Core Laboratories Inc. CLB

Core Laboratories N.V.
$9.17 +0.13 (+1.44%) 美东时间 2026-11-12 11:50:36
总市值
$4.20亿
市盈率(TTM)
27.0
市净率
1.58
股息率
0.44%
52 周区间
8.61 – 20.36
今开 / 最高 / 最低
9.07 / 9.17 / 8.96

雪花图

估值3/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康4/6分红3/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Core Laboratories Inc.

Core Laboratories Inc.的强项是财务健康（4/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.45，现价低于估值 19.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 7.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 11.2%。
  • 财务健康 资产负债率 53.4%，有息负债占净资产 61.7%，流动比率 2.02。
  • 分红 当前股息率 0.44%，最近一年派息率 5.9%。

近一年股价

19.678.842026-012026-042026-072026-10
近一年 -43.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Core Laboratories Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.45，现价低于估值 19.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 19.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 19.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 27.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.86
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.58 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 19.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2662.07万；前 5 年增速 7.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2848.47万$2608.49万
2027$3047.93万$2555.99万
2028$3261.36万$2504.55万
2029$3489.73万$2454.15万
2030$3734.09万$2404.76万
2031$3961.93万$2336.53万
2032$4168.01万$2250.97万
2033$4347.27万$2149.99万
2034$4495.10万$2035.80万
2035$4607.48万$1910.90万
终值$2.92亿

市盈率河流图

11 倍23 倍35 倍50 倍60 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Core Laboratories Inc.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 7.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 7.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 7.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 7.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 8.1%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：-2.1620202021每股收益：0.4220212022每股收益：0.4220222023每股收益：0.7720232024每股收益：0.6620242025每股收益：0.6820252026E每股收益：0.472026E2027E每股收益：0.682027E2028E每股收益：0.902028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.472
2027E0.682
2028E0.901

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$21.00 一致目标价，较现价高 129.0%

现价 $9.17一致目标价
目标价区间 $21.00 – $21.00（浅色带），中位数 $21.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 16
  • 持有 17
  • 卖出 4
  • 强烈卖出 0

近期 37 次机构评级。

过往业绩：Core Laboratories Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 11.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +3.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 3.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 11.2%
  • 净利率同比提升 6.0% → 5.6%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：5.9亿2016净利润：6390万20162017营收：6.6亿2017净利润：8313万20172018营收：7亿2018净利润：7953万20182019营收：6.7亿2019净利润：1亿20192020营收：4.9亿2020净利润：-9764万20202021营收：4.7亿2021净利润：1973万20212022营收：4.9亿2022净利润：1945万20222023营收：5.1亿2023净利润：3668万20232024营收：5.2亿2024净利润：3140万20242025营收：5.3亿2025净利润：2967万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2016净利率：11%2016ROE：41%20162017净利率：13%2017ROE：56%20172018净利率：11%2018ROE：49%20182019净利率：15%2019ROE：57%20192020净利率：-20%2020ROE：-137%20202021净利率：4%2021ROE：13%20212022净利率：4%2022ROE：11%20222023净利率：7%2023ROE：16%20232024净利率：6%2024ROE：12%20242025净利率：6%2025ROE：11%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2016经营现金流：1.3亿2016自由现金流：1.2亿20162017经营现金流：1.2亿2017自由现金流：1.1亿20172018经营现金流：1.1亿2018自由现金流：9009万20182019经营现金流：8953万2019自由现金流：6726万20192020经营现金流：5787万2020自由现金流：4599万20202021经营现金流：3658万2021自由现金流：2304万20212022经营现金流：2496万2022自由现金流：1474万20222023经营现金流：2479万2023自由现金流：1421万20232024经营现金流：5639万2024自由现金流：4336万20242025经营现金流：3703万2025自由现金流：2229万2025

财务健康：Core Laboratories Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 53.4%，有息负债占净资产 61.7%，流动比率 2.02。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.02
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 61.7%
  • 负债率较 5 年前下降 457.2% → 61.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 22.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 53.4%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2016总资产：5.7亿2016总负债：4.2亿20162017总资产：5.8亿2017总负债：4.4亿20172018总资产：6.5亿2018总负债：4.9亿20182019总资产：7.7亿2019总负债：5.9亿20192020总资产：5.7亿2020总负债：4.9亿20202021总资产：5.8亿2021总负债：4.2亿20212022总资产：5.8亿2022总负债：3.9亿20222023总资产：5.9亿2023总负债：3.6亿20232024总资产：5.9亿2024总负债：3.3亿20242025总资产：5.8亿2025总负债：3.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2016现金：1476万2016有息负债：2.2亿20162017现金：1440万2017有息负债：2.3亿20172018现金：1312万2018有息负债：2.9亿20182019现金：1109万2019有息负债：3.8亿20192020现金：1381万2020有息负债：3.3亿20202021现金：1770万2021有息负债：2.5亿20212022现金：1543万2022有息负债：2.2亿20222023现金：1512万2023有息负债：2.2亿20232024现金：1916万2024有息负债：1.8亿20242025现金：2270万2025有息负债：1.6亿2025

分红：Core Laboratories Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 0.44%，最近一年派息率 5.9%。

  • 派发现金分红 股息率 0.44%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.44%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.44%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -32.2%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 5.9%，现金派息率 8.2%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：2.2020162017每股分红：2.2020172018每股分红：2.2020182019每股分红：2.2020192020每股分红：0.2820202021每股分红：0.0420212022每股分红：0.0420222023每股分红：0.0420232024每股分红：0.0420242025每股分红：0.042025
派息率
0%100%2016派息率：152%20162017派息率：117%20172018派息率：123%20182019派息率：105%20192020派息率：-13%20202021派息率：9%20212022派息率：10%20222023派息率：5%20232024派息率：6%20242025派息率：6%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-09$0.01季度派息
20262026-08-10$0.01季度派息
20262026-05-11$0.01季度派息
20262026-02-13$0.01季度派息
20252025-11-03$0.01季度派息
20252025-08-04$0.01季度派息
20252025-05-05$0.01季度派息
20252025-02-10$0.01季度派息
20242024-11-04$0.01季度派息
20242024-08-05$0.01季度派息
20242024-05-03$0.01季度派息
20242024-02-09$0.01季度派息

公司概况：Core Laboratories Inc.

所属行业
能源 · 油气设备与服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1995-09-21
国家/地区
美国
员工人数
3,300 人
下次财报日
2027-02-03
公司官网
corelab.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。