Vitesse Energy, Inc. VTS

$15.53 +0.30 (+1.97%) 美东时间 2026-11-12 12:30:37
总市值
$6.54亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.04
股息率
12.07%
52 周区间
14.40 – 22.91
今开 / 最高 / 最低
15.32 / 15.55 / 15.09

雪花图

估值3/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康4/6分红3/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Vitesse Energy, Inc.

Vitesse Energy, Inc.的强项是财务健康（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.26，现价低于估值 15.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -18.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 4.0%。
  • 财务健康 资产负债率 29.6%，有息负债占净资产 20.5%，流动比率 1.02。
  • 分红 当前股息率 12.07%，最近一年派息率 351.6%。

近一年股价

22.7514.672026-012026-042026-072026-10
近一年 -30.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Vitesse Energy, Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.26，现价低于估值 15.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 15.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 15.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.04 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 26.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 15.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$7709.97万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$7324.47万$6707.39万
2027$6958.24万$5835.18万
2028$6610.33万$5076.39万
2029$6279.82万$4416.28万
2030$5965.83万$3842.00万
2031$5757.02万$3395.17万
2032$5641.88万$3046.95万
2033$5613.67万$2776.30万
2034$5669.81万$2567.82万
2035$5811.55万$2410.27万
终值$3.69亿

市盈率河流图

25 倍110 倍200 倍285 倍370 倍202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Vitesse Energy, Inc.？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -18.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -18.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -18.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -18.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -0.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -1.0%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-0.500.000.502020每股收益：-0.3120202021每股收益：0.0420212022每股收益：0.2620222023每股收益：-0.7320232024每股收益：0.6420242025每股收益：0.6420252026E每股收益：-0.152026E2027E每股收益：0.332027E2028E每股收益：0.472028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.151
2027E0.331
2028E0.471

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$21.50 一致目标价，较现价高 38.4%

现价 $15.53一致目标价
目标价区间 $20.50 – $22.50（浅色带），中位数 $21.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 5 次机构评级。

过往业绩：Vitesse Energy, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 4.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 0.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 0.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.0%
  • 净利率同比提升 8.7% → 9.2%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2019营收：1.7亿2019净利润：3589万20192020营收：9723万2020净利润：-886万20202021营收：1.9亿2021净利润：1811万20212022营收：2.8亿2022净利润：1.2亿20222023营收：2.3亿2023净利润：-2158万20232024营收：2.4亿2024净利润：2106万20242025营收：2.7亿2025净利润：2528万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2019净利率：21%20192020净利率：-9%2020ROE：-2%20202021净利率：10%2021ROE：4%20212022净利率：42%2022ROE：21%20222023净利率：-9%2023ROE：-4%20232024净利率：9%2024ROE：4%20242025净利率：9%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2019经营现金流：1亿2019自由现金流：-323万20192020经营现金流：7631万2020自由现金流：548万20202021经营现金流：8697万2021自由现金流：4365万20212022经营现金流：1.5亿2022自由现金流：6246万20222023经营现金流：1.4亿2023自由现金流：2128万20232024经营现金流：1.6亿2024自由现金流：3968万20242025经营现金流：1.7亿2025自由现金流：1.7亿2025

财务健康：Vitesse Energy, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 29.6%，有息负债占净资产 20.5%，流动比率 1.02。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.02
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 20.5%
  • 负债率较 5 年前下降 20.5% → 20.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 131.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 29.6%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿20192020总资产：6.3亿2020总负债：1.3亿20202021总资产：6.1亿2021总负债：1.3亿20212022总资产：6.6亿2022总负债：9150万20222023总资产：7.7亿2023总负债：2.2亿20232024总资产：8.1亿2024总负债：3.1亿20242025总资产：8.9亿2025总负债：2.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿20192020现金：173万2020有息负债：1亿20202021现金：536万2021有息负债：6800万20212022现金：1001万2022有息负债：5074万20222023现金：55万2023有息负债：8426万20232024现金：297万2024有息负债：1.2亿20242025现金：133万2025有息负债：1.3亿2025

分红：Vitesse Energy, Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 12.07%，最近一年派息率 351.6%。

  • 派发现金分红 股息率 12.07%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 12.07%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 12.07%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 351.6%，现金派息率 55.7%
每股分红（按财年）
0.001.002.002019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：2.0020232024每股分红：2.0820242025每股分红：2.252025
派息率
-250%0%250%20192020202120222023派息率：-274%20232024派息率：324%20242025派息率：352%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-15$0.44季度派息
20262026-09-15$0.44季度派息
20262026-06-15$0.44半年度派息
20262026-03-16$0.44特别股息
20252025-12-15$0.56季度派息
20252025-09-15$0.56季度派息
20252025-06-16$0.56季度派息
20252025-03-21$0.56季度派息
20242024-12-16$0.53季度派息
20242024-09-16$0.53季度派息
20242024-06-14$0.53季度派息
20242024-03-14$0.50季度派息

公司概况：Vitesse Energy, Inc.

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2023-01-10
国家/地区
美国
员工人数
37 人
下次财报日
2027-03-01
公司官网
vitesse-vts.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。