Waystar Holding Corp. WAY

$28.22 -0.62 (-2.15%) 美东时间 2026-11-12 12:30:20
总市值
$54.29亿
市盈率(TTM)
40.2
市净率
1.40
股息率
0.00%
52 周区间
17.26 – 37.51
今开 / 最高 / 最低
28.53 / 29.36 / 27.60

雪花图

估值2/6未来增长4/6过往业绩1/6财务健康5/6分红0/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Waystar Holding Corp.

Waystar Holding Corp.的强项是财务健康（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 23.21，现价高于估值 21.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 14.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 2.9%。
  • 财务健康 资产负债率 33.0%，有息负债占净资产 38.4%，流动比率 1.41。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

37.4917.312026-012026-042026-072026-10
近一年 -21.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Waystar Holding Corp.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 23.21，现价高于估值 21.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 21.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -21.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 40.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.82
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.40 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 21.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.52亿；前 5 年增速 14.3%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.74亿$1.59亿
2027$1.98亿$1.66亿
2028$2.27亿$1.74亿
2029$2.59亿$1.82亿
2030$2.96亿$1.91亿
2031$3.31亿$1.95亿
2032$3.63亿$1.96亿
2033$3.89亿$1.92亿
2034$4.08亿$1.85亿
2035$4.18亿$1.73亿
终值$26.52亿

未来增长：机构怎么看Waystar Holding Corp.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 14.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 14.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 14.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 14.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 16.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 8.4%
  • 至少 3 份机构预测 8 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002021每股收益：-0.2820212022每股收益：-0.3120222023每股收益：-0.3120232024每股收益：-0.1320242025每股收益：0.6120252026E每股收益：1.692026E2027E每股收益：1.892027E2028E每股收益：2.182028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.6913
2027E1.8913
2028E2.188

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$33.13 一致目标价，较现价高 17.4%

现价 $28.22一致目标价
目标价区间 $28.00 – $39.00（浅色带），中位数 $33.00

  • 强烈买入 1
  • 买入 17
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 19 次机构评级。

过往业绩：Waystar Holding Corp.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 2.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.9%
  • 净利率同比提升 -2.0% → 10.2%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2021营收：5.8亿2021净利润：-4712万20212022营收：7亿2022净利润：-5146万20222023营收：7.9亿2023净利润：-5133万20232024营收：9.4亿2024净利润：-1913万20242025营收：11亿2025净利润：1.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2021净利率：-8%2021ROE：-2%20212022净利率：-7%2022ROE：-2%20222023净利率：-6%2023ROE：-3%20232024净利率：-2%2024ROE：-1%20242025净利率：10%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2021经营现金流：1.1亿2021自由现金流：9187万20212022经营现金流：1亿2022自由现金流：8520万20222023经营现金流：5146万2023自由现金流：2994万20232024经营现金流：1.7亿2024自由现金流：1.4亿20242025经营现金流：3.1亿2025自由现金流：2.8亿2025

财务健康：Waystar Holding Corp.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 33.0%，有息负债占净资产 38.4%，流动比率 1.41。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.41
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 38.4%
  • 负债率较 5 年前下降 108.2% → 38.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 20.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 33.0%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2021总资产：47.8亿2021总负债：26.6亿20212022总资产：46.9亿2022总负债：25.9亿20222023总资产：45.8亿2023总负债：25.3亿20232024总资产：45.8亿2024总负债：15亿20242025总资产：57.9亿2025总负债：19.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2021现金：4725万2021有息负债：23亿20212022现金：6456万2022有息负债：22.6亿20222023现金：3558万2023有息负债：22.5亿20232024现金：1.8亿2024有息负债：12.6亿20242025现金：6136万2025有息负债：14.9亿2025

分红：Waystar Holding Corp.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Waystar Holding Corp.

所属行业
医疗保健 · 医疗信息服务
上市地
纳斯达克
上市日期
2024-06-07
国家/地区
美国
员工人数
1,700 人
下次财报日
2027-02-16
公司官网
waystar.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。