34.9%，最新净资产收益率 28.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +19.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 34.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 34.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 19.1% vs 5 年 34.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 28.6%
  • 净利率同比提升 6.2% → 6.8%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿100亿2016营收：101亿2016净利润：5.7亿20162017营收：104亿2017净利润：4.3亿20172018营收：86.8亿2018净利润：1.9亿20182019营收：85.5亿2019净利润：4.6亿20192020营收：74.5亿2020净利润：1.9亿20202021营收：82.3亿2021净利润：4.3亿20212022营收：88.4亿2022净利润：4.2亿20222023营收：105亿2023净利润：4.9亿20232024营收：104亿2024净利润：6.5亿20242025营收：108亿2025净利润：7.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：6%2016ROE：15%20162017净利率：4%2017ROE：11%20172018净利率：2%2018ROE：10%20182019净利率：5%2019ROE：22%20192020净利率：3%2020ROE：8%20202021净利率：5%2021ROE：17%20212022净利率：5%2022ROE：16%20222023净利率：5%2023ROE：19%20232024净利率：6%2024ROE：28%20242025净利率：7%2025ROE：29%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2016经营现金流：8.7亿2016自由现金流：3.7亿20162017经营现金流：9.4亿2017自由现金流：3.7亿20172018经营现金流：5.9亿2018自由现金流：3580万20182019经营现金流：6.4亿2019自由现金流：1.6亿20192020经营现金流：8.5亿2020自由现金流：5.1亿20202021经营现金流：7.5亿2021自由现金流：3亿20212022经营现金流：7.1亿2022自由现金流：1.3亿20222023经营现金流：9.8亿2023自由现金流：4.1亿20232024经营现金流：10.6亿2024自由现金流：4.8亿20242025经营现金流：11.6亿2025自由现金流：7.2亿2025

财务健康：奥托立夫的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 70.1%，有息负债占净资产 94.9%，流动比率 1.05。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.05
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 94.9%
  • 负债率较 5 年前下降 105.9% → 94.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 47.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 70.1%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿2016总资产：82.3亿2016总负债：43.1亿20162017总资产：85.5亿2017总负债：43.8亿20172018总资产：67.2亿2018总负债：48.2亿20182019总资产：67.7亿2019总负债：46.5亿20192020总资产：81.6亿2020总负债：57.3亿20202021总资产：75.4亿2021总负债：48.9亿20212022总资产：77.2亿2022总负债：50.9亿20222023总资产：83.3亿2023总负债：57.6亿20232024总资产：78亿2024总负债：55.2亿20242025总资产：86.4亿2025总负债：60.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：12.3亿2016有息负债：15.4亿20162017现金：9.6亿2017有息负债：13.3亿20172018现金：6.2亿2018有息负债：22.3亿20182019现金：4.4亿2019有息负债：22.5亿20192020现金：11.8亿2020有息负债：25.5亿20202021现金：9.7亿2021有息负债：21.4亿20212022现金：5.9亿2022有息负债：19.2亿20222023现金：5亿2023有息负债：20.4亿20232024现金：3.3亿2024有息负债：20.7亿20242025现金：6亿2025有息负债：24.4亿2025

分红：奥托立夫给股东回报多少？

4/6

当前股息率 2.92%，最近一年派息率 32.6%。

  • 派发现金分红 股息率 2.92%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.92%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.92%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 20.3%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 32.6%，现金派息率 31.4%
每股分红（按财年）
0.002.002016每股分红：1.6620162017每股分红：1.7120172018每股分红：2.1220182019每股分红：2.4820192020每股分红：1.2420202021每股分红：1.8820212022每股分红：2.5820222023每股分红：2.6620232024每股分红：2.7420242025每股分红：3.122025
派息率
0%50%2016派息率：26%20162017派息率：35%20172018派息率：97%20182019派息率：47%20192020派息率：58%20202021派息率：38%20212022派息率：53%20222023派息率：46%20232024派息率：34%20242025派息率：33%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-20$1.00季度派息
20262026-08-28$0.87季度派息
20262026-05-20$0.87季度派息
20262026-03-04$0.87季度派息
20252025-11-21$0.87季度派息
20252025-09-05$0.85季度派息
20252025-05-21$0.70季度派息
20252025-03-07$0.70季度派息
20242024-12-03$0.70季度派息
20242024-09-04$0.68季度派息
20242024-05-22$0.68季度派息
20242024-03-11$0.68季度派息

公司概况：奥托立夫

所属行业
可选消费 · 汽车零部件
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1997-04-28
国家/地区
瑞典
员工人数
56,028 人
下次财报日
2027-01-29
公司官网
autoliv.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。